Dow komponenta Boeing Company (BA) je v sredo zjutraj poročila o izpadu četrtega četrtletja, saj je EPS premagal ocene za skoraj 2, 00 USD, prihodki pa so presegli pričakovanja za več kot 500 milijonov USD. Podjetje je tudi vodilno proračunsko leto 2018 povečalo z veliko maržo, pričakovani prihodki pa so se približali vrtoglavih 100 milijard dolarjev. Volujoča novica je sprožila močno zanimanje za nakup in dvignila zaloge na najvišji čas nad 350 dolarjev.
Vodja na trgu je bil že pred novicami cenovno dovršen, kljub temu da bi lahko imel težave v prihodnjih tednih kljub zelo bikovskim rezultatom. Boeing že ima režo številka ena v relativni jakosti komponente Dow, kar povečuje verjetnost, da je na voljo malo ali nič stranskega kapitala za podporo še višjim cenam. Ta novica bi lahko celo sprožila trendovski vrhunec, pred večmesečnim popravkom, ki bo otresel šibke delničarje.
Dolgoročni grafikon BA (1990 - 2018)
Močan trend naraščanja se je končal s prilagojenimi 30, 94 dolarja leta 1990, kar je povzročilo široko akcijo v sredini desetletja, ko je delnica izbruhnila na novo. Ta nakupni impulz je leta 1997 presegel 60, 40 dolarja, kar je povzročilo velik padec, ki je eno leto pozneje našel podporo pri 29 USD. Skozi to raven je odskočil v novo tisočletje in se hkrati močno spremenil, ko so velike zaloge tehnologije padle v zgodovinski upad. Agresivni prodajalci so se pojavili takoj, ko je rally postavil višino leta 1997, kar je povzročilo preobrat in neuspešen preboj.
Zaloga se je leta 2001 vrnila na triletno podporo v zgornjih 20-ih dolarjih in leta 2003 to ceno znižala ter padla na osemletno najnižjo vrednost 24, 73 dolarja. Ta natis je zaznamoval najnižjo najnižjo vrednost v zadnjih 15 letih, pred močnim napredovanjem trendov, ki je dosegel trojno števko julija 2007. Skromen povratek se je pospešil med gospodarskim zlomom leta 2008, zaloga pa je bila nad nizko v letu 2003 in se je skočila na Podpora konec devetdesetih še enkrat.
Naslednji odmik je trajal več kot štiri leta, da je dosegel predhodni vrhunec, ki je ustvaril preboj leta 2013, ki je hitro zastajal nad 140 dolarjev. Tri leta stranskih ukrepov ob novi podpori so po volitvah v novembru 2016 močno pospremili, ceno delnice pa podvojili v četrtem četrtletju 2017. Ta je sredi januarja dosegel najvišji znesek v višini 352, 23 dolarja in se spravil v shemo lastništva pred tem tedensko poročilo. Mesečni oscilator za stohastiko je bil od volitev prilepljen na preobremenjenost, kar poudarja zgodovinski vzpon v vodstvo na trgu. (Več o tem glej: Kako Boeing zasluži svoj denar .)
Kratkoročni grafikon BA (2015 - 2018)
Zaloga je v prvem četrtletju 2015 izbruhnila na novo, vendar je avgusta izpadla neuspešno, tako da je ponovno prišla do vztrajnega trgovalnega obsega. Agresivni prodajalci so nato prevzeli nadzor in ustvarili razpon, ki je februarja 2016 dosegel dveletno najnižjo vrednost pri 102, 10 dolarja. To je pomenilo priložnost za nakup, saj je cena hitro predelala pokvarjen razpon in se spustila v ozko konsolidacijo, pred izpadom v četrtem četrtletju in vnaprejšnji trend.
Akcijske cene bikov se niso dotaknile 50-dnevnega eksponentnega drsečega povprečja (EMA) od maja 2017 ali 200-dnevnega EMA od oktobra 2016. To pomeni izjemno prekomerno kupljeno in nevzdržno tehnično stanje, kar poveča možnosti za vmesni popravek, ki traja več mesecev, izpostavljenost zalog upadu, ki bi lahko prodrl na 250 dolarjev. Mesečne stohastike bi morale ponuditi koristne informacije o časovnem upadu, če pride, vstop v prodajni cikel skozi medvedji križanec.
Razčlenitev kratkoročne podpore na 333 dolarjev bi ustvarila signal za prodajo, ki bi izpostavil 50-dnevno EMA, ki trenutno narašča s 305 dolarjev. Če bi se ta raven ustavila, bi lahko prišlo do večjega upada, ki bi na koncu zapolnil vrzel julija 2017 med 214 in 224 dolarji. Nasprotno pa bi lahko zaloga v scenariju, ki je podobno vzorcu 2013–2015, odpravila tehnične odčitke skozi čas in ne cene, kar bo trajalo več mesecev.
Spodnja črta
Boeing je poročal o impresivnih rezultatih v četrtem četrtletju in tako dvignil zaloge na najvišji dosežek. Vendar pa bi lahko izredno preobremenjeni tehnični odčitki kadar koli začeli v prestavo, kar bi sprožilo preobrat, ki kaskadno prihaja do večmesečnega upada. (Za dodatno branje preverite: Zakaj je Boeing vse pripravljen na vzlet .)
