Ni vam treba prilepiti na trgovalni zaslon, če želite izkoristiti strategije, ki jih uporabljajo najboljši akterji na trgu za dobiček iz delnic, terminskih pogodb in forexov. Začnite z velikanskim korakom nazaj, pri čemer se osredotočite na tedenske vzorce, ki odpirajo bolj zanesljive vrhove in padce kot dnevne ali čezdnevne cenovne akcije. Nato sestavite pravila za upravljanje, ki vam omogočajo spanje ponoči, medtem ko se množica s hitrim prstom vrže in obrača, pritrjena na naslednji otvoritveni zvonec.
Algoritmi, znani tudi kot roboti z visokofrekvenčnimi trgovanji (HFT), so v zadnjih letih dodali precej nevarnosti za čez dnevne seje, saj so cene zniževale višje in nižje, da bi sprostile grozdne grozde, ustavile izgube in prelomne točke, kjer bodo trgovci z ljudmi sprejemali slabe odločitve. Če se osredotočite na tedenske karte, se to plenilsko vedenje izogne tako, da poravnate vstopne, izstopne in zaustavitvene izgube z robovi dolgoročnejših upadov, padcev, podpore in odpora (za povezano branje glejte: Večkratni okvirji se lahko večkrat vračajo).
Ta pristop velike slike znatno zniža raven hrupa (za branje v zvezi s tem glejte: Trgovanje brez hrupa ) in tedenskemu trgovcu omogoči, da vidi priložnosti, ki jih kratki igralci zamudijo ponoči. Res je, da te trgovine potrebujejo potrpljenje in samodisciplino, saj lahko traja nekaj mesecev, da tedenske cene dosežejo dejanske sprožilne točke. Vendar pa višji potencial nagrajevanja predstavlja nižjo raven dejavnosti, medtem ko skupni delovni napor omogoča trgovcu resnično življenje zunaj finančnih trgov.
Tedenski grafikoni uporabljajo posebna pravila za obvladovanje tveganja, da se izognemo velikim izgubam:
- Manjša pozicijska velikost in se izogibajte pretirani uporabi marže. Nekaj sto delnic bo opravilo tisoč ali več, ko pustite, da cene potujejo po številnih točkah, preden dobite svoj dobiček ali izgubo. Bodite izbirni pri izbiri položaja. Na splošno velja, da visoko kapitalizirani lastniški kapital in najbolj priljubljeni skladi na borznem trgu (ETF) ustvarijo boljše tedensko poslovanje kot dragi majhni kapniki ali visoko leteči biotehniki, ki lahko padejo od 30 do 50% po škodljivi odločitvi FDA. Osredotočite se na robove dolgoročni razponi in drsna povprečja. Odpiranje tedenske trgovine sredi 15- ali 20-točkovnega bočnega vzorca je zanesljiv način izgube denarja, medtem ko lahko nakup povračila 50-tedenske EMA prinese izjemne rezultate. Upoštevajte moč priložnostnih stroškov. Kapitala, ki ste ga namenili za tedensko trgovino, ki traja več mesecev, ni mogoče uporabiti za višje nastavitve nagrad, ki se čarobno pojavljajo med upravljanjem drugega položaja.
Svojemu tedenskemu tehničnemu trgovinskemu merilu dodajte osnovne tehnike. Trdna rast zaslužka vam bo na primer povečala samozavest pri nakupu zalog, ki se po razprodaji bliža ravni tedenske podpore. Poleg tega je mogoče povprečje dolarjev uporabiti agresivno, če dodate na pozicije, ko se približujejo in preizkušajo te ravni ukrepov. Toda ne zaslepite se v bilanci stanja podjetja, če se podpora prekine, ker boste morali izgubo sprejeti agresivno.
Poglejmo štiri tedenske trgovinske nastavitve, ki jih je v obdobju 2013 in 2014 v 14-mesečnem obdobju izrezal Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ).
Sklad je vstopil v tedenski razpon trgovanja, podpora je bila blizu leta 2013, na začetku leta 2014 se je zbrala nad 90, prodala pa se je vrnila k dolgoročni podpori aprila. Tedenski trgovci bi lahko na tej ravni (1) oblikovali pozicije z nizkim tveganjem (1) pred sedem tednov, ki so dodali več kot 7 točk. Poleg tega je drugi signal za nakup izbruhnil, ko se je oddaljil nad januarskim uporom (2), da bi ugodil novemu vstopu ali nadaljevanju prve pozicije, ki je zdaj znaten dobiček.
Strmi oktobrski tobogan je postavil tretji tedenski vnos trgovine, ko se je spustil na podporo nad 91 (3), ustvarjen z junijskim prebojem. Tudi ta raven se je popolnoma ujemala s podporo v 50-tedenskem drsečem povprečju, kar je znatno povečalo možnosti za bikovski izid. Sklad je šel navpično iz podpornega območja, preizkušal je letno višje in se prebil v konec leta. Končni nakupni signal ugasne, ko novembra izpade na trojice (4).
Aprila in oktobra ovire tedenske podpore (rdeči krogi) postavljajo pomembno vprašanje pri izvajanju tedenskih poslov. Oba odklona sta kršila podporo sredi tedna in odskočila, zaprto petkovo zasedanje nad omenjenimi ravnmi. Medtem ko je treba pozicije zavzeti čim bližje tedenski podpori, je treba zaustaviti in druge nepridobitne izhode, da bi se izognili nestanovitnosti znotraj dneva, kar pomeni, da bi morali odložiti odločitve o izstopu (za povezano branje glejte: Trgovina s podporo za najboljšo izhodno strategijo ) do vikenda ali dokler se podpora ne krši za več odstotnih točk.
