Facebook, Inc. (FB) je v sredo zvečer premagal ocene zaslužka v četrtem četrtletju za 24 centov in objavil zaslužek na delnici 2, 21 dolarja na 12, 97 milijarde dolarjev prihodkov, kar je prav tako premagalo ocene. Prihodki so se v letu dni povečali za 47, 3%, mobilno oglaševanje pa je predstavljalo veliko večino prihodka. Dnevno in mesečno povprečno število uporabnikov se je povečalo za 14%, kar kaže na zdravo rast kljub prodoru po vsem svetu in nenehnim zaskrbljenostim glede ruskih botov in sovražnega govora.
Zaloga se je v 10 minutah po četrtletnem poročilu znižala za 5%, spustila se je na 178 dolarjev, preden se je pozno zvečer močno spremenila in se zapustila nad 194 USD. Cenovna akcija se je v četrtek spremenila za okoli 190 USD pred četrtkovim zvonikom, pri čemer je bila ta raven nastavljena za preizkus ali objavo najvišjega najvišjega časa. Kljub temu dolgoročna struktura cen napoveduje, da bo Facebook v prihodnjih dneh težko gradil na dobičku po zaslužku.
Dolgoročna shema FB (2012 - 2018)
Zaloga je bila razprodana po široko pričakovani prvi javni ponudbi maja 2012, in sicer s 45 USD na ves čas najnižjih 17, 55 USD v manj kot treh mesecih. Močno je odskočil v 2013, ko je januarja zašel pod uvodni tisk IPO in se spustil v sredino leta. Ta padec je našel podporo v spodnjih 20-ih dolarjih in tiskal višjo nizko, kar je postavilo temelj za močan julijski izpad.
Začetni val relija je marca 2014 dosegel 72, 59 dolarja in popustil v manj vertikalno usmeritev, ki je spremljala naraščajoči kanal od 20 do 25 točk. Podpora za kanal je med rušenjem mini bliskavice avgusta 2015 prebila 10 točk in močno odbila v bližino, kar je okrepilo vzorec, vezan na doseg. Odpornost kanala je preizkusila še šestkrat, preden se je julija 2017 končno izbruhnila.
Tri mesece po preboju je cenovna akcija prevzela novo podporo in se odločila za nakupni impulz, ki je dva tedna pozneje zastajal pri 175, 49 dolarja. Fraktalna energija je nato brcala v prestavo in izrezala nov naraščajoči kanal s širino 13 do 15 točk. Podporo je preizkusila septembra in decembra 2017, medtem ko je novembra 2017 in januarja 2018 odpovedala odpor. Delnica trguje za približno dve točki nad to oviro pred rednim zasedanjem.
Mesečni oscilator za stohastiko je februarja 2017 stopil v močan nakupni cikel in dva meseca pozneje dosegel stopnjo preobremenitve in se kot lepilo zalepil v januar 2018. Novembra je prestopil na medvedjo stran, vendar se ni spustil skozi linijo overbought, ki je potrebna za nastavitev izven dolgoročnega cikla prodaje. To bi se zdaj lahko zgodilo z razmeroma skromnim vračanjem 50-dnevnega eksponentnega drsečega povprečja (EMA) pri 181 dolarjih. (Več o tem glej: Facebook: 7 skrivnosti, ki jih ne poznaš .)
Kratkoročni grafikon FB (2016 - 2018)
Rally 2016 se je septembra zaustavil nad 130 dolarjev, kar je prineslo novembrski preobrat, ki je povzročil največji padec v zadnjih 15 mesecih. Razprodaja je prekinila 50-dnevno EMA in se ustalila nad 110 dolarjev ter tako ustvarila trojno dno pred močnim obnovitvenim valom leta 2017. Zaloga je v zadnjem letu preizkusila drsno povprečje, večkrat jo je nelojalno nižala in naraščala višje. Cenovno območje s te ravni v podporo kanalu v višini 175 USD označuje vmesnik med močjo bika in medveda.
Količinska bilančna vsota (OBV) je v začetku leta 2014 vstopila v močno akumulacijsko fazo, veliko institucionalno sponzorstvo pa je pokazalo, da je kazalnik zasnovan v elegantnem vzorcu, ki je zastajal v četrtem četrtletju 2015. Od takrat se še naprej krepi, toda plitva smer predlaga zmanjševanje zanimanja, ki bi sčasoma lahko povzročilo znaten popravek. Vendar biki ostanejo trdno nadzorovani, dokler vzorec kanala ostane nedotaknjen.
Preboj na kanalu se bo soočil s trdo psihološko odpornostjo na ravni 200 USD, kar bo omejilo dobičke po zaslužku. Bolj verjetno se bo reli obrnil na kanalu ali tik nad njim in ujel evforične kupce po četrtletnih rezultatih. Dolgoročni delničarji lahko prezrejo, če pride do nje, in tako osredotočijo svojo pozornost na cenovno območje od 175 do 181 dolarjev, ki mora imeti prednost, da naraščajoči trend ostane nedotaknjen.
Spodnja črta
Facebook je po močnem poročilu o zaslužku v četrtem četrtletju naletel na odpornost na kanale v višini 190 dolarjev in bo verjetno izničil to raven, tako da bo kanal ostal nedotaknjen. Preboj bi lahko zbral moč v 200 dolarjev, kjer lahko prodajni pritisk sproži velik preobrat. (Za dodatno branje si oglejte: Dolgoročni tehnični analitik svetuje, da je sektor precenjen .)
