50-dnevno drseče povprečje označuje črto v pesku za trgovce, ki držijo pozicije, s pomočjo neizogibnih prepustov. Strategija, ki jo uporabljamo, ko se cena približa tej pregibni točki, se pogosto odloči, ali gremo stran z dobro zasluženim dobičkom ali s frustrirajočo izgubo. Glede na posledice je smiselno izboljšati naše razumevanje te ravni cen in poiskati nove načine za obvladovanje tveganja, ko pride v poštev.
Najpogostejša formula ima zadnjih 50 cenovnih razredov in se deli na skupno. Tako dobimo 50-dnevno enostavno drsno povprečje (SMA), ki ga tehniki uporabljajo več desetletij. Izračun je bil v preteklih letih spremenjen na več načinov, saj tržni akterji poskušajo zgraditi boljšo miško lovko. (Za več informacij glejte: Izdelava boljše lovilne miške s pametnimi Beta ETF-ji ). 50-dnevno eksponentno drsno povprečje (EMA) ponuja najbolj priljubljeno različico, ki se na gibanje cen odzove hitreje kot njen enostavni bratranec. Ta dodatna hitrost pri proizvodnji signala določa očitno prednost pred počasnejšo različico, zaradi česar je odlična izbira. (Če želite več, glejte: Enostavna Vs. Eksponentna premikajoča se povprečja ).
50-dnevna EMA nudi tehnikom sedež na liniji s 50 dvorišči, popolno mesto za spremljanje celotnih igralnih pogojev za srednjeročne priložnosti in naravne odmori po aktivnih trendih, višjih ali nižjih. Prav tako je nevtralno podlago, kadar večina pogosto napačno razlaga cenovne ukrepe. In ko se naš nasprotni trg znova in znova izkazuje, ponavadi najbolj zanesljivi signali izbruhnejo, ko večina sede na napačni strani akcije.
Obstaja na desetine načinov za uporabo 50-dnevne EMA v tržnih strategijah. Deluje kot preverjanje resničnosti, ko položaj po mitingu ali selfiju doseže čarobno črto. Ima enake koristi v nižjih in višjih časovnih okvirih, pri čemer uporablja kazalnik na dnevnih grafikonih ali spremlja sledenje dolgoročnih trendov s 50-tedensko ali 50-mesečno različico. Ali pa igrajte igro fliper in trgovanje z nihanji med 50-dnevno EMA in dolgoročno 200-dnevno EMA. Deluje celo v skrivnem svetu tržnega vuduja, saj križanci dneva 50/2008 signalizirajo bikovske zlate križe ali medvedje križe smrti.
Povlecite
50-dnevna EMA najpogosteje prihaja v poštev, ko se postavite v trend, ki se obrne proti vam v naravnem odštevanju ali v reakciji na impulz, ki za vožnjo vleče na tisoče finančnih instrumentov. Smiselno je, da se ustavite tik čez drsno povprečje, ker predstavlja vmesno oporo (upor v padajočem trendu), ki bi morala obstati v normalnih pogojih traku. Težava tega sklepanja je, da na naših nestanovitnih sodobnih trgih ne deluje tako, kot je bilo predvideno. (Za več informacij glejte: Osnove podpore in upora ).
V zadnjih dveh desetletjih so se 50-letni in 200-dnevni EMA iz agresivne lovke ustavili iz ozkih linij v široka območja. (Glede povezave z branjem glejte: Ustavite lov z velikimi igralci forexov ). Morate razmisliti, kako globoke bodo te kršitve, preden ustavite ali določite čas vnosa na drsnem povprečju ali blizu njega. Potrpežljivost je v teh okoliščinah ključna, saj se testiranje na 50-dnevni EMA običajno reši v treh do štirih cenovnih obdobjih. Trik je, da se izognete poti, dokler a) preobrat ne začne ali b) nivo preloma, kar prinese cenovno potiskanje glede na vaš položaj.
Tveganje, da se boste zmotili, bo škodovalo vaši denarnici. Torej, kako dolgo se morate držati, ko cena preizkuša 50-dnevno EMA? Čeprav ni nobenega popolnega načina, kako se izogniti udarcem z žagami, pregled drugih tehničnih tehnik pogosto določi natančen podaljšek preobrata. Na primer, Intel (INTC) se je aprila vrnil na januarski vrhunec in prodal 50-dnevno EMA. Zlomil je podporo, spustil se je na reli Fibobach-ov popravek.386 in se v naslednjem zasedanju vrnil na drsno povprečje. (Za povezano branje glejte: Top 4 Fibonaccijeve napake pri ponovni namestitvi, ki jih je treba preprečiti ). Zaloga je tretji dan ponovno pridobila podporo in vstopila v obnovitev, pri čemer je zaključila vzorec prebijanja skodelic in ročic.
Fraktali 50 dni
Drsno povprečje deluje prav tako dobro v nižjih in višjih časovnih okvirih. Kot rezultat, bodo trgovci na dan našli korist pri postavljanju EMA s 50 bar in na 15 in 60 minutne grafikone, ker določajo naravne končne točke za čezdnevna nihanja. Upoštevajte le, da se hrup povečuje, ko se časovni okvir zmanjšuje in znižuje vrednost na 5 in 1 minutnih grafikonih. Na drugi strani indikator kaže odlično zanesljivost na tedenskih in mesečnih grafikonih, pogosto natančno določa natančne prelomnice pri popravkih in dolgoročnih trendih.
To je smiselno, če upoštevamo, da 50-tedenska EMA določa povprečno preobrazbo v celotnem letu, medtem ko 50-mesečna EMA sledi več kot štiriletnim tržnim aktivnostim in se približa povprečnemu trajanju običajnega poslovnega cikla. Tržni časovniki lahko s pomočjo teh dolgoročnih drsečih povprečij vzpostavijo dobičkonosne pozicije, ki trajajo mesece ali leta, medtem ko kršitve ponujajo popolno raven za izkoriščanje dobička in prerazporeditev kapitala v druge dolgoročne instrumente.
Apple (AAPL) je na 50-mesečni EMA v letih 2009 in 2013. ustvaril odlične možnosti nakupa. Septembra 2008 je prekinil povprečno podporo in preživel 5 mesecev, ko je aprila 2009 ponovno nadgradil to raven, pri čemer je izdal "izpad neuspeha " kupite signal, ki je v treh letih prinesel več kot 80 točk. Leta 2013 je drugič preizkusil drsno povprečje in v štirih mesecih porabil dvojno dno, kar je sprožilo 100-odstotno srečanje v letu 2014. Upoštevajte, kako se je nizko ujemalo s podporo, saj je za udeležence na trgu s potrpežljivimi trgi ponudil neverjeten vstop z nizkim tveganjem. (Za povezano branje glejte: Analiza vzorcev grafikonov: dvojni vrh in dvojno dno ).
50-200 Dnevni fliper
Hitri trendi v obe smeri povečujejo ločitev med 50 in 200 dnevnimi EMA. Ko nasprotni trend prebije eno od teh povprečnih vrednosti, pogosto preide v drugo povprečje, pri čemer vzpostavi nekaj krogov strategije 50-200 "fliper". Trgovci z nihaji so naravni prejemniki te dvostranske tehnike, ki traja dolgo in nato kratko, dokler ena stran škatlice ne bo spodbudila bolj aktivnega trenda.
Biogen (BIIB) je marca po dolgem upadu dosegel novo višino in vnesel strm popravek, ki je nekaj dni kasneje prekinil 50-dnevno EMA. Akcijska cena je nato vstopila v dvomesečno igro s 50-200 fliperji, pri čemer je prešla več kot 75 točk med novim odporom na 50-dnevni EMA in dolgoročno podporo pri 200-dnevni EMA. Preobrat nihanja je potekal blizu ciljnih številk, kar je omogočilo enostaven vstop in razmeroma tesne zaustavitve za trimestno zalogo.
Bikovi in medvedji križanci
Križišče navzdol 50-dnevne EMA prek 200-dnevne EMA signalizira smrtni križ, za katerega mnogi tehniki verjamejo, da pomeni konec upada. Križanj navzgor ali zlati križ naj bi imel podobne čarobne lastnosti pri vzpostavljanju novega vzpona. V resnici lahko v življenjskem ciklu naraščajočega ali upadajočega trenda tiskajo številni križni križi in ti klasični signali kažejo malo zanesljivosti.
Z 50 in 200 tedenskimi EMA je druga zgodba. SPDR S&P Trust (SPY) prikazuje štiri veljavne navzkrižne signale v 15 letih, po dva v vsako smer. Še pomembneje je, da v tem času ni bilo lažnih signalov, ki so vključevali tri trge bikov in dva medvedja. (Če želite več, glejte: Kako izkušeni trgovci prepoznajo napačne signale na trgu? ). Če pogledamo zgodovinske podatke podjetja Dow Industrial, se je zadnji neveljavni križ zgodil pred več kot 30 leti, leta 1982. (Za nadaljnje branje glej: Razumevanje in igranje industrijskega povprečja Dow Jones ). To nam pove, da si zlati in smrtni križi zaslužijo spoštovano mesto v tržni analizi.
Spodnja črta
50-dnevna EMA identificira naravno srednjo stopnjo reverzije za vmesni časovni okvir. Ima številne aplikacije pri napovedovanju cen, izbiri položaja in oblikovanju strategij. Trgovci, merilniki časa in vlagatelji imajo koristi od 50-dnevne študije EMA, zaradi česar je nepogrešljiva sestavina vaše analize tehničnega trga.
