Dnevni trgovci poskušajo ustvariti dobiček tako, da večkrat v enem dnevu odprejo in zaprejo trgovinske pozicije. Običajno ob koncu dneva zaprejo vse svoje odprte položaje in jih ne prenesejo na naslednji dan. Poleg delnic so se kot borzni instrument za trgovanje na dan pojavili borzni skladi (ETF). Ponujajo diverzifikacijo vzajemnega sklada, visoko likvidnost in trgovanje z delnicami v realnem času ter nizke transakcijske stroške. Nekaj ETF-jev se lahko tudi upraviči do davčnih ugodnosti, odvisno od meril upravičenosti in finančnih predpisov. (Več o tem glej: Prednosti naložb v ETF in ali bi morali kupiti zaloge ali ETF?)
Ta članek raziskuje glavne ETF-je, ki so primerni za dnevno trgovanje.
Merila za izbor
Dnevno trgovanje vključuje hitro in hitro kupovanje in prodajo pozicij s poskusi ustvarjanja majhnih dobičkov s trgovanjem velikega obsega iz večkratnih poslov. ETF-ji, primerni za dnevno trgovanje, bi morali imeti visoko stopnjo likvidnosti, kar omogoča enostavno izvedbo poslov po poštenih cenah. Transakcijski stroški, povezani s trgovanjem z ETF, bi morali biti nizki, saj pogosto trgovanje vodi do visokih transakcijskih stroškov, ki se porabijo v razpoložljivem dobičku. Poleg tega je treba upoštevati tudi razpon ponudbe in povpraševanja pri cenah. Razpon med ponudbo in povpraševanjem je razlika med nakupno in prodajno ceno, ki jo zahtevajo udeleženci na trgu, ki trgujejo z določenim vrednostnim papirjem. Poostna ponudba in ponudba kaže na odkritje poštenih cen in večjo likvidnost.
Večina ETF-jev, ki ustrezajo tem trem kriterijem, temelji na širših trgih (kot so tisti, ki temeljijo na priljubljenih indeksih, kot je Standard & Poor's 500 Index ali na širših trgih).
Dnevni trgovci lahko dobijo tudi visoko likvidnost v specializiranih ETF-jih, ki temeljijo na temah, kot so zlati ali naftni ETF-ji. Vendar so takšni ETF lahko dragi glede transakcijskih stroškov, zaradi česar so neprimerni za dnevno trgovanje. (Če želite več, glejte ETF-ji za dnevno trgovanje z zlatom: Najboljši nasveti in ETF-ji z najboljšo nafto (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Podobno lahko drugi, kot so ETF-ji s finančnim vzvodom, ponujajo visoko izpostavljenost (dvakrat ali trikratno osnovno), vendar jim ponavadi primanjkuje visoke likvidnosti in lahko pride do visokih stroškovnih razmerij. Takšni ETF morda ne ustrezajo dnevnim kriterijem trgovanja in se ne štejejo za vključitev na seznam dnevnega trgovanja.
Najboljši ETF-ji za dnevno trgovanje
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO sledi priljubljenemu indeksu S&P 500, ki predstavlja najboljših 500 podjetij v ZDA iz različnih sektorjev. Ta ETF vlaga v zaloge, vključene v indeks S&P 500, v podobnem sorazmerju z indeksom.. Uspešno je zrcalil uspešnost indeksa z minimalno napako sledenja. S povprečnim dnevnim obsegom trgovanja več kot 2, 6 milijona delnic ima VOO eno najnižjih razmerij odhodkov le 0, 05%, zaradi česar je priljubljeno za dnevne trgovce.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) in SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV in SPY delujeta popolnoma enako kot zgoraj omenjeni VOO ETF. Razlika je le v tem, da imata IVV in SPY nekoliko višja stroškovna razmerja 0, 07% oziroma 0, 09%. Vendar IVV in SPY ponujata veliko višjo raven likvidnosti s povprečno dnevno vrednostjo trgovanja, ki presega 5, 5 milijona oziroma 147 milijonov delnic.
3. Vanguard ETF (VTI) Vanguard: VTI sledi in poskuša ponoviti uspešnost ameriškega indeksa skupnih trgov CRSP. Ta indeks vključuje velike zgornje, srednje, majhne in mikro zaloge, s katerimi se redno trguje na NYSE in NASDAQ. Ta ETF omogoča trgovcu, da stavi na večji skupni trg, ki pokriva širši spekter zalog v več sektorjih tržnih omejitev. S samo 0, 05-odstotnim razmerjem odhodkov in povprečnim dnevnim obsegom trgovanja, ki presega 3, 6 milijona delnic, je VTI odlična izbira za dnevne trgovce.
4. Schwab Ameriški ETF (SCHB), ki temelji na širokem trgu, sledi indeksu borznega trga Dow Jones. Indeks vključuje največ 2.500 največjih javnih delniških družb v ZDA. Ta ETF ima povprečen dnevni obseg trgovanja približno milijon delnic in ima nizko stopnjo odhodkov samo 0, 04%.
5. iShares zakladnice ETF (TFLO): Dnevni trgovci, ki jih zanima ETF z obveznicami, bodo našli TFLO dobro in cenovno ugodno možnost. Ta sklad poskuša ponoviti uspešnost uspešnosti ameriškega indeksa spremenljive obrestne mere Barclays. Ta ETF je uspel natančno podvojiti uspešnost referenčnega indeksa z zelo nizko napako sledenja. Delež stroškov znaša 0, 15%, vendar ponuja opustitev pristojbine v enakem znesku, zaradi česar je dejanski delež stroškov ničel.
6. iShares 20-letna državna zakladna obveznica ETF (TLT): TLT je še en ETF, ki temelji na izpostavljenosti do dolgoročnega jamstva ZDA s sledenjem uspešnosti Barclays US 20 Year Plus indeksa zakladnih obveznic. Ponuja visoko likvidnost z več kot 8 milijoni delnic ETF, ki si dnevno izmenjujejo roke. Natančno zrcali uspešnost referenčnega indeksa. Vendar ima sorazmerno višji delež odhodkov 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Vas skrbi inflacija ali želijo izkoristiti trgovanje z vrednostnimi papirji, zaščitenimi pred inflacijo? SCHP nudijo popolno prileganje. Spremlja uspešnost indeksa zaščitenih vrednostnih papirjev Barclays US Treasury Inflation zaščitenih vrednostnih papirjev (Series-L), ki je tržno vrednoten indeks ameriških zakladniških vrednostnih papirjev, zaščitenih z inflacijo, z zapadlostjo najmanj enega leta. Z okoli 80.000 delnicami, ki trgujejo dnevno in z le 0, 07-odstotnim koeficientom odhodkov, SCHP ponuja dobro ponudbo za dnevne trgovce.
Spodnja črta
Dnevno trgovanje vključuje veliko tveganje, saj večina dnevnih trgovcev prevzame finančne pozicije na podlagi marže. Pri finančnem vzvodu je mogoče izpostaviti večjo izpostavljenost z nizkim trgovalnim kapitalom. Zato je ključnega pomena, da so povezani transakcijski stroški nizki, da bi nastali občasni izgubi, in ohranili visoke realne dobičke. Izbira pravih ETF, navedenih na zgoraj omenjenih merilih, lahko trgovcu na dan omogoči večji dobiček.
