AutoZone, Inc. (AZO) je prodajalec avtomobilskih delov in dodatne opreme, ki so ponavadi cenejši od blagovnih znamk, ki so na voljo v avtomobilskih prodajalnah. Družba je svoj desetletni dobiček na delnico (EPS) dosegla na 10 zaporednih četrtletjih. Zaloga je ob poročilih 10. decembra presegla do najvišjega dneva v višini 1.274, 40 dolarja. To je presegla mesečno tvegano raven pri 1, 249, 51 dolarja kot priložnost za zmanjšanje zalog.
Ta zaloga je čista igra na zagon, ne pa na vrednotenju, saj podjetje ne ponuja dividende. Zaloga je že več kot leto dni nad "zlatim križem", zato je strategija kupiti na šibko stopnjo do 200-dnevnega preprostega drsečega povprečja (SMA), ki zdaj znaša 1, 102, 42 dolarja.
Zaloge AutoZone so se v četrtek, 26. decembra, zaključile na 1.210, 72 dolarja, kar je 44, 4% več kot leto prej, na območju bikovega trga pa 51, 4% nad svojimi 8. januarjem 2019, kar je najmanj 738, 41 USD. Trenutno trguje za 5% pod svojim najvišjim dnevnim najvišjim dnem 1.274, 40 dolarja, postavljenim 10. decembra. Podjetje je bilo v razširitvi in gradi nove trgovine, saj več starejših vozil zahteva popravila. S širitvijo se povečujejo stroški tehnologije in plače.
Dnevni grafikon za AutoZone
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za AutoZone kaže, da se je zaloga začela leta 2019 nad "zlatim križem", ki je bil potrjen 19. julija 2018. Ta bikovski signal se je zgodil, ko se je 50-dnevni SMA dvignil nad 200-dnevno SMA, kar kaže, da višje cene ležijo naprej. Zaloga je zdaj nad 50-dnevnimi in 200-dnevnimi SMA-ji pri 1, 173, 16 dolarja in 1, 102, 40 dolarja.
Zaključek 838, 34 dolarja 31. decembra je bil pomemben vložek v mojo lastniško analitiko, letna vrtilna vrednost delnice pa je 993, 23 dolarja, kar je bila magnet in stopnja nakupa med 21. marcem in 21. majem, ko se je zaloga pozitivno odzvala na močan dobiček. Njegova raven vrednosti druge polovice je 958, 78 USD. Njegov četrti četrtletni pretok pri 1.168, 86 dolarjev je bil magnet med 7. novembrom in 9. decembrom, datumom pred zadnjim zaslužkom. Zaloga ni uspela zadržati svoje decembrske tvegane ravni na 1.249, 51 dolarja 12. decembra.
Tedenski grafikon za AutoZone
Refinitiv XENITH
Tedenski grafikon za AutoZone je pozitiven, vendar je pretiran, z zalogami nad pet tedensko spremenjenim gibajočim se povprečjem 1, 186.06 USD. Zaloga je precej nad 200-tedenskim SMA oziroma "povratnim sredstvom" pri 801, 69 USD. To so nazadnje prekrižali v tednu 27. julija 2018, ko je povprečje znašalo 684, 94 dolarja.
Počasi stohastično branje 12 x 3 x 3 tedensko bo predvidoma spodletelo na 82, 33 ta teden, kar je manj kot 84, 85 20. decembra. Na 16. juliju je bilo to branje 90, 69, nad pragom 90, 00, kot "napihljiv parabolični mehurček". od najvišjega julija 16. julija do 1186, 60 do najnižjega 13. avgusta pri 1.032, 60 dolarja se je zaloga znižala za 12, 9%, ko je ta mehurček skočil.
Strategija trgovanja: Nakupite delnice AutoZone na šibkosti do četrtletne vrednosti pri 1, 168, 86 dolarja in za 200-dnevni SMA za 1, 102, 39 dolarja. Zmanjšajte deleže moči na tvegano raven tega meseca na 1.249, 51 dolarja.
Kako uporabljam svoje vrednosti in tvegane ravni: Vrednosti in tvegane ravni temeljijo na zadnjih devetih mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi sklop stopenj je temeljil na zaključku 31. decembra 2018. Prvotna letna raven ostaja v veljavi. Konec junija 2019 je določil nove polletne ravni, polletna raven za drugo polovico leta 2019 pa še vedno velja. Četrtletna raven se spremeni po koncu vsakega četrtletja, zato je zaključek 30. septembra določil raven za četrto četrtletje. Zaključek 29. novembra je določil mesečno raven za december.
Moja teorija je, da je devet let nihanja med zaprtji dovolj, da predpostavimo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Če želite zajeti nestanovitnost tečajev delnic, bi morali vlagatelji kupovati delnice na šibkosti na vrednostno vrednost in zmanjšati delež lastništva tvegana raven. Zgib je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se izteče njihov časovni horizont.
Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenska počasna stohastična odčitka: Moja izbira za uporabo 12 x 3 x 3 tedensko počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na ponovnem preizkušanju številnih načinov branja zaletne cene z namenom najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažni signali. To sem storil po padcu borze leta 1987, zato sem z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.
Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vrhuncev, padcev in zapiranj zalog. Razlike razlike med najvišjo in najnižjo nizko v primerjavi z zaprtimi vrednostmi je surovo. Te stopnje so spremenjene v hitro branje in počasno branje in ugotovil sem, da je počasno branje delovalo najbolje.
Stohastične lestvice za branje med 00.00 in 100.00 z odčitki nad 80.00 veljajo za prekupljene, odčitki pod 20.00 pa se štejejo za preprodane. Nedavno sem ugotovil, da se zaloge ponavadi vrhunijo in upadajo od 10% do 20% in še več, kmalu po tem, ko se branje dvigne nad 90, 00, zato rečem, da "napihljiv parabolični mehurček", kot mehurček vedno ponikne. Tudi branje pod 10.00 navajam kot "preveč poceni, da bi ga prezrli."
