Obrambne potrošniške zaloge so v prvem četrtletju leta 2019. padle pod radar, vlagatelji pa so se vlekli v ciklične sektorje, na primer tehnologijo in industrijske industrije, saj so se recesijski strahovi zmanjšali zaradi ugodnejših zveznih rezerv in upajo, da bodo ZDA in Kitajska lahko v ne preveč oddaljeni prihodnosti doseči vzajemno ugoden trgovinski dogovor.
Vendar so ta teden vlagatelji svoje pomisleke glede trgovinskih sporov obrnili v naraščanje napetosti med ZDA in Evropsko unijo (EU), potem ko je predsednik Trump dejal, da razmišlja kot uvedbo povračilnih tarif v višini 11 milijard dolarjev za vrsto blaga kot odziv na nezakonite subvencije. EU je odobrila letalsko vesoljsko podjetje Airbus SE (EADSY). Mednarodni denarni sklad (IMF) je v dvojnem udarcu za delnice tudi svoje napovedi o svetovni rasti za leto 2019 znižal na najnižjo raven po finančni krizi, saj so se ponovno ustrašili strahu pred upočasnitvijo svetovne gospodarske rasti.
Tisti, ki se želijo igrati bolj obrambno in se pripraviti na "tvegano" tržno okolje, bi morali pogledati nad temi tremi zalogami, ki so se na zadnjih trgovalnih zasedanjih dvignile višje, saj prodaja pritiska v druge sektorje. Preidimo taktiko za trgovanje z vsako izdajo.
Campbell Soup Company (CPB)
Podjetje Campbell Soup Company (CPB) s tržno kapitalizacijo 11, 89 milijard ameriških dolarjev izdeluje in trži blagovne znamke izdelkov za priročno hrano, predvsem juhe. Ustanovljeni pasovi v portfelju 150 let starega podjetja vključujejo Campbell's, Pace, Prego, Swanson in V8. Lani je proizvajalec juhe povečal svoj napredek na trg prigrizkov, saj je s 6, 1 milijarde dolarjev pridobil Snyder's-Lance - to bo prigrizek skoraj polovica letne neto prodaje Campbella. Kljub večim znižanjem števila posrednikov je podjetje v zadnjih štirih zaporednih četrtletjih preseglo pričakovanja zaslužka analitikov. Campbell Soup izplačuje privlačnih 3, 72-odstotni dividendni donos in trguje z 20, 76-odstotnim letom do danes (YTD), s čimer je v istem obdobju kot 10. aprila 2019 presegel indeks S&P 500 za skoraj 6%.
Delnice Campbell Soupa so večji del dveh let porabile v nižjih cenah, ker juha ni več segrevala vlagateljev kot nekoč. V torkovem trgovalnem zasedanju se je delnica prepričljivo prebila nad večmesečno linijo upada nadpovprečnega obsega - dan, preden so delnice družbe trgovale pred dividendami. Ker se bo morda razvijal nov trend, bi morali tisti, ki odprejo dolgo pozicijo, uporabiti končno zaustavitev pri dobičku bank. Trgovci lahko na primer prestavijo stop pod vsakim naslednjim višjim nihanjem. Razmislite o postavitvi začetnega naročila za zaustavitev izgube pod 200-dnevnim preprostim drsnim povprečjem (SMA), da zaščitite pred neuspelim izpadom.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster Beverage Corporation (MNST) razvija in prodaja energetske pijače, pa tudi koncentrate, z več kot 70% prihodka ustvarjenih v Združenih državah Amerike. Velikan za energetske pijače je pred kratkim razširil tožbo proti podjetju Vital Pharmaceuticals, proizvajalcu konkurenčne energijske pijače Bang, obtožilo, da se je rivalska družba ukvarjala z lažnim oglaševanjem in drugimi poslovnimi zlorabami. Analitiki pričakujejo, da bo rast prodaje v prvem četrtletju medletno (YoY) za 9, 4%, ko Monster poroča o zaslužku v torek, 14. maja, trgoval s 54, 69 dolarja s tržno omejitvijo v višini 29, 71 milijarde dolarjev, Monsterjeva zaloga pa se je do 10. aprila 2019 povečala za 7, 82%.
Ker so se 28. februarja pocenile 8, 6%, potem ko je podjetje preseglo pričakovanja dobička v četrtem četrtletju, so delnice Monsterja dosegle ključno podporo na ravni 52 USD, kjer vodoravna črta povezuje več drugih vrzeli v ceni. Zaloga se je v torkovi trgovini zvišala iz te baze, kar kaže na nadaljnjo rast. Glede na indeks relativne trdnosti (RSI), ki omogoča odčitke pod 50, 0, ima cena dovolj prostora za višje in preizkušanje v začetku decembra, ko niha okrog 60 dolarjev, ki mu sledi dvojni vrh, ki se je oblikoval med julijem in avgustom lani. Tisti, ki prevzamejo trgovanje, lahko obvladajo tveganje, tako da ustavijo pod mesečnim najnižjim zneskom 52, 23 dolarja.
Družba JM Smucker (SJM)
S tržno vrednostjo 13, 59 milijarde dolarjev podjetje JM Smucker Company (SJM) izdeluje in trži blagovne znamke izdelkov in pijač po vsem svetu. Njegova dva največja poslovna segmenta - hrana za hišne živali in priboljški ter kava - prinašajo več kot 70% prihodka. Švicarska multinacionalna investicijska banka Credit Suisse je Smuckerjeve zaloge nadgradila na "nevtralno" s "premajhne uspešnosti", pri čemer je navedla izboljšan zaslužek. Banka pričakuje, da se bo zaslužek Smuckerja v fiskalnem letu 2020 stabiliziral, Street pa napoveduje, da bo rast prodaje v letu 2019 dosegla 7%. Smuckerjeve delnice izdajo 2, 85-odstotno dividendo in do 10. aprila 2019 znašajo donosnost v višini 28, 71%.
Cena delnice družbe je za 27, 62% višja od najnižjega tržnega medveda, ki je bil 27. decembra, s čimer je bila delnica trdno na območju bikovega trga. Če bi dodali nadaljnjo bikovsko prepričanje, je 50-dnevni SMA pred kratkim prestopil nad 200-dnevno SMA, kar tehnični analitiki označujejo kot "zlati križ" - kar kaže na novo naraščanje. Cena se je ta teden prebila nad zaostren vzorec zastavic, kar je tudi namigalo, da se nadaljuje. Tisti, ki se ukvarjajo s trgovino, bi morali določiti cilj dobička blizu vrtoglavih najvišjih vrednosti januarja in marca 2018. RSI je na preobremenjenem ozemlju, zato je to najbolj tvegana trgovina od treh razpravljanih; zato se tesno ustavite tik pod vzorcem zastavice.
StockCharts.com
