Dobitek 38, 48% v letu 2019 za delnice Costco Veleprodajne korporacije (COST) pove zgodbo o pridobitvi zalog poleg velike količine nenavadnih trgovalnih aktivnosti. To je bikovita dejavnost, ker delnice krepijo višje količine, kar kaže na to, da je vpleten kupec.
O Costcu sem pravzaprav pisal pred enim letom, članek pa si lahko ogledate tukaj. Dejavnost, ki smo jo opazili, je bila videti veliko kot nakup. Zdaj opažamo iste signale. Ta zaloga je zanimiva, ker je sektor sponk potrošnikov na splošno utišan. Vendar pa je Costco zaloga vedno bolj naraščala. Ena od stvari, ki jih ima Wall Street rad, je odlična pripoved za rast.
Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge… najboljše v razredu. Glavna merila, ki jih moramo iskati pri stavah na glavo, so zgodovina močnih temeljev, trdni tehnični podatki in nenavadno trgovanje z delnicami.
Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zaloge se skriva v njeni trgovinski dejavnosti. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo. Za leto 2019 je bilo očitno povpraševanje po zalogah Costco.
Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi, bi morali za Mapsignals povečati potencialni nakup. Samo zato, da vam pokažemo, kako izgledajo naši nenavadni signali trgovalne dejavnosti, si oglejte vse nenavadne institucionalne signale (UI), ki jih je družba Costco zajela v zadnjem letu.
Če se osredotočimo na leto 2019, lahko opazite veliko signalov za nakup (zelenih), ki se ujemajo z dvigom delnic. To je točno takšen način namestitve, ki ga iščemo v našem raziskovalnem podjetju. Staviti želimo na najboljše… obdobje. Ta korak je pomemben, ker se zaloge gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. To je grafikon, ki prikazuje veliko povpraševanje:
www.mapsignals.com
Do zdaj je Costco v letu 2019 zabeležil 11 nenavadno velikih dni, kar kaže na nakup delnic (glej zgornji grafikon). Toda zdaj smo pozorni, da Costco še vedno pridobiva tiho, vendar nenavadno, kar kaže na to, da se povpraševanje po zalogah povečuje.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo predhodne vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Spodaj je nekaj področij, na katerih je Costco zaloga pritegnila našo pozornost do leta (YTD):
- Izboljšanje YTD v primerjavi s trgom: + 19, 08% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD uspešnost v primerjavi z sektorjem: + 18, 83% v primerjavi s potrošniškimi sponkami Sektor SPDR Fund (XLP) Nedavni bikovski nenavadni trgovalni signali
Zdaj pa gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo nenavadno trgovalno aktivnost. Spodaj si lahko ogledate zgodovinske čase od leta 2014, ko je Costco kupoval signale za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Jasno je, da smo bili v zadnjih nekaj letih obširni. Mi bi celo upali poimenovati to zalogo zunaj:
www.mapsignals.com
Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot lahko vidite, je zadnje poročilo o zaslužku podjetja Costco pokazalo solidno rast iz leta v leto:
- Q3 2019 Medletna čista prodajna stopnja: + 7, 4% Q3 2019 Čisti dobiček medletja na razredčeno stopnjo rasti delnic: + 20%
Costco se prebija do vrhuncev in ima veliko temeljnih zgodovin. Všeč nam je dolgoročna zgodba o zalogi. Pripoved za Costco in druga kakovostna potrošniška podjetja je ena ogromnih rasti. Vedno smo pozorni na odlična podjetja, ki kažejo običajno trgovanje z delnicami. Najboljša podjetja so na dolgi rok ponavadi višja. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Costco zaloge predstavljajo potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na dvig cen, pretekle temeljne uspehe in nedavne nenavadne signale kopičenja bi lahko ta zaloga pomenila mesto v portfelju, usmerjenem v rast.
