Cene srebra so se v zadnjem tednu znižale skupaj s ceno bolj glamuroznega sestričnega zlata iz plemenite kovine, ki je v ponedeljek, 5. marca, dosegel devettedensko najnižjo vrednost. Future srebra COMEX za maj (QI = F) so se na koncu zaprle pri 15, 06 USD včeraj, kar je več kot 7% od najnovejšega leta 2019 (YTD), najvišjega 16, 21 USD, določenega 30. januarja.
Potem ko so v večjem delu januarja in februarja na večjih trgih delnic zdržali povratni apetit po tveganju in poznejši oživ, so cene plemenitih kovin konec prejšnjega meseca in v začetku tega meseca končno popustile. Čeprav je res, da imajo medvedi nadzor nad kratkoročnimi cenami srebra, bi se to lahko hitro spremenilo, če ameriško poročilo o delovnih mestih, predvideno za izid v petek, razočara ali če dogovora o Brexitu ne bo mogoče odpraviti pred dopustom 29. marca " "datum.
Nedavni padec sive kovine je ceno teh treh skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF), podporno območje, ki ponuja vabljivo priložnost trgovanja pred prihodnjim mesecem negotovosti na finančnih trgih. Oglejmo si vsak sklad podrobneje.
iShares Silver Trust (SLV)
Pasivno voden iShares Silver Trust (SLV), ki je bil predstavljen leta 2006, želi izslediti ceno srebra. Sklad zagotavlja neposredno izpostavljenost plemenitim kovinam z imetjem srebrnih polžev, ki so shranjeni v trezorju v Londonu. Trgovci, ki iščejo vanilijev srebrni sklad, ne bi smeli gledati dlje kot na SLV. Ima veliko premoženjsko bazo v višini skoraj 5 milijard dolarjev, tesne razlike in globoko likvidnost. Provizija za upravljanje sklada v višini 0, 50% je nekoliko višja od povprečja kategorije 0, 34%. SLV je na dan 6. marca upadla za 2, 55% na leto.
50-dnevno preprosto drseče povprečje (SMA) je sredi februarja prešlo 200-dnevno SMA, ki se imenuje zlati križ, kar kaže na spremembo smeri trenda navzgor. Od takrat se je cena vrnila nazaj k ključnemu podpornemu območju okoli 14 dolarjev. Trgovci, ki gredo dolgo tukaj, bi morali oddati naročilo za zaustavitev izgube tik pod podporo trendne linije in si poiskati, da bi si ustvarili dobiček blizu vrha v januarju in februarju na ravni 15, 25 dolarja - kar ponuja odlično razmerje med tveganjem in nagrado približno 1: 4. (0, 25 USD zaustavitev / 1, 05 $ dobiček cilj = 1: 4, 2).
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) poskuša dvakrat doseči dnevno zmogljivost Bloomberg Silver Subindexa. To stori z vlaganjem v finančne instrumente, kot so izmenjalni sporazumi, terminske pogodbe in terminske pogodbe. Nizek 0, 07-odstotni razmik in povprečni obseg delnic nad 150.000 je ta sklad najljubši trgovec. Razmerje odhodkov ETF v višini 0, 95% je drago, vendar ne bi smelo pretirano vplivati na kratkoročne zadržke. AGQ ima premoženje v upravljanju (AUM) v višini 211, 34 milijona dolarjev in je do 6. marca 2019 manjši za skoraj 7%.
Potem ko se je konec decembra v tržnem okolju "tvegalo", da je izpadlo iz vzorca dvojnega dna, je delnica AGQ večino leta 2019 do danes trgovala vstran. Nedavni povračilo ključne podpore med 24 in 25 dolarji ponuja privlačno vstopno točko za trgovce z nihaji. Skoraj preoblečen indeks relativne jakosti (RSI) daje nadaljnje prepričanje o preobratu v prihodnjih trgovalnih sejah. Razmislite o določitvi naročila za dobiček v bližini najvišjega prejšnjega meseca pri 28, 59 dolarja, kjer lahko cena naleti na režijski odpor. Trgovinski kapital zaščitite tako, da postavite zaustavitev nekoliko pod vratnim vzorcem dvojnega dna.
VelocityShares 3x dolg srebrni ETN (USLV)
VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV), ki je bil ustanovljen leta 2011, želi zagotoviti naložbene rezultate, ki ustrezajo trikratnemu dnevnemu donosu S&P GSCI Silver indeksa ER. Učinek sklada je primeren za trgovce, ki si želijo agresivne kratkoročne stave na naraščajoče cene srebra. Trgovci se morajo zavedati, da ETF vsak dan ponastavi, kar lahko povzroči odstopanje dolgoročnih donosov od oglaševanega vzvoda zaradi učinka združevanja. Na dan zamenja več kot 180.000 delnic, kar zagotavlja dovolj likvidnosti za vstop in izstopanje pozicij, kadar je to potrebno. Od 6. marca 2019 ima USLV neto premoženje v višini 271, 31 milijona dolarjev in ima 10, 73-odstotno izgubo iz leta v leto.
Tako kot drugi analizirani srebrni ETF-ji se je tudi USLV pred kratkim vrnil nazaj v nakupno cono, ki je bila ustvarjena iz lanske cenovne akcije in je pridobila pozornost bikov z zlatim križnim signalom na svoji lestvici. Trgovci, ki kupujejo "v coni" med 65 in 70 dolarji, bi morali iskati premik nazaj na raven 84 dolarjev, kjer bi lahko cena naletela na odpor zaradi vodoravne črte, ki povezuje več nihajnih točk. Zmanjšajte izgubljene posle, če se sklad zapre pod spodnjo trendno cono območja, ker to razveljavi postavitev.
StockCharts.com
