Dostopnost v obliki računov finančnega vzvoda, globalni posredniki, ki so v vašem dosegu, in širjenje trgovinskih sistemov spodbujajo trgovanje na forexu za širšo publiko. Vendar je treba upoštevati, da bo količina kapitalskih trgovcev, ki jih imajo na voljo, močno vplivala na njihovo sposobnost za preživljanje. Pravzaprav je vloga kapitala pri trgovanju tako pomembna, da lahko že majhen rob prinese velike donose, ob predpostavki, da več denarja pomeni izkoriščanje položaja za večje denarne dobičke. Sposobnost trgovca, da vloži več kapitala za delo in posnema ugodne posle, ko so pravi pogoji, ločuje profesionalne trgovce od novincev.
Koliko kapitala je torej potrebno za uspešen trgovec na forexu? Podrobneje si oglejte uspešnost, provizije in vzvode, da pridobite boljši vpogled v svoje trgovalne cilje.
Kaj je spoštovanje uspešnosti za Forex trgovce?
Vsak trgovec sanja, da bo z majhnimi količinami kapitala inteligentne stave postal milijonar. Resničnost trgovanja na forexu je, da je malo verjetno, da bi v kratkem časovnem okviru pri trgovanju z majhnim računom zaslužili milijone. Medtem ko se dobiček lahko sčasoma nabere in zbere, se trgovci z majhnimi računi pogosto čutijo pritiska, da uporabljajo velike količine finančnega vzvoda ali prevzamejo čezmerno tveganje, da bi hitro ustvarili svoje račune. Da bi to predstavili, profesionalni upravljavci skladov z milijoni dolarjev na razpolago pogosto zaslužijo od 10 do 15% na leto, kar pomeni, da bi trgovci z idejami z majhnimi računi lahko zaslužili dvakrat, trikrat ali celo 10-krat več denarja v eno leto je dokaj napačno usmerjeno.
Resničnost je, da mora trgovec, ko razvrsti provizije, provizije in / ali razširi pričakovanja o vračanju, pokazati veščino, da bi lahko celo izenačil. Vzemimo za primer S&P E-mini pogodbo. Predpostavimo, da je pogodba 5 USD na povratno trgovanje, ki trguje z eno pogodbo, in da trgovec dnevno sklene 10 povratnih poslov. V mesecu z 21 trgovalnimi dnevi bo 1.050 $ porabljenih samo za provizije, da ne omenjam drugih pristojbin, kot so internet, pravice, grafikoni ali kateri koli drugi stroški, ki jih lahko trgovec prevzame med trgovanjem. Če bi trgovec začel s računom v višini 50.000 dolarjev na podlagi tega primera, bi samo v provizijah izgubil 2% tega salda.
Če predpostavimo, da je vsaj polovica poslov prekrižala ponudbo ali ponudbo in / ali spodrsnilo faktoring, bo 105 transakcij takoj postavilo trgovca v ceno 12, 50 USD. To je dodatnih 1312, 50 USD za vstop v posle. Po tem izračunu naš trgovec zdaj znižuje 2.362, 50 USD (kar je blizu 5% njihovega začetnega stanja). Ta znesek bo treba povrniti z dobičkom od naložbe, preden bo trgovec sploh lahko začel zaslužiti.
Realističen pogled na provizije za trgovanje na Forexu
Kot smo razložili v zgornjem primeru, je dobičkonosnost izjemen rezultat, ko se upoštevajo pristojbine. Če pa je mogoče najti prednost, se te pristojbine pokrijejo in dobiček bo realiziran. Predpostavimo, da lahko trgovec vzpostavi rob z enim klopom, kar pomeni, da v povprečju ustvarijo samo enkraten dobiček na krožno potovanje. Pod temi pogoji bo trgovec:
210 poslov x 12, 50 $ = 2.625 dolarjev
Zdaj bomo odšteli provizije v vrednosti 5 USD, s katerimi trgovec pride naprej:
2625 dolarjev - 1050 dolarjev = 1, 575 dolarja ali 3-odstotni donos na računu na mesec
Ta izračun kaže, da medtem ko trgovec zmaga in izgubi posle, ko povprečje trgovanj odide, dobiček dobiček znaša eno klopi ali več. Trgovec, ki povprečno z enim klopom na trgovino izbriše pristojbine, pokrije zdrs in ustvari dobiček, ki bi premagal večino referenčnih vrednosti.
Ali ste premalo kapitalizirani za preživetje v Forex trgovanju?
Visoka stopnja neuspeha pri izdelavi enega klopa v povprečju kaže, da je trgovanje precej težko. V nasprotnem primeru lahko trgovec svoje stave preprosto poveča na pet sklopov na trgovino in na račun 50.000 dolarjev mesečno naredi 15% mesečno. Na žalost provizije in morebitni stroški, omenjeni v zgornjem razdelku, na majhen račun znatno vplivajo. Nasprotno pa večji račun ne vpliva tako pomembno in ima prednost, da zavzame večje položaje, da poveča prednosti vsakodnevnega trgovanja. Majhen račun po definiciji ne more opravljati tako velikih poslov, celo prevzem večje pozicije, kot jo lahko zdrži račun, je tvegan predlog zaradi klicev v maržo.
Če je cilj dnevnih trgovcev, da se preživljajo s svojimi dejavnostmi, lahko trgovanje z eno pogodbo 10-krat na dan, medtem ko povprečje dobička z enim klikom (kar smo videli, je zelo visoka donosnost) lahko prinese dohodek, vendar ni dohodkovna plača, če upoštevamo druge stroške.
Za trgovanje na forexu ni postavljenih pravil - vsak trgovec mora pregledati svoj povprečni dobiček na pogodbo ali trgovino, da bi razumel, koliko jih je potrebnih za izpolnitev danega pričakovanja dohodka, in prevzeti sorazmerno količino tveganja za omejitev pomembnih izgub.
Glede na finančni vzvod pri Forex trgovanju
Finančni vzvod ponuja visoko raven nagrade in tveganja. Na žalost so prednosti vzvoda le redko vidne. Finančni vzvod omogoča trgovcu, da prevzame večje pozicije, kot bi jih lahko s svojim lastnim kapitalom, vendar nalaga dodatno tveganje za trgovce, ki njegove vloge ne upoštevajo pravilno v okviru svoje celotne strategije trgovanja.
Najboljše prakse bi pokazale, da trgovci ne smejo tvegati več kot 1% svojega lastnega denarja v določeni trgovini. Čeprav lahko finančni vzvod poveča donosnost, se manj izkušeni trgovci preudarno držijo pravila 1%. Finančni vzvod lahko nepremišljeno uporabljajo trgovci, ki nimajo dovolj kapitala, in to nikjer ni tako razširjeno kot devizni trg, kjer lahko trgovci izkoristijo od 50 do 400-krat več kot vloženi kapital.
Trgovec, ki položi 1.000 dolarjev, lahko na trgu porabi 100.000 dolarjev (s 100 do 1 vzvodom), kar lahko močno poveča donose in izgube. To se šteje za sprejemljivo, dokler za vsako trgovino tvega le 1% (ali manj) trgovčevega kapitala. To pomeni, da bi morali pri velikosti računa v višini 1.000 ameriških dolarjev tvegati le 10 dolarjev (1% od 1.000 USD). Na nestanovitnem trgu Forex bo večina trgovcev nenehno ustavljala tolikšen znesek. Trgovci lahko torej trgujejo z mikro sklopi, kar jim bo omogočilo večjo prožnost tudi s samo 10-odstotnim zamikom. Privlačnost teh izdelkov je povečati stop, vendar bo to verjetno povzročilo manjše donose, saj lahko vsak trgovalni sistem preide v vrsto zaporednih izgub.
Čeprav je v praksi težko, bi se morali trgovci izogniti skušnjavi, da bi svoje 1.000 dolarjev hitro pretvorili v 2.000 dolarjev. Lahko se zgodi, a na dolgi rok je trgovec bolje, da počasi gradi račun, s pravilnim obvladovanjem tveganja.
Na primer, s povprečnim dobičkom v petih točk in 10 trgovanji na dan z mikro sklopom 1.000 USD bo trgovec zaslužil 5 USD (Opomba: to je ocena in bo odvisno od valutnega para, s katerim se trguje). Denarno se to ne zdi pomembno, vendar je opazen 0, 5-odstotni donos na računu v višini 1000 USD v enem dnevu.
Spodnja črta
Trgovci se pogosto ne zavedajo, da lahko že rahlo prednost, na primer povprečje dobička z enim tikom na terminskem trgu ali majhen povprečni dobiček v pipah na forex trgu, pomeni velik donos. Trgovci pogosto pridejo na trg premalo kapitalizirano, kar pomeni, da prevzamejo čezmerno tveganje, če se ne držijo zgoraj opisanega pravila 1%. Finančni vzvod lahko trgovcu ponudi sredstva za udeležbo na sicer visokem zahtevku za kapital, vendar je treba še vedno uporabiti pravilo 1% glede na osebni kapital trgovca.
Tu se začne igrati prednost. Čeprav združitev prednosti z dobrimi načeli trgovanja pomeni, da bo dobiček prihajal z rastjo računa, mora biti račun dovolj velik, da zagotavlja dovolj denarnih donosov za podporo donosne plače. Roba se izkorišča tako, da večkrat vloži dovolj kapitala (brez pretiranega tveganja), da rob spremeni v dober dohodek
