Eden od glavnih načel tehnične analize je ideja, da naraščajoče trende sestavljajo niz višjih in višjih nizkih, nasprotno pa je trend upada opredeljen kot niz nižjih najvišjih in spodnjih nizij. Aktivni trgovci, ki poskušajo izkoristiti povratne trende, bodo na trgu trpinčili scenarije, v katerih se bo prepoznala sprememba strukture cen.
Natančneje, v primeru naraščajočega trenda bodo trgovci opazovali, kje se niz višjih in višjih najnižjih nizij spreminja v padajoči trend s spreminjanjem na niz nižjih in nižjih. V primeru upada trende bodo trgovci pazili na scenarije, v katerih se struktura cen spremeni v niz višjih in višjih najnižjih., uporabljamo te osnove analize trendov, da si ogledamo stanje kmetijstva, ki se zdi, da je v zgodnjih fazah novo definiranega upada. (Če želite izvedeti več o preobratu trendov, preverite: Retracement or Reversal: Know the Difference .)
Inveško kmetijski sklad DB (DBA)
Eno najbolj priljubljenih skladov, s katerimi se trguje na borzi, ki jih aktivni trgovci uporabljajo za izpostavljenost kmetijstvu, je kmetijski sklad Invesco DB. Če niste seznanjeni, ta sklad sledi indeksu, ki temelji na pravilih, sestavljenem iz terminskih pogodb o nekaterih najbolj likvidnih in široko prodanih kmetijskih surovinah, kot so pšenica, koruza, soja, kakav, živa goveda, sladkor in kava.
Če si ogledate spodnji grafikon, lahko vidite, da je cena v zadnjem času dosegla višjo nižjo ceno in trguje v bližini zanimive ravni kratkotrajne odpornosti, kot kažejo črtkane trendne črte. Nedavno cenovno ukrepanje v kombinaciji z bikovskim križanjem med gibajočo se povprečno konvergenčno razhajanjo (MACD) in njegovo signalno črto (modri krog) kaže na to, da biki obvladujejo, ta tradicionalni znak za nakup pa bi lahko deloval kot katalizator za zagon z dnevi in prihodnji tedni Aktivni trgovci bodo verjetno določili ciljne cene blizu marčevskih najvišjih vrednosti in se zaščitili pred nenadno razprodajo, tako da bodo ustavili izgube pod 18, 60 dolarja. (Za nadaljnje branje glej: 3 grafikoni, ki zdaj predlagajo, je čas za vlaganje v kmetijstvo .)
Pšenica
Future pšenice s skoraj 14-odstotno utežjo predstavljajo največjo sestavino sklada DBA. Aktivni trgovci, ki iščejo čistejši način trgovanja s pšenico, pogosto iščejo izdelke, ki se trgujejo na borzi, kot je Teucrium Wheat Fund (WEAT). Kot je razvidno iz grafikona, je vzorec obratnega trenda videti skoraj enak vzorcu, ki je prikazan na sliki DBA zgoraj. Uveljavljena nihajna vrednost blizu 6 dolarjev ustvarja jasno črto na mivki za trgovce, ki iščejo, kje lahko oddajo naročila za nakup in ustavitev. Trenutno razmerje med tveganjem in donosom zaradi povračila na zadnjih sejah ustvarja donosno vstopno točko, prečka med MACD in njegovo signalno črto pa kaže na to, da bi lahko v prihodnjih tednih opazili višji odmik. (Za več informacij glejte: Trend Nasveti za investitorje ETF. )
Soja
Bikovski preobrat trenda, ki poteka na trgu soje, je še večji kot pšenica in večina drugih mehkih surovin. Če si ogledate preglednico Soybean sklada Teucrium (SOYB), lahko vidite, da so biki lahko potisnili ceno nad dolgoročno odpornost 200-dnevnega drsečega povprečja (rdeča črta). Premik smeri tega dolgoročnega drsečega povprečja je jasen znak, da se zagon spreminja, nedavni odmik pa kaže, da bo ta raven zdaj verjetno uporabljena kot ključno področje podpore. Aktivni trgovci se bodo verjetno trudili, da bodo kupili čim bližje pikčasti trendni liniji ali 200-dnevnemu povprečju, da bi poskušali povečati tveganje / nagrado. Spet bi se bikovski križanec med MACD in njegovo signalno linijo lahko uporabil kot katalizator za premik višje v prihodnjih dneh. (Za nadaljnje branje glejte: Uvod v nihajno trgovanje .)
Spodnja črta
Odkrivanje opaznih trendov je eden glavnih ciljev mnogih trgovcev, dolgoročni premiki v večjih segmentih, kot je kmetijstvo, pa se ne dogajajo zelo pogosto. Sprememba strukture cen ETF, ki smo jo obravnavali zgoraj, kaže, da prihaja do temeljnih premikov in večina trgovcev si bo prizadevala za dobiček od premika. Glede na bližnjo raven podpore ne bi bilo presenetljivo, če bi aktivni trgovci kupovali blizu trenutnih ravni, da bi maksimizirali nastavitev tveganja / nagrade. Naročila za zaustavitev izgube bodo verjetno nameščena pod opredeljenimi nižjimi nihanji, ki bi, če bi bila prekršena, signalizirala nadaljevanje padajočega trenda. (Za več informacij glejte: Naj bo preprosto in trgujte s trendom .)
