Začetek na forex trgu lahko pogosto povzroči življenjski cikel, ki vključuje potapljanje v glavo, odpoved ali korak nazaj, da bi naredili več raziskav in odprli predstavitveni račun. Od tam bodo novi trgovci morda bolj samozavestni, če bodo odprli nov račun v živo, doživeli več uspeha in prišli do dobička ali ustvarili dobiček. Zato je pomembno zgraditi okvir za trgovanje na forex trgu, ki ga bomo opisali v nadaljevanju.
Zakaj bi se morali osredotočiti na srednjeročno trgovanje na forexu?
Zakaj se osredotočamo na srednjeročno trgovanje na forexu in ne na dolgoročne ali kratkoročne strategije? Za odgovor na to vprašanje si oglejmo naslednjo primerjalno tabelo:
| Vrsta trgovca | Opredelitev | Dobre točke | Slabe točke |
| Kratkoročno (Scalper) | Trgovec, ki želi odpreti in zapreti trgovino v nekaj minutah, pogosto izkoristi majhna gibanja cen z veliko količino finančnega vzvoda | Hitra realizacija dobička ali izgube zaradi naraščajoče narave te vrste trgovanja | Velike zahteve po kapitalu in / ali tveganju zaradi velike količine finančnega vzvoda, potrebnega za dobiček iz tako majhnih premikov |
| Srednjeročni | Trgovec ponavadi išče enega ali več dni, pogosto izkoristi oportunistične tehnične situacije | Najnižje kapitalske zahteve treh, ker je vzvod potreben samo za povečanje dobička | Manj priložnosti, ker je te vrste poslov težje najti in izvršiti |
| Dolgoročno | Trgovec, ki želi mesece ali leta obdržati položaje, pogosto odločitve temelji na dolgoročnih temeljnih dejavnikih | Bolj zanesljivi dolgoročni dobički, ker je to odvisno od zanesljivih temeljnih dejavnikov | Velike kapitalske zahteve za pokritje nestanovitnih gibanj proti kakršni koli odprti poziciji |
Zdaj boste opazili, da tako kratkoročni kot dolgoročni trgovci potrebujejo veliko količino kapitala - prvi tip ga potrebuje za ustvarjanje dovolj finančnega vzvoda, drugi pa za pokritje nestanovitnosti. Čeprav ti dve vrsti trgovcev obstajata na trgu, ju sestavljajo visoko neto vredni posamezniki, upravljavci premoženja ali večji institucionalni vlagatelji. Zaradi tega bodo trgovci na drobno najverjetneje uspeli z uporabo srednjeročne strategije.
Osnovni okvir trgovanja na forexu
Zajet okvir bo osredotočen na en osrednji koncept: trgovanje s kvotami. Da bi to naredili, si bomo v več časovnih okvirih ogledali različne tehnike, da bi ugotovili, ali je določeno trgovino vredno sprejeti. Upoštevajte pa, da to ni mehanski / avtomatski sistem trgovanja; gre za sistem, s katerim boste prejeli tehnični prispevek in sprejeli odločitev. Ključno je iskanje situacij, ko vsi (ali večina) tehničnih signalov kažejo v isto smer. Te situacije z visoko verjetnostjo trgovanja bodo na splošno donosne.
Kako postati uspešen trgovec na forexu
Ustvarjanje in označevanje Forex grafikonov
Za prikaz te strategije trgovanja bomo uporabili brezplačni program z imenom MetaTrader; vendar se lahko uporabljajo tudi številni drugi podobni programi, ki bodo dali enake rezultate. Obstajata dve osnovni zahtevi trgovinskega programa:
- Zmožnost prikaza treh različnih časovnih okvirov hkratiZmožnost načrtovanja tehničnih kazalcev, kot so drsna povprečja (EMA in SMA), indeks relativne jakosti (RSI), stohastika in divergenca konvergenčne drseče povprečne konverzije (MACD)
Zdaj si bomo ogledali, kako postaviti strategijo v izbrani trgovalni program. Določili bomo tudi zbirko tehničnih kazalcev s pravili, ki so z njimi povezana. Ti tehnični kazalci se uporabljajo kot filter za vaše poslovanje.
- Minutni grafikon svečkRSI (15) stohastika (15, 3, 3) MACD (privzeto) Urna karta s svečamiEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (privzeto) Dnevni grafikon za svečnikeSMA (100)
Zdaj boste želeli vključiti uporabo nekaterih bolj subjektivnih meril, kot so naslednji:
- Pomembne trendne črte, ki jih opazite v katerem koli časovnem okviru Fibobočićeve zasuke, loki ali ventilatorji, ki jih vidite v urnih ali dnevnih grafikonih. Podpora ali upor, ki jih vidite v katerem koli časovnem okviruPivotne točke, izračunane od prejšnjega dne do urnih in minutnih grafikonov, ki jih vidite v katerem koli časovnem okviru
Na koncu bi moral biti vaš zaslon videti nekako takole:
Slika 1: Zaslon programa za trgovanje na forexu
Iskanje vstopnih in izstopnih točk na Forex trgovanju
Ključno pri iskanju vhodnih točk je iskanje časa vseh kazalnikov v isti smeri. Signali vsakega časovnega okvira morajo podpirati časovni okvir in smer trgovine. Obstaja nekaj posebnih bikov in medvedjih vstopnih točk:
- Bikovi svečniki, ki zajemajo druge oblike, preboji poti / kanalov navzgor.Pozitivne razlike v RSI, stohastiki in MACDMoving povprečnih križancev (krajši prehod čez daljše) Močna, tesna podpora in šibka, oddaljena odpornost
- Medvedje, ki zajame svečnike ali druge formacijeTrendinacija / preboji kanalov navzdolNegativne razlike v RSI, stohastiki in MACDPripadanje povprečnih križanj (krajši prehod pod daljšim) Močna, tesna odpornost in šibka, oddaljena podpora
Prav tako je dobra ideja, da postavite izstopne točke (tako zaustavijo izgube kot dobiček), preden sploh začnejo trgovati. Te točke je treba postaviti na ključne ravni in jih spremeniti le, če se spremeni premisa za vašo trgovino (pogosto kot rezultat temeljnih dejavnikov). Te izhodne točke lahko postavite na ključne ravni, vključno z:
- Tik pred območji z močno podporo ali odpornostjo na ključnih nivojih Fibonaccijeva (sledenje, ventilatorji ali loki) Tik znotraj ključnih trendnih linij ali kanalov
Oglejmo si nekaj primerov posameznih grafikonov, ki uporabljajo kombinacijo indikatorjev za iskanje določenih vstopnih in izstopnih točk. Ponovno preverite, ali so vse trgovine, ki jih nameravate skleniti, podprte v vseh treh časovnih okvirih.
Slika 2: Zaslon, ki prikazuje več indikatorjev, ki kažejo v isto smer
Na zgornji sliki 2 lahko vidimo, da množica kazalcev kaže v isto smer. Obstajajo medvedji vzorec glave in ramen, MACD, Fibonaccijev upor in medvedji EMA (pet- in 10-dnevni). Vidimo tudi, da Fibonaccijeva podpora zagotavlja lepo izhodno točko. Ta trgovina je dobra za 50 pips in poteka v manj kot dveh dneh.
Slika 3: Zaslon s kazalniki, ki kažejo v dolgi smeri
Na zgornji sliki 3 lahko vidimo številne kazalce, ki kažejo na dolg položaj. Imamo bikovsko zajetje, Fibonaccijevo podporo in 100-dnevno podporo SMA. Spet vidimo stopnjo odpornosti Fibonacije, ki zagotavlja odlično izhodno točko. Ta trgovina je dobra za skoraj 200 pips v samo nekaj tednih. Upoštevajte, da bi lahko to trgovino razdelili na manjše posle na urni grafikon.
Upravljanje z denarjem in tveganje na Forex trgih
Upravljanje z denarjem je ključnega pomena za uspeh na katerem koli trgu, zlasti na nestabilnem trgu forex. Velikokrat lahko temeljni dejavniki pošljejo tečaj valut v eno smer - le da tečaji v nekaj minutah preidejo v drugo smer. Torej, pomembno je, da svojo slabost omejite tako, da vedno uporabljate zaustavitvene točke in trgujete le, kadar vaši kazalci kažejo na dobre priložnosti.
Tu je nekaj posebnih načinov, kako lahko omejite tveganje:
- Povečajte število kazalcev, ki jih uporabljate. To bo povzročilo strožji filter, skozi katerega so prikazane vaše trgovine. Upoštevajte, da bo to povzročilo manj priložnosti. Točke zaustavitve izgube postavite na najbližje ravni upora. Upoštevajte, da lahko to povzroči zaseženi dobiček. Uporabite izgube za zaustavitev, da zajamete dobiček in omejite izgube, ko se trgovina obrne na ugodno. To lahko povzroči tudi izgubljeni dobiček.
Spodnja črta
Vsakdo lahko zasluži na forex trgu, vendar je potrebno potrpežljivost in sledenje natančno določeni strategiji. Zato je treba najprej pristopiti k trgovanju na forexu s skrbnimi, srednjeročnimi strategijami, da se izognete večjim igralcem in postanete nezgoda tega trga. (Glede povezave z branjem glejte Najbolj znani trgovci Forex že od nekdaj.)
Primerjajte naložbene račune × Ponudbe, ki so prikazane v tej tabeli, so iz partnerstev, od katerih Investopedia prejema nadomestilo. Ime ponudnika Opispovezani članki
Strategija in izobraževanje na Forex trgu
Najboljše 4 stvari, ki jih uspešni Forex trgovci počnejo
Tehnična analiza Osnovno izobraževanje
Naredite ostre trgovine s Andrew's Pitchfork
Tehnična analiza Osnovno izobraževanje
Trgovanje z divergenco MACD
Algoritmično / avtomatizirano trgovanje Osnovno izobraževanje
Kako trgovci uporabljajo CCI (indeks blagovnih kanalov) za trgovanje z zalogami
Strategija in izobraževanje na Forex trgu
Strategije za trgovalce z delnim delovnim časom Forex
Strategija in izobraževanje na Forex trgu
Forex strategije, ki uporabljajo Fibonaccijeve sledove
Povezave partnerjevSorodni pogoji
Opredelitev in primer samodejnega izvrševanja Samodejno izvajanje pomaga trgovcem pri izvajanju strategij za vnos in izstop iz poslov, ki temeljijo na avtomatiziranih algoritmih, brez potrebe po ročnem oddajanju naročil. več Opredelitev strategije Forex trgovanja Strategija trgovanja na forexu je niz analiz, ki jih trgovec na Forex trgu določi, ali kupuje ali prodaja valutni par. več Opredelitev trgovanja z omejitvami Trgovanje z omejenimi omejitvami je trgovalna strategija, ki želi prepoznati in izkoristiti trgovanje z delnicami v cenovnih kanalih. več Gibljiva povprečna konvergenčna divergenca - Opredelitev MACD Gibljiva povprečna konvergenčna divergenca (MACD) je opredeljena kot kazalec, ki sledi trendu, ki prikazuje razmerje med dvema gibljivima povprečjema cene vrednostnega papirja. več Opredelitev Bearish Harami Bearish harami je japonski vzorec svečnikov z dvema barkama, ki nakazuje, da se cene lahko kmalu obrnejo na stran. Zgornji trend pred nastankom medvedjega haramija. več Opredelitev Forex Scalping Opredelitev Forex scalping je metoda trgovanja, kjer trgovec običajno opravi več poslov vsak dan in skuša izkoristiti majhna gibanja cen. več