Kaj je strategija kontratrenda?
Strategija nasprotnega trgovanja je metoda trgovanja, ki poskuša doseči majhne dobičke s trgovanjem v skladu s trenutnim trendom. Trgovci to prakso navajajo tudi kot trgovanje s nasprotnimi trgovinami.
Ključni odvzemi
- Strategija nasprotnega trenda cilja popravke v cenovni akciji trendi vrednostnih papirjev za zaslužek. Strategija vključuje nakup / prodajo vrednostnega papirja, ki je doživel impulzivno medvedjo / bikovsko potezo v upanju, da bo korektivna premika višja / nižja omogočila njihovo prodajo / nakup nazaj pri tej višji / nižji ceni. Strategije trgovanja uporabljajo kazalnike zaleta, vzorce preobrata in obsege trgovanja za določitev najboljših področij za izvajanje poslov.
Razumevanje strategije kontratrenda
Strategija protipotrebnega trženja je namenjena popravkom v trendi cenovnih vrednostnih papirjev za zaslužek. Kontrarijski trgovci pogosto uvajajo strategije trgovanja z nasprotnimi trgovinami. Strategija vključuje nakup / prodajo vrednostnega papirja, ki je doživel impulzivno medvedjo / bikovsko potezo v upanju, da bo korektivna premika višje / nižje omogočila, da jo prodajo / odkupijo nazaj po višji / nižji ceni. V obeh primerih je zadovoljena visoka paradigma za nizko prodajo in račun trgovca je upravičenec.
Trgovci, ki uporabljajo to strategijo, dosegajo manjše dobičke in so pripravljeni, da se ustavijo, če se pričakovani popravek ne bo pokazal. Strategija nasprotnega trenda ignorira priljubljeno filozofijo naložb, da je trend, vsaj zaenkrat, vaš prijatelj.
Strategije protittrenda uporabljajo kazalnike zagona, vzorce preobrata in območja trgovanja, da določijo najboljša področja za izvedbo poslov. Trgovci, ki uporabljajo to strategijo, morajo biti vedno pozorni, da lahko vrednostni papir v vsakem trenutku nadaljuje svoj trend, zato morajo za omejitev možnih izgub uporabiti tehnike upravljanja tveganj, kot so naročila za zaustavitev izgube.
Izdelava strategije za protittrend
Trgovci lahko uporabijo kazalnike zagona, na primer indeks relativne jakosti (RSI), v povezavi s področji podpore cenam in odpornosti, da poiščejo prelomne točke z visoko verjetnostjo. Na primer lahko trgovec z nasprotno blagovno znamko kupi vrednostni papir, če najde podporo pri 52-tedenskem najnižji vrednosti in če RSI previdno odčita vrednost pod 30. Nasprotno bi trgovec lahko odprl kratko pozicijo, če cena vrednostnega papirja doseže območje upora in RSI giblje nad 70.
Za dodatno potrditev lahko trgovec pred vstopom v trgovino počaka na bikovski ali medvedji vzorec svečnikov. Razpon nasprotne trgovine bi moral biti dovolj širok, da bi imel cilj dobička, ki je vsaj dvakrat širši od zaustavne izgube. Na primer, če trgovec porabi izgubo v vrednosti 5 USD, mora biti cilj dobička najmanj 10 USD. (Za več informacij glejte: Združevanje kazalnikov trenda in kontratrenda .)
Prednosti uporabe strategije kontratrenda
Več priložnosti za trgovanje
Ko cena vrednostnega papirja niha v mejah trgovanja, predstavlja veliko priložnosti za nakup podpore in prodajo v kratkem odporu. Vlagatelj bo morda moral dlje časa sedeti na svojih rokah, če trguje le s povratnimi akcijami na trendnem trgu.
Plitkejši izrisi
Strategije protittrenda imajo običajno manjše upočasnitve v primerjavi s strategijami, ki sledijo trendom, saj trgovci redno dobivajo manjše dobičke. Čeprav lahko strateška strategija na splošno prinese večje občutne koristi, se lahko trgovec večkrat ustavi, preden ujame velik korak.
Omejitve uporabe strategije kontratrenda
Provizije
Delovanje na več priložnostih za trgovanje pomeni plačilo več stroškov provizije. Trgovci, ki uporabljajo strategijo nasprotnega trgovanja in predvidevajo, da bodo izvedli veliko število mesečnih transakcij, bi morali razmisliti o uporabi provizije na delnico. To pomeni, da posrednik zaračuna pavšalno pristojbino na delnico v nasprotju s provizijo na trgovino. Trgovci nato plačajo samo provizijo za število delnic, s katerimi trgujejo, kar jim omogoča, da se bolj varčno uvrstijo na svoje položaje in z njih.
Čas intenziven
Poteze nasprotnega trenda ne trajajo tako dolgo, kot se gibljejo trendi; zato morajo trgovci pogosto spremljati trge, da bi našli najboljše vstopne in izstopne točke za svoje poslovanje. Trgovci lahko avtomatizirajo svoje strategije nasprotnega trgovanja, da premagajo to omejitev.
