Sredstva, s katerimi se trguje na borzi (ETF), vlagatelji ponujajo široko izpostavljenost podjetjem, ki se ukvarjajo predvsem s pridobivanjem in predelavo surovin, vključno s kovinami, minerali, kemikalijami in gozdnimi proizvodi. Prvih pet materialov ETF za leto 2016 vključuje edinstvene naložbene možnosti, ki kupcem omogočajo izpostavljenost lastniškega kapitala, ki je najbolj primeren njihovim naložbenim ciljem. Možnosti vključujejo ETF, osredotočene na ameriška podjetja za materiale, na ameriška podjetja za materiale z velikimi kapicami ali na svetovna podjetja za materiale.
1. Materiali Izberite sektor SPDR sklad
Sklad za izbiro materialov SPDR sklad (NYSEARCA: XLB) je ETF, ki želi slediti naložbeni uspešnosti indeksa za izbiro materialov. Ta indeks vključuje podjetja iz različnih panog v sektorju osnovnih materialov, vključno s kovinsko in rudarsko industrijo, industrijo gozdnih izdelkov in gradbeništvo. Je podvrsta indeksa S&P 500, ki sledi ameriškim podjetjem s tržno kapitalizacijo 5, 3 milijarde USD ali več. XLB uporablja strategijo podvajanja za vlaganje v iste zaloge v enakih razmerjih kot osnovni indeks, kadar koli je to mogoče. V običajnih okoliščinah XLB investira nič manj kot 95% svojih sredstev v zaloge, ki jih ima tudi osnovni indeks.
Od decembra 2015 ima XLB skoraj 2, 2 milijarde USD čistih sredstev, vloženih v 30 zalog. Najvišji deleži sklada so DuPont z okoli 11, 6%, Dow Chemical pri 11, 5%, Monsanto pri 8%, LyondellBasell Industries pri 6, 8% in Praxair Inc. pri 6, 2%. Največji 10 deležev združuje 63, 1% sredstev sklada. XLB je močno nagnjen k kemični industriji, ki predstavlja 73, 8% sredstev sklada. Kovinska in rudarska industrija predstavljata 9, 5% sredstev, embalaže in embalaže 8, 7%, gradbeni materiali 4, 7%, papir in gozdni proizvodi pa 3, 4%. XLB ima zelo nizko razmerje odhodkov 0, 14%.
2. materiali Vanguard ETF
Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) je dobra alternativa XLB za vlagatelje, ki želijo dodatno izpostavljenost manjšim podjetjem v ameriškem materialnem sektorju. VAW poskuša doseči naložbene rezultate indeksa MSCI USA Materials IMI 25/50, ki vključuje mala, srednja in velika podjetja iz vseh glavnih industrij materialov, kot so kemikalije, rudnine in rudarstvo, steklo, gozdni proizvodi in gradbeni materiali. VAW uporablja strategijo razmnoževanja, da ustvari portfelj zalog, ki se v komponentah in utežih čim bolj ujema z osnovnim indeksom.
Od decembra 2015 ima VAW več kot 1, 2 milijarde USD v 120 zalogah. Najvišji deleži sklada so Dow Chemical pri 7, 9%, DuPont pri 7, 8%, Monsanto pri 6, 1%, LyondellBasell Industries pri 5, 1% in Ecolab pri 4, 4%. Deset največjih deležev skupaj predstavlja 48, 7% sredstev sklada. Kemična industrija je razporejena na približno 50, 4% sredstev, industrija gnojil in kmetijskih kemikalij pa 10, 4%, industrija industrijskih plinov 9, 1%, papirna embalaža pa 6, 9%. VAW ima zelo nizko stopnjo odhodkov 0, 12%.
3. SPDR S&P Global Natural Resources ETF
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR) želi uskladiti naložbeno uspešnost indeksa globalnih naravnih virov S&P. Ta indeks vključuje 90 največjih podjetij iz treh panog v sektorju surovin: kovinske in rudarske industrije; agrobiznis in gozdarska industrija; ter naftno, plinsko in premogovniško industrijo. Vključitev v indeks zahteva tržno kapitalizacijo v višini najmanj milijarde dolarjev po metodologiji prostega gibanja in kotacijo na borzi v razviti državi. Indeks uporablja spremenjen sistem ponderiranja tržne zgornje meje, ki omeji težo katere koli delnice na 5% sredstev sklada. BNR uporablja strategijo vzorčenja za naložbe v portfelj zalog, ki je približen naložbenim značilnostim osnovnega indeksa.
Od decembra 2015 ima BNR neto sredstva v višini približno 553 milijonov USD, vloženih v 105 zalog. Največji delež sklada je Exxon Mobil s približno 5, 1%, sledijo švicarski Syngenta s 4, 9%, avstralski BHP Billiton Ltd. s 4, 5%, francoski Total 3, 6% in Monsanto s 3, 2%. Deset največjih deležev sklada predstavlja 34, 8% sredstev sklada. Približno 25, 8% sredstev je namenjenih industriji nafte in plina, industriji gnojil in kmetijskih kemikalij pa 16, 7%, kovin in rudarstva 15, 2%, jekla pa 9, 6%. Glede na geografijo imajo Združene države 32, 8% premoženja, Združeno kraljestvo 12, 8%, Kanada 10% in Avstralija 9, 8%. Nobena druga država ne presega 5% dodelitve. Delež bruto nacionalnega donosa je 0, 4%.
4. IShares Global Materials ETF
IShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) je še ena dobra možnost za vlagatelje, ki želijo globalno izpostavljenost zalog materiala. MXI poskuša izslediti naložbene rezultate indeksa materialov S&P Global 1200, ki vključuje podjetja iz kovine, kemikalij in gozdarskih izdelkov, ki jih S&P določa, da so pomembni za globalne trge. Vključuje lahko podjetja z majhnim, srednjim in velikim kapitalom. MXI uporablja strategijo vzorčenja, da ustvari portfelj z naložbenim profilom, podobnim osnovnemu indeksu.
Od decembra 2015 ima MXI približno 116 milijonov čistih sredstev v 116 zalogah. Največji deleži vključujejo nemški BASF s približno 5, 3%, DuPont pri 4, 2%, Dow Chemical pri 4, 2%, BHP Billiton pri 2, 9% in francosko Air Liquide z 2, 9%. Prvih 10 deležev predstavlja 32, 4% sredstev sklada. Geografska dodelitev vključuje ZDA s 36, 9%, Japonsko 10, 3%, Nemčijo 9, 6%, Avstralijo 8, 9% in Švico 6, 8%. MXI ima delež stroškov 0, 47%.
5. IShares US Basic Materials ETF
Ameriški osnovni material iShares ETF (NYSEARCA: IYM) ponuja izpostavljenost ameriškim podjetjem za materiale, predvsem v kemični, kovinski in gozdni industriji. IYM si prizadeva uskladiti naložbeno uspešnost ameriškega indeksa osnovnih materialov Dow Jones. Ta indeks je sektorska podvrsta ameriškega tržnega indeksa Dow Jones, ki na podlagi float prilagojene tržne kapitalizacije sledi 95% ameriških zalog. IYM uporablja strategijo vzorčenja za vlaganje v reprezentativen izbor zalog, da se ujema s profilom osnovnega indeksa.
Od decembra 2015 IYM vključuje 367 milijonov USD čistih sredstev, vloženih v 53 zalog. DuPont je največji delež sklada z okoli 11, 1% sredstev, sledijo mu Dow Chemical pri 11%, Monsanto pri 7, 6%, LyondellBasell Industries pri 6, 5% in Praxair pri 5, 9%. Prvih 10 deležev skupaj predstavlja 63, 5% sredstev sklada. Razčlenitev v panogi vključuje kemikalije v višini 70, 8%, industrijske pline v 12, 4%, jeklo na 5, 3% in papirne izdelke v 4%. Delež stroškov IYM znaša 0, 43%.
