Costco Veleprodajna korporacija (COST) je 12. decembra poročala o večjem pričakovanem dobičku na delnico (EPS), vendar je zaloga ostala pod 50-dnevnim preprostim drsnim povprečjem (SMA), ki je znašal 297, 53 dolarja.
Costco upravlja samo za veleprodajna skladišča za večino nakupov izdelkov široke porabe. Obstajata dve ravni letnih članov: 60 dolarjev za Gold Star in 120 dolarjev za izvršne člane. Bencinske črpalke, povezane s skladišči, vozijo tudi peš promet znotraj trgovin.
Vlagatelji so zaskrbljeni, da bo ta poslovni model dolgoročno težko ohraniti. Zaloga je 9. septembra dosegla najvišjo vrednost dnevnega dneva v višini 307, 34 USD in nato preplavila na 50-dnevni SMA na 283, 44 USD. Pozitivna reakcija na zaslužek, objavljen 3. oktobra, je 11. novembra dosegla sekundarno višino 307, 10 USD kot potencialni dvojni vrh.
Zaloga Costco se je prejšnji teden zaprla na 291, 73 dolarja, na območju bikovega trga, kar je 53, 9% nad najnižjo vrednostjo 26 decembra, 189, 51 dolarja. Zaloga je za 5, 1% nižja od najvišjega dnevnega vrha 307, 34 dolarja 9. septembra. Zaloga ni poceni, saj je razmerje med P / E 35, 03, z donosnim dividendnim donosom 0, 89%, poroča Macrotrends.
Dnevni zemljevid za Costco
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Costco prikazuje zaloge nad "zlatim križem" od 3. aprila, ko se je 50-dnevna SMA dvignila nad 200-dnevno SMA, kar je kazalo, da bodo sledile višje cene. Ta signal je sledil zalogi do najvišjega dnevnega vrha v višini 307, 34 USD, določenega 9. septembra. Ko vidite ta vzorec, je strategija kupiti šibkost 200-dnevnemu SMA, ki zdaj znaša 274, 95 USD in narašča vsak dan.
Zaključek 293, 92 dolarja 31. decembra je bil pomemben prispevek k moji lastniški analitiki. Letne in polletne vrednosti prikažem na 287, 88 do 270, 48 dolarja, s tveganjem v prvem četrtletju na 306, 85 dolarja, tik pod dvojnim vrhom v višini 307, 34 dolarja, določenega 9. septembra, in 307, 10 dolarjev 11. novembra. Mesečna tvegana raven za januar je nad grafikon pri 320, 49 USD.
Tedenski grafikon za Costco
Refinitiv XENITH
Tedenski grafikon za Costco je negativen, zaloga pod njegovim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem znaša 294, 76 dolarja. Zaloga je precej višja od 200-tedenskega SMA oziroma "obračanja na srednjo vrednost" pri 198, 89 USD. Zaloga je že več kot pet let nad tem povprečjem. Počasni stohastični odčitek 12 x 3 x 3 se je končal prejšnji teden na 46, 39, kar je 53, 86 manj kot 27. decembra. Preden se je borza kotirala na vrh, je bila ta julija konec julija nad 90, 00, kar je zaloge postalo v tvorba "napihnjenega paraboličnega mehurčka".
Strategija trgovanja: Nakupite zaloge Costco, da oslabite na letni in polletni ravni vrednosti pri 287, 88 do 270, 48 dolarja in zmanjšate premoženje na četrtletno in mesečno tvegano raven na 306, 85 do 320, 49 dolarja.
Kako uporabim svoje vrednosti in tvegane ravni: Končne cene zalog 31. decembra 2019 so bile vložek v mojo lastniško analitiko in so povzročile nove mesečne, četrtletne, polletne in letne ravni. Vsak uporablja zadnjih devet zapiralcev v teh časovnih obzorjih. Nove tedenske ravni se izračunajo po koncu vsakega tedna. Po koncu vsakega meseca se pojavijo nove mesečne ravni. Na koncu vsakega četrtletja se pojavijo nove ravni četrtletja. Polletne ravni so posodobljene sredi leta. Letne ravni so v uporabi celo leto.
Moja teorija je, da je devet let nihanja med zaprtji dovolj, da predpostavimo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Če želite zajeti nestanovitnost tečajev delnic, bi morali vlagatelji kupovati na šibkosti do vrednosti in zmanjšati deleže moči na tvegana raven. Zgib je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se izteče njihov časovni horizont.
Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenska počasna stohastična odčitka: Moja izbira za uporabo 12 x 3 x 3 tedensko počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na ponovnem preizkušanju številnih načinov branja zaletne cene z namenom najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažni signali. To sem storil po padcu borze leta 1987, zato sem z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.
Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vrhuncev, padcev in zapiranj zalog. Razlike razlike med najvišjo in najnižjo nizko v primerjavi z zaprtimi vrednostmi je surovo. Te stopnje so spremenjene v hitro branje in počasno branje in ugotovil sem, da je počasno branje delovalo najbolje.
Stohastične lestvice za branje med 00.00 in 100.00 z odčitki nad 80.00 veljajo za prekupljene, odčitki pod 20.00 pa se štejejo za preprodane. Branje nad 90, 00 se šteje za "napihnjen parabolični mehurček", ki mu običajno sledi od 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih. Branje pod 10.00 velja za "preveč poceni, da bi ga prezrli", čemur običajno v naslednjih treh do petih mesecih sledijo od 10 do 20% dobička.
