Lord, Abbett & Co, LLC, ustanovljeno leta 1929, je zasebno ameriško podjetje za upravljanje naložb s sedežem v Jersey Cityju v New Jerseyju, ki posameznikom in institucionalnim vlagateljem ponuja široko paleto naložbenih možnosti za naložbe v lastniški kapital in fiksne dohodke. Lord Abbett ima v upravljanju premoženje 194 milijard dolarjev na dan 30. septembra 2019. Podjetje ima 49 partnerjev in 796 zaposlenih. Osredotoča se predvsem na dolge in aktivno upravljane naložbene portfelje. Lord Abbett ponuja 57 vzajemnih skladov, z razumnimi stroški.
Ključni odvzemi
- Lord Abbett je 90-letno zasebno podjetje za upravljanje naložb v ZDA s sedežem v New Jerseyju. Lord Abbett ima več kot 194 milijard dolarjev premoženja v upravljanju in ponuja 57 vzajemnih skladov. Med izrednimi sredstvi je sklad C, ki ga v prvi vrsti sestavljajo voditelji rasti lastniških vrednostnih papirjev in razreda A donosnih skladov A, ki so predvsem obveznice z donosnim donosom. Prav tako večvrstni dohodkovni sklad razreda A, sklad drugih skladov Lord Abbett in sklad A brez vmesnih davkov, razred A, ki vlaga v naložbe oz. razred občinskih obveznic, oproščenih zvezne dohodnine.
Lideri rasti lorda Abbetta rast razreda C
Sredstva v upravljanju (AUM): 3, 9 milijarde USD
Količnik neto odhodkov: 1, 66%
Sklad ima enoletne, triletne in petletne donose 21, 18%, 19, 58% oziroma 12, 65%.
Razred C skupine Lord Abbett Leaders Growth želi povečati kapital z vlaganjem v lastniške vrednostne papirje ameriških in tujih podjetij, za katere upravitelj sklada meni, da imajo dolgoročno nadpovprečen potencial rasti. Medtem ko sklad ne omejuje svojih deležev s tržno kapitalizacijo, se ponavadi osredotoča na delnice z velikim kapitalom. Sklad se pretežno osredotoča na delnice informacijske tehnologije, ki imajo v okviru portfelja sklada približno 32%. Potrošniške ciklične zaloge so na drugem mestu s približno 16, 3-odstotno razporeditvijo. Apple je največji delež sklada s približno 5, 7-odstotno dodelitvijo. Prvih 10 delniških pozicij predstavlja približno 30% portfelja sklada.
Razred C kategorije lorda rasti rasti Lord Lord Abbett je od Morningstarja dobil skupno tri zvezdice za močne donose, prilagojene tveganjem. Sklad ima najemnino v višini 1% in minimalno zahtevo za naložbe v višini 1.500 USD.
Lord Abbett za svoje vlagatelje od leta 2019 ponuja 57 vzajemnih skladov.
Razred A A visokega donosa lorda Abbetta
AUM: 7, 03 milijarde USD
Količnik neto odhodkov: 0, 90%
Sklad ima enoletne, triletne in petletne donose 9, 37%, 5, 67% oziroma 5, 24%.
Razred A dohodkovnega sklada Lord Abbett išče tekoči dohodek in kapital z vlaganjem v dolžniške vrednostne papirje z nižjo bonitetno oceno, kot so zamenljive in podjetniške obveznice. Sklad lahko občasno vlaga tudi v tuje in občinske obveznice. Več kot 80% imetnikov obveznic sklada ima status neželene pošte s povprečnimi ocenami, koncentriranimi na zgornjem nivoju visoko donosnega spektra. Približno 80% sredstev sklada je v visoko donosnih obveznicah, preostanek pa je razdeljen med lastniške deleže, bančne posojila in obveznice naložbenega razreda. Na dan 29. novembra 2019 je imel sklad povprečno 3, 79 leta in 30-dnevni SEC donos 6, 23%.
Razred A A lorda Abbetta je uspel premagati večino vrstnikov v kategoriji visoko donosnih obveznic in si pri Morningstarju prislužil skupno oceno s štirimi zvezdicami. Sklad ima najemnino v višini 2, 25% in od vlagateljev zahteva, da prispevajo najmanj 1500 USD.
Razred A dohodkovnega sklada Lord Abbett z več sredstvi
AUM: 1, 3 milijarde USD
Količnik neto odhodkov: 1, 17%
Sklad ima enoletne, triletne in petletne donose v višini 8, 50%, 5, 49% oziroma 3, 88%.
Razred A dohodkovnega sklada Lord Abbett se šteje za sklad skladov, ki ima druge sklade Lord Abbett, ki vlagajo v najrazličnejše obveznice ter domače in tuje delnice. Sklad združuje svoje deleže, da pridobi izpostavljenost do rasti in vrednostnih zalog predvsem srednje tržne kapitalizacije. Zaloge zavzemajo približno 39% sredstev sklada, vrednostni papirji s fiksnim donosom imajo 53-odstotno dodelitev in skoraj 8% gotovine. Lastniški deleži sklada so enakomerno razdeljeni med tuje in domače delnice. Sklad se v svojem portfelju obveznic osredotoča na naložbene obveznice in visoko donosne korporativne obveznice. Sklad ima 30-dnevni donos v SID 2, 32%.
Morningstar je razredu A dohodkovnega sklada Lord Abbett podelil več kategorij s skupno 3 zvezdicami v kategoriji konzervativne dodelitve. Sklad zaračuna 2, 25% pristojbine za naložbo in zahteva minimalno naložbo v višini 1.500 USD.
90 let
Kako dolgo je podjetje Lord Abbett poslovalo z naložbami.
Razred A brez vmesnega davka lorda Abbetta
AUM: 4, 8 milijarde USD
Količnik neto odhodkov: 0, 71%
Sklad ima enoletne, triletne in petletne donose v višini 8, 35%, 4, 62% in 3, 17%.
Razred A A za vmesni davek Lord Abbett vlaga v občinske obveznice naložbenega razreda, ki so oproščene zvezne dohodnine s profili vmesne ročnosti. Sklad običajno hrani obveznice z ročnostjo med tremi in desetimi leti. Sklad ima 30-dnevni donos v SID 1, 47%.
Sklad je od Morningstarja prejel skupno oceno s štirimi zvezdicami v državni občinski vmesni kategoriji. Sklad zaračuna 2, 25% pristojbin za naložbe in zahteva minimalno naložbo v višini 1.000 USD.
