Zaloge letalskih družb so se marca marsikje potovale, ko vlagatelji razmišljajo, kaj vpliva na najdaljšo zaustavitev vlade ZDA v zgodovini in na ozemlje najbolj prodajanega letala ameriške družbe Boeing (BA), 737 MAX, na prihodke industrije. Ameriški sklad Global Jets ETF (JETS), sklad, ki spremlja uspešnost večjih letalskih družb, je v zadnjem mesecu 28. marca 2019 padel za 9, 71%.
Med izzivi, s katerimi se sooča ameriška letalska industrija, njegova vodilna trgovinska organizacija Airlines for America napoveduje naporno spomladansko potovalno sezono, ki bo v primerjavi z lanskim letom povečala za 4, 3% več potnikov. V ugodnejših novicah za zaloge letalskih prevoznikov bi morale cene nafte, ki sedijo 20% pod najvišjo vrednostjo v oktobru 2018, zmanjšati obratovalne stroške.
Trgovci, ki mislijo, da so letalske zaloge pristale na podpori, bodo morda želele raziskati te tri trgovalne ideje, preden se začnejo.
American Airlines Group Inc. (AAL)
American Airlines Group Inc. (AAL) zagotavlja storitve zračnega prevoza potnikov in tovora. Mrežni letalski prevoznik leti na več kot 350 destinacij v 50 državah. Nekatera od njegovih ključnih središč so Charlotte, Dallas / Fort Worth, Los Angeles in New York. Američan ima v svoji floti 24 letal Boeing 737 Max in pred kratkim je povedal, da na dan odpoveduje približno 90 letov. Kakšen vpliv bo to imelo na rezultate podjetja v prvem četrtletju, še ni določeno.
Glede na vrednotenje podjetje trguje s popustom za svoje konkurente - ima razmerje med ceno in zaslužkom (razmerje P / E) 10 v primerjavi z 12, 7 povprečjem letalske panoge. Od 28. marca 2019 ima tržna kapitalizacija ameriških letalskih prevoznikov 13, 89 milijarde dolarjev in je za leto 3, 33% nižja. Dividendni donos v višini 1, 32% pomaga delno nadomestiti kapitalsko izgubo.
Upanja, da se bo vzorec dvojnega dna potrdil, so bili podrti že ta mesec, ko se je ameriška delniška cena spustila nazaj proti ključni podpori pri 30 USD. Trgovci, ki se želijo vkrcati na dolgo pozicijo na borzi, se morajo izkrcati na ravni 36 ameriških dolarjev, kjer se cena lahko sreča z velikimi odpori 200-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA) in vodoravne črte, ki povezuje več cenovnih točk v zadnjih 12 mesecih. Zaprite izgubljene posle, če cena pade pod 29 USD.
Hawaiian Holdings, Inc. (HA)
Podjetje Hawaiian Holdings, Inc. (HA) s tržno omejitvijo 1, 25 milijarde ameriških dolarjev ponuja redne storitve zračnega prevoza med Havajskimi otoki, od Havajev do celine ZDA in več krajev južnega Tihega oceana. Letalska družba izvaja tudi vrsto čarterskih letov. Havajski mož se lahko sooči s pritiskom, da zniža cene vozovnic, ko je Southwest Airlines Co. (LUV), največji nizkocenovni prevoznik na svetu, pred kratkim začel leteti v 50. državo - čeprav ima Havaj, ki ima sedež v Honoluluu, sloves po izjemni storitvi, popolni gostinski ponudbi in omejene odpovedi, ki naj bi pomagale razlikovati njegov izdelek.
Analitiki so na zalogo postavili ciljni znesek v višini 31, 18 dolarja - 20% nad končno ceno v sredo. Tako kot ameriški je tudi Havajski privlačno cenjen, saj trguje s samo 5, 4-kratnim dobičkom. Cena delnice družbe se je od 28. marca 2019. do danes znižala za 1, 70% (YTD). Vlagatelji prejmejo dividendo v višini skoraj 2%.
Ko govorimo o dvojnih dnih, se zdi, da se na Havajevi lestvici oblikuje eno. Čeprav je ta mesec nizka vrednost nižja kot konec decembra, je indeks relativne jakosti (RSI) dosegel višji niz - imenovan bikovska razhajanja. To kaže na oslabitev prodajnega zagona in lahko sproži preobrat na glavo. Tisti, ki kupijo zaloge tukaj, bi morali poiskati dvig nadmorske višine na 32 dolarjev - območje, na katerem bo lahko zaloga zaletela zaradi oktobrskega nihanja in februarskega nihanja. Postavite naročilo za zaustavitev izgube pod najnižji mesec, da zaustavite izgube, če se cena nenadoma obrne.
Alaska Air Group, Inc. (ALK)
Alaska Air Group, Inc. (ALK) opravlja storitve letalskega in tovornega prometa na 115 destinacij po Združenih državah Amerike, Mehiki, Kanadi in Kostariki. Kljub svojemu imenu letalska družba pokliče Seattle domov. Podjetje bi moralo izkoristiti veliko povpraševanje v drugem četrtletju, saj v svojo floto, ki je 298 močnih, ne vključuje nobenega letala 737 Max. Poleg tega nedavne pobude za povečanje prihodkov, na primer povečanje stroškov preverjanja v eni vrečki na 30 dolarjev in uvedba "varčevalnih" vozovnic, namenjenih proračunsko ozaveščenim strankam, omogočajo letalskemu prevozniku koristi od naporne pomladne sezone potovanj.
Zaloga Aljaske Air, ki prinaša 2, 61% in ima tržno vrednost 6, 79 milijarde dolarjev, je letos do danes upadla za 8, 89%, kar je v primerjavi z istim obdobjem 28. marca 2019 industrijsko povprečje za 11, 54%.
Z delnicami letalske družbe se je v zadnjih petih mesecih trgovalo po širokem klinastem vzorcu, kar je trgovcem zagotovilo več vstopnih točk z visoko verjetnostjo. Potem ko so se večji del marca spustile v višino, so delnice na sredinski trgovalni seji opazile nekaj odkupnih obresti na spodnji trendni ravni klina. V drugem znaku, ki kaže na to, da je dno, se je ta mesec med ceno delnice in RSI pojavil bikovski razkorak. Trgovci naj se premaknejo na območje 63 dolarjev, kjer lahko zaloga odkrije zgornjo linijo vzorca in 200-dnevno SMA. Razmislite o postavitvi postankov pod najnižjo vrednost, ki bo 25. marca znašala 53, 39 USD.
StockCharts.com
