Nenavadni trgovalni signali v posameznih zalogah so že v preteklosti lahko napovedovali, da bo trg padel. Ta opozorila omogočajo tudi napredek pri oportunističnih vstopnih točkah. 12. oktobra smo objavili članek, v katerem smo zapisali, da pričakujemo, da bodo trgi padli v povprečju za 5, 29% in da bo trajalo povprečno 13 trgovskih dni.
To je zelo dragoceno za tiste na stranskem tiru, ki čakajo na umik na tem večletnem trgu bikov. Pisal sem o pragu, ki se je sprožil, da je zgodovinsko pred velikim padcem na trgu. To potrdi potrpežljive vlagatelje, saj lahko z nakupom poberejo zaloge. Ker so signali tako redki, smo pozorni, ko se zgodijo.
Torej, zakaj ta posodobitev? Zato, ker lahko igranje knjige za naslednjo razprodajo pomaga tistim, ki iščejo priložnost za vlaganje. Če si lahko trg ogledate na brezčuten način, lahko prihaja do pametnih odločitev, ko se predstavijo.
Sledi hiter povzetek, ki mu sledi nekaj statističnih podatkov v primerjavi z našimi pričakovanji:
10. oktobra 2018 smo poslali poročilo, da nas je razmerje med nakupom in prodajo pripravljalo na povprečni padec trga na 5, 29% in povprečno 13 trgovskih dni za to. Natančnost je bila nenavadna, saj je SPDR S&P 500 ETF (SPY) 13 dni pozneje (29. oktobra 2018) padel za 5, 19% na najnižjo vrednost. Medtem je iShares Russell 2000 ETF (IWM) 10 dni kasneje (24. oktober 2018) padel za 6, 32% na najnižjo vrednost.
Nekaj opazk od objave tega poročila:
- Na trgu se je trgovalo nižje, kar je bilo pričakovano. Povprečni trgovalni dnevi do lokalnega dna so v preteklosti znašali 13. Po tem poročilu je SPY padel najnižje 13 dni kasneje, IWM pa je padel najnižje 10 dni kasneje. Povprečni donos IWM do lokalnega dna v preteklosti povprečno -5, 29%. Po tem poročilu je SPY vrnil -5, 19% na najnižji ravni (29. oktober 2018), IWM pa je vrnil -6.32% na najnižji ravni (24. 10. 2018).
V spodnjem grafikonu lahko vidite datum, ko je bilo poročilo poslano, označeno z rdečim krogom z rumenim polnilom:
Spodnja črta
Nenavadni trgovalni signali lahko ponudijo priložnost. Dolgoročni vlagatelji lahko brez dvoma uporabljajo zgodovino kot priročnik za uspeh. Povratni in preprodani trgi so imeli veliko možnosti, da zberejo velike zaloge. Naš dolgoročni pogled je na trgu bikajoč, zato menimo, da ekstremne ovire dolgoročno ponujajo možnosti za nakup.
