Ko so oktobra nestanovitnost in negotovost začele preplavljati finančne trge, so strateški trgovci začeli svojo pozornost usmeriti na segmente, kot so rezervne valute, plemenite kovine in stalni dohodek. Glede na nedavne novice, da Newmont Mining Corporation (NEM) kupuje Goldcorp, Inc. (GG) v znesku 10 milijard dolarjev, so zdaj vse oči uprte v kovine in z njimi povezane rudarje. V spodnjih odstavkih si bomo ogledali stanje na trgu plemenitih kovin in poskušali ugotoviti, kam se cene lahko usmerijo od tod in kako bodo aktivni trgovci videti, da se bodo pozicionirali v prihodnjih mesecih.
Delnice košarice za fizične plemenite kovine ETFS (GLTR)
Aktivni trgovci, ki poskušajo dobiti občutek trenda v sektorju, se pogosto obrnejo na tehnična orodja, kot so trendne linije in drsna povprečja. Za tiste, ki jih zanimajo plemenite kovine, je najljubši sklad, ki mu sledijo, ETFS fizične plemenite kovine delnice (GLTR), ki se je v zadnjem času prebil nad kombiniranim odpornostjo svojega 200-dnevnega drsečega povprečja in padajoče trendne linije.
Nalet v vzponu navzgor je sprožil preobrat v smeri 50-dnevnega drsečega povprečja, ki je zdaj postavljeno na približno 200-dnevno drsno povprečje v potezi, ki je bila prvič po maju 2017 znana kot zlati križ (prikazano po modrem krogu). Ta dolgoročni nakupni signal pogosto uporabljajo privrženci tehnične analize, da označijo začetek večjega trenda. Trgovci bodo verjetno želeli vstopiti v dolgo pozicijo čim bližje 61, 14 dolarja, da bi čim bolj povečali razmerje med tveganjem in nagrado. Naročila za zaustavitev izgube bodo verjetno postavljena pod novo podporo v primeru spremembe temeljnih temeljev ali nepričakovane spremembe občutja.
Zlati delnice SPDR (GLD)
V preteklosti so morali vlagatelji, ki so želeli obdržati pozicijo v zlatu, imeti terminske pogodbe na terminskem računu za trgovanje. Z naraščanjem priljubljenosti izdelkov, ki se trgujejo na borzi, kot so SPDR Gold Delnice, je povprečnim vlagateljem zdaj na voljo neposredna izpostavljenost v obliki, ki trguje kot delnica. Če si ogledate grafikon zlatih delnic SPDR (GLD), boste opazili, da se je cena presegla nad odpornostjo 200-dnevnega povprečnega decembra. Trgovci z biki bodo zdaj pozorno spremljali dolgoročno odpornost blizu 124 dolarjev, ker bi preboj nad to raven lahko sprožil znatno poplavo naročil in privedel do ostrega teka do prejšnjih najvišjih vrednosti blizu 130 dolarjev in več.
iShares Silver Trust (SLV)
Brez pogleda na srebro nobena analiza plemenitih kovin ni popolna. Številni trgovci se za to nalogo obrnejo na lestvico iShares Silver Trust (SLV). Kot lahko vidite spodaj, je cena uspela zaznati več zaporednih zapiranj nad odpornostjo 200-dnevnega drsečega povprečja, kar se je izkazalo za zgodovinsko težko opravilo. Premik višje, kot kaže modri krog, je pomemben z vidika aktivnega trgovca, saj kaže, da je zagon očitno naklonjen bikom in da je premik proti 16 dolarjem v prihodnjih mesecih verjetno cilj.
Spodnja črta
Dragocene kovine v resnici ne potrebujejo veliko pomoči pri pridobivanju pozornosti aktivnih trgovcev v obdobjih nestanovitnosti in negotovosti. Z nedavnim nakupom Goldcorpa se segmentu prikaže več zanimanja kot običajno. Dodana izpostavljenost v kombinaciji z izpadi zunaj večjih stopenj odpornosti lahko v naslednjih nekaj mesecih deluje kot katalizator do pomembnih premikov v višjih cenah plemenitih kovin.
