Dow komponenta Apple Inc. (AAPL) je prvič od novembra v torek trgula nad 200-dnevnim eksponentnim gibajočim se povprečjem (EMA), vendar bi se lahko zdravi odmik decembrskega 20-mesečnega najnižjega kmalu končal, saj je na novo strgal nove delničarje upad, ki zapolnjuje vrzel med 30. januarjem med 155 in 160 dolarji. Pravočasno kratka prodaja, vzeta v tem obdobju, bi lahko ponudila primeren dobiček pred izdajo prvega četrtletja družbe 30. aprila.
Zaloga se je od decembra dvignila za več kot 28%, v letu dni pa so si pridobili vrednost dobička v manj kot treh mesecih. Vmesna tehnična odčitka so se v tem obdobju povečala na previsoke kupce, kar je povečalo verjetnost za upad, ki zaostaja velik kos 2019. Še pomembneje pa je, da bi upad, ki dosega lansko nizko, dopolnil vzorec prelivanja glave in ramen, kar bi lahko pomenilo konec večletnega upada.
Dolgoročni grafikon AAPL (1991 - 2019)
TradingView.com
Zaloga se je v letu 1991 po večletnem porastu presegla z 2, 62 dolarja po delni prilagoditvi. Ta raven je vsebovala napredek, dokler leta 1999 na prelomu tisočletja leto 1999 ni doseglo 5, 37 USD, kar je pomenilo najvišji vrh v naslednjih petih letih. Zaloga se je močno razblinila, ko je internetni mehurček počil, konec leta 2000 odskočil pod dolarjem in to trgovsko dno večkrat preizkusil v drugem četrtletju 2003.
Zavzeti kupci so nato prevzeli nadzor in ustvarili naraščajoči trend, ki je februarja 2005. končal povratno potovanje v višino leta 1999. Zaloga je izbruhnila takoj, vstopila pa je v trendni napredek, ki je v zadnji polovici trga bikov sredi desetletja ustvaril impresivne dobičke. Na začetku leta 2008 je miting zastajal blizu 30 ameriških dolarjev, s čimer je prišlo do nazadovanja, ki je bilo v letu 2006 v času gospodarskega propada.
Ta odpornost je podprla močan val okrevanja, ki je konec leta 2009 dosegel vrhunec leta 2008, kar je takoj prineslo nove najvišje vrednosti. Upside je v letu 2012 nadaljeval najvišje vrednosti 100, 75 USD, kar je prineslo povratek, ki je našel podporo pri 50-mesečni EMA. Gibljivo povprečje je tudi končalo upad v letu 2016 in lansko razprodajo, kar je povečalo verjetnost, da bo delnica sčasoma dosegla nove najvišje vrednosti. Vendar pa cenovna akcija še vedno ni dosegla višjega nizkega, kar je potrebno za dolgoročno podporo.
Mesečni stohastični oscilator je padel v območje preprodaje v letih 2009, 2013, 2016 in 2018 in prestopil v nakupne cikle, ki ustrezajo močnim odmikom. Vendar pa so zaloge, ki so se v letih 2009, 2013 in 2016 preizkušale v povprečju, vsaj pet mesecev podpirale drseče povprečne podpore, kar je izpostavilo trenutni napredek večtedenskemu padcu, ki bi se otresel šibkih rok. To se lahko zgodi kmalu, ker je tedenski kazalnik dosegel območje preobremenjenosti.
Kratkoročni grafikon AAPL (2016 - 2019)
TradingView.com
Fibonaccijeva mreža, ki se je raztezala čez zgornji trend, ki se je začela leta 2016, je decembra postavila najnižjo raven korekcije.618, trenutna akcija pa je dosegla korekcijo.382. Ta raven zaznamuje tudi.382 korekcijo odprodaje, medtem ko sta se obe ravni ozko uskladili z upadajočo 200-dnevno EMA. Ta močna kombinacija napoveduje, da se bo trenutni natečaj končal v vrednosti 180 dolarjev pred prodajnim pritiskom, ki cilja na neizpolnjeno januarsko vrzel na ravni 0, 50 korekcije blizu 160 dolarjev.
Kazalnik akumulacije in razdelitve bilančne vsote (OBV) je dosegel novo višino v letu 2012, naslednji val distribucije pa se je končal leta 2013. OBV je zadnjih šest let trgoval znotraj teh meja, kar je odraz trdno upravljane varnosti z globoko institucionalno podporo. Kazalnik je decembra padel na dveletno najnižjo vrednost, medtem ko je marca odplačila približno polovico lanskega primanjkljaja. To kaže na relativno dobro tehnično stanje v zgodnjih fazah novega kopičenja.
Trgovci, ki jih zanima igranje slabih strani, bi morali čakati na preobrat na 200-dnevni EMA. Naslednji padec na 175 dolarjev bo pomenil rdečo zastavo, vendar je potrebna razčlenitev na vodoravni 50-dnevni EMA, da bi izdali močnejši signal za prodajo, ki napoveduje hiter padec na 155 dolarjev. Morda bi bilo pametno obrniti položaje, če bo ta cilj dosežena, ker dolgoročni relativni jakostni cikli napovedujejo, da se bo Apple zaloga sčasoma nadaljevala z usmeritvijo navzgor.
Spodnja črta
Apple-ov odstop od decembrske najnižje bi se lahko kmalu končal, kar bo povzročilo 15% do 20% slabe strani, ki nagradi pravočasno kratko prodajo.
