Vrednostni papirji z veliko kapitalsko vrednostjo ali tisti, ki so vloženi v podjetja s tržno kapitalizacijo več kot 10 milijard dolarjev, zagotavljajo stabilnost v cenah in pogosto enakomerno izplačilo dividend, ki povečujejo celoten donos portfelja. Na trgu lastniških vrednostnih papirjev z velikimi kapitami so priljubljena izbira temeljni vzajemni skladi, ki vlagateljem omogočajo izpostavljenost do določenih tržnih segmentov z enim samim naložbenim položajem. Osnovni vzajemni skladi s poudarkom na pozicijah z velikimi kapitvami vlagateljem omogočajo dostop do vseh vidikov trga z veliko kapico, vključno z zalogami z rastjo in vrednostjo. Medtem ko naložbe v temeljni vzajemni sklad z velikimi kapitami zagotavljajo nekatere prednosti, bi se morali vlagatelji zavedati potencialne izgube glavnice in nestanovitnosti lastniških deležev.
Med najbolj pomembne vzajemne sklade z velikimi kapitvami so upoštevani Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large-Cap Core izboljšani indeksni sklad (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) in BlackRock Advantage Large- Glavni temeljni sklad (MALRX). Tu predstavljeni podatki so bili aktualni od 13. oktobra 2018.
Osrednji sklad Columbia z velikim kapitalom
Osnovni sklad Columbia z večjimi kapitali je bil ustanovljen julija 1996 in ima 435 milijonov dolarjev čistega premoženja. Upravljavci skladov si prizadevajo, da bi vlagateljem pred plačilom in odhodkom zagotovili skupni donos, ki presega skupni donos indeksa Standard in Poor's 500 (S&P 500). Strateško preusmerijo število in odstotek deležev v skladu, da bi presegli indeks in sčasoma zmanjšali možnost premajhne uspešnosti. Sklad je od septembra 2018 ustvaril 10-letni letni donos v višini 11, 93%.
Upravljavci skladov se osredotočajo na naložbene deleže na ameriškem trgu, pri čemer večina vrednostnih papirjev pada v velikanskem in velikem razponu. Razširjena je po različnih sektorjih, saj je bilo 26, 77% portfelja vloženih v tehnološke vrednostne papirje, 15, 26% v vrednostne papirje za zdravstveno varstvo, 13, 45% v vrednostne papirje finančnih storitev in 12, 46% na vrednostne papirje potrošnikov. Najpomembnejši skladi glavnega sklada Columbia Large-Cap Enhanced Core so Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) in JP Morgan Chase (JPM).
Sklad z izboljšanimi indeksi Fidelity Large-Cap Core
Sklad z izboljšanimi indeksi Fidelity Large-Cap Core izboljšal se je aprila 2007 in ima več kot 774, 89 milijona USD čistih sredstev. Upravljavci skladov si prizadevajo za zagotovitev dolgoročne apreciacije kapitala z investiranjem vso čistega premoženja v skupne zaloge v indeksu S&P 500. Čeprav je podobno ponderiranje tržne kapitalizacije mogoče najti v okviru sklada Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index, upravljavci uporabljajo računalniško podprto kvantitativno analizo navadnih zalog, da bi razumeli zgodovinsko vrednotenje, rast, dobičkonosnost in druge dejavnike, ki predstavljajo priložnost, da preseže referenčno vrednost. kazalo. Sklad je od septembra 2018 ustvaril 10-letni letni donos v višini 11, 66%.
Upravljavci skladov lahko prilagodijo naložbe v domače in tuje izdajatelje, kot se jim zdi primerno, čeprav je naložbeni miks osredotočen znotraj ZDA. Večina sredstev sklada je v velikanskih vrednostnih papirjih, sledijo jim pozicije z veliko kapitalsko naložbo in minimalna izpostavljenost do srednjih in malih kapitalstev. Zaloge informacijske tehnologije predstavljajo največji sektor s 25, 23%, sledijo jim zaloge finančnih storitev 14, 43%, potrošniške diskrecijske zaloge 12, 10% in zaloge finančnih storitev 11, 23%. Največji deleži sklada so Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) in Johnson & Johnson (JNJ). Sklad ima relativno nizko razmerje med neto odhodki 0, 39%.
Osnovni lastniški sklad Schwab
Glavni delniški sklad Schwab se je začel julija 1996 in ima 2, 30 milijarde USD čistih sredstev. Sklad želi vlagateljem zagotoviti dolgoročno rast kapitala z vlaganjem predvsem v domače delnice. Večina premoženja vzajemnega sklada je vložena v vrednostne papirje domačih izdajateljev s tržno kapitalizacijo najmanj 500 milijonov dolarjev. Upravljavci skladov želijo sčasoma preseči celoten indeks S&P 500. Sklad je oktobra 2018 ustvaril 10-letni letni donos v višini 12, 81%.
Medtem ko je celoten portfelj sklada sestavljen iz domačih lastniških vrednostnih papirjev, upravljavci skladov ponujajo nekaj diverzifikacije z izpostavljenostjo sektorjev. Tehnološki vrednostni papirji predstavljajo 17, 15% naložb, sledijo jim zdravstvene zaloge 15, 26%, zaloge finančnih storitev 13, 22%, potrošniške diskrecijske zaloge 13, 54% in zdravstvene zaloge 13, 24%. Najpomembnejše delnice sklada Schwab Core Equity so Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) in Alphabet (GOOGL). Koeficient neto odhodkov sklada znaša 0, 74%.
BlackRock Advantage Core-Cap Fund Fund
Osnovni sklad BlackRock Advantage Large-Cap je bil ustanovljen decembra 1999 in ima 2, 20 milijarde USD naložbenih sredstev. Upravljavci skladov si prizadevajo vlagateljem zagotoviti dolgoročno rast kapitala z vlaganjem večine čistih sredstev sklada v lastniške vrednostne papirje velikih podjetij. Naložbena kombinacija je sestavljena iz večinoma običajnih zalog domačih izdajateljev znotraj indeksa Russell 1000. Sklad je od septembra 2018 ustvaril 10-letni letni donos v višini 10, 92%.
Diverzifikacija sektorjev je najbolj tehtana v zalogah informacijske tehnologije, ki predstavljajo 26, 27% portfelja. Zaloge v zdravstvu predstavljajo 14, 85%, sledijo potrošniške diskrecijske zaloge pri 13, 1%, zaloge finančnih storitev pa pri 12, 87%. Največji deleži sklada so Microsoft, Apple, Amazon.com in Alphabet. Koeficient neto odhodkov za temeljni vzajemni sklad znaša 0, 48%.
