Igranje vrzeli

Kazalo

• Osnove vrzeli
• Izpolniti ali ne napolniti
• Kako igrati praznine
• Primer trgovanja z vrzeli
• Spodnja črta

Vrzeli so področja na grafikonu, kjer se cena zaloge (ali drugega finančnega instrumenta) močno giblje navzgor ali navzdol, med njimi je malo trgovanja ali ni. Posledično grafikon sredstva prikazuje vrzel v običajnem cenovnem vzorcu. Podjetni trgovec lahko te vrzeli razlaga in izkorišča za dobiček. Ta članek vam bo pomagal razumeti, kako in zakaj se pojavljajo vrzeli in kako jih lahko uporabite za donosno trgovanje.

Osnove vrzeli

Do vrzeli pride zaradi temeljnih ali tehničnih dejavnikov. Če so na primer zaslužki podjetja precej večji od pričakovanih, se lahko delnice podjetja naslednji dan razidejo. To pomeni, da se je cena delnic odprla višje, kot se je zaprla dan prej in s tem pustila vrzel. Na forex trgu ni redko, da poročilo ustvari toliko buzsov, da razširi ponudbo in prosi za širjenje do točke, ko je mogoče opaziti znatno vrzel. Podobno se lahko delnica, ki prekine novo višino v trenutni seji, v naslednji seji odpre višje in se tako zaradi tehničnih razlogov poraste.

Vrzeli lahko razvrstimo v štiri skupine:

• Prelomne vrzeli se pojavijo na koncu cenovnega vzorca in pomenijo začetek novega trenda. Izpuščne vrzeli se pojavijo blizu konca cenovnega vzorca in signalizirajo končni poskus doseganja novih vrhuncev ali padcev. Običajnih vrzeli ni mogoče umestiti v cenovni vzorec - preprosto predstavljajo območje, kjer se je cena zvišala. Nadaljnje vrzeli, znane tudi kot bežne vrzeli, se pojavljajo sredi cenovnega vzorca in signalizirajo hitenje kupcev ali prodajalcev, ki imajo skupno prepričanje v prihodnjo smer osnovne delnice.

Izpolniti ali ne napolniti

Ko nekdo reče, da je bila vrzel zapolnjena, to pomeni, da se je cena premaknila nazaj na prvotno raven pred vrzeljo. Te polnitve so precej pogoste in se pojavijo zaradi naslednjega:

• Neracionalna pretiranost: Začetni trn je bil morda preveč optimističen ali pesimističen, zato vabi k popravku. Tehnični odpor: Ko se cena močno dvigne navzgor ali navzdol, ne pušča nobene podpore ali odpora. Vzorec cene: Vzorec cen se uporablja za razvrščanje vrzeli in vam lahko pove, ali bo vrzel zapolnjena ali ne. Izpušne vrzeli so običajno najverjetneje zapolnjene, ker označujejo konec gibanja cen, medtem ko se nadaljevanje in ločitvene vrzeli bistveno manj verjetno zapolnijo, saj se uporabljajo za potrditev smeri trenutnega trenda.

Ko se vrzeli zapolnijo v istem trgovalnem dnevu, na katerega se pojavijo, se to imenuje zbledi. Recimo, da podjetje napoveduje velik dobiček na delnico za to četrtletje in se na odprtem (kar pomeni, da se je odprlo bistveno več kot prejšnje zapiranje). Recimo zdaj, ko dan napreduje, ljudje spoznajo, da izkaz denarnega toka kaže na nekatere pomanjkljivosti, zato začnejo prodajati. Sčasoma cena doseže včerajšnji konec in vrzel se zapolni. Mnogi trgovci na dan uporabljajo to strategijo med sezono zaslužkov ali v drugih obdobjih, ko je neracionalno bogastvo veliko.

Kako igrati praznine

Obstaja veliko načinov, kako izkoristiti te vrzeli, z nekaj strategijami, bolj priljubljenimi od drugih. Nekateri trgovci bodo kupili, ko bodo naslednji ali naslednji dan trgovanja ugodni osnovni ali tehnični dejavniki. Na primer, zaloge bodo kupili po nekaj urah, ko bo objavljeno poročilo o pozitivnem dobičku, v upanju, da se bo naslednji dan trgovanja razkorak povečal. Trgovci lahko na začetku gibanja cen kupijo ali prodajo tudi v zelo likvidnih ali nelikvidnih pozicijah v upanju na dobro polnjenje in nadaljevanje trenda. Na primer, lahko kupijo valuto, ko se zelo hitro dvigne pri nizki likvidnosti in če ni pomembnih odpornih stroškov.

Ko bodo določene visoke ali nizke točke (pogosto z drugimi oblikami tehnične analize), bodo nekateri trgovci zbledeli v nasprotni smeri. Na primer, če se na nekaterih špekulativnih poročilih zaloge pojavijo, lahko izkušeni trgovci vrzel odpravijo s skrajšanjem zalog. Nazadnje lahko trgovci kupujejo, ko raven cen doseže predhodno podporo po zapolnitvi vrzeli. Primer te strategije je predstavljen spodaj.

Tukaj so ključne stvari, ki si jih boste zapomnili pri trgovanju z vrzeli:

• Ko bo zaloga začela zapolnjevati vrzel, se bo le redko ustavila, ker pogosto ni takojšnje podpore ali odpora. Vrzeli zaradi izčrpanosti in nadaljevalne vrzeli napovedujejo, da se bo cena gibala v dveh različnih smereh - bodite prepričani, da pravilno razvrstite vrzel, v katero se boste odpravili igra. Maloprodajni vlagatelji so tisti, ki ponavadi izkazujejo neracionalno bogastvo; lahko pa institucionalni vlagatelji pomagajo svojim portfeljem, zato bodite previdni pri uporabi tega kazalca in počakajte, da se cena začne zlomiti, preden zavzamete pozicijo. Pazite, da si ogledate količino. V ločenih vrzelih mora biti prisotna velika prostornina, medtem ko se pri prazninah zaradi izčrpanosti pojavi majhna prostornina.

Ključni odvzemi

• Vrzeli so presledki na grafikonu, ki se pojavijo, ko se cena finančnega instrumenta bistveno spremeni, pri čemer je trgovanje vmes malo ali nič. Skupine se pojavijo nepričakovano, ko se zaznana vrednost naložbe spremeni zaradi osnovnih temeljnih ali tehničnih dejavnikov. Skupine so razvrščene kot lomljivost, izčrpanost, pogosta ali nadaljevanje, odvisno od tega, kdaj se pojavijo v cenovnem vzorcu in kaj sporočajo.

Primer trgovanja z vrzeli

Da bi te ideje povezali skupaj, si oglejmo osnovni sistem trgovanja z vrzeli, razvit za forex. Ta sistem uporablja vrzeli za napovedovanje premikov do predhodne cene. Tu so pravila:

1. Trgovina mora biti vedno v splošni smeri cene (preverite urne karte). Valuta mora bistveno zaostajati nad ali pod ključno raven odpornosti na 30-minutnih grafikonih. Cena se mora pomakniti na prvotno raven upora. To bo pomenilo, da je vrzel zapolnjena, cena pa se je vrnila na predhodno odporno podporo. Tam mora biti sveča, ki pomeni nadaljevanje cene v smeri vrzeli. To bo pomagalo zagotoviti, da bo podpora ostala nedotaknjena.

Ker je forex trg 24-urni trg (odprt je 24 ur na dan od 17. ure v nedeljo do 16. ure v petek, EST), se na forex trgu vrzeli pojavljajo kot velike sveče. Te velike sveče se pogosto pojavijo zaradi izdaje poročila, ki povzroča ostro gibanje cen z malo ali brez likvidnosti. Na forex trgu se edine vidne vrzeli na grafikonu zgodijo, ko se trg odpre po koncu tedna.

Poglejmo primer tega sistema v akciji:

Slika 1 - Velika svečnica, označena s puščico levo na tej lestvici GBP / USD, je primer vrzeli na trgu forex. To ne izgleda kot običajna vrzel, vendar je zaradi pomanjkanja likvidnosti med cenami to tako. Opazite, kako te ravni delujejo kot močna raven podpore in odpora.

Na sliki 1 vidimo, da se je cena dvignila nad nekaj konsolidacijskega upora, se umaknila in zapolnila vrzel ter se na koncu nadaljevala z vrhom, preden se je odpravila nazaj navzdol. Vidimo, da je pod vrzeljo malo podpore, do predhodne podpore (kjer kupujemo). Trgovec lahko valuto tudi skrije na poti do te točke, če bi lahko določil vrh.

Vrzeli so tvegani - zaradi nizke likvidnosti in velike nestanovitnosti - vendar, če se pravilno trguje, ponujajo možnosti za hiter dobiček.

Spodnja črta

Tisti, ki proučujejo osnovne dejavnike za vrzeli in pravilno ugotovijo njegovo vrsto, lahko pogosto trgujejo z veliko verjetnostjo uspeha. Vendar obstaja vedno možnost, da bo trgovina šla slabo. Temu se lahko najprej izognete z ogledom elektronskega komunikacijskega omrežja v realnem času (ECN) in glasnosti. Tako boste dobili predstavo o tem, kje stojijo različni odprti posli. Če opazite odpornost velikih količin, ki preprečuje zapolnitev vrzeli, dvakrat preverite premiso svoje trgovine in razmislite, ali ne trgujete, če niste popolnoma prepričani, da je pravilna.

Drugič, bodite prepričani, da je miting končan . Trga nerazumno takoj ne odpravi neracionalne pretiranosti. Včasih se lahko zaloge letno zvišajo po izjemno visokih ocenah in trgujejo z visokimi govoricami, brez popravka. Preden zavzamete položaj, počakajte, da se zmanjša in negativno glasnost. Nazadnje, vedno pozabite, da pri trgovanju uporabite stop-loss. Najbolje je, da točko izgube postavite pod ključne ravni podpore ali na nastavljeni odstotek, kot je -8%.