Dobitek v višini 14, 07% v letu 2019 za delnice družbe Paycom Software, Inc. (PAYC) govori o povečanju zalog poleg velike količine nenavadnih trgovalnih aktivnosti. To je bikovita dejavnost, ker delnice krepijo višje količine, kar kaže na to, da je vpleten kupec. Sčasoma smo izvedeli, kako zaloge z zgodovino močnih temeljev ponavadi naraščajo v ceni. Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge… najboljše v razredu.
Glavna merila, ki jih moramo iskati pri stavah na višino delnic, ki se odbijajo po obdobju pritiska, so zgodovina močnih temeljev, močne tehnične podpore in velik potencialni nakup delnic. Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zaloge se skriva v njeni trgovinski dejavnosti. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo.
Večji del leta 2018 je bil Paycom mesečno za mesecem. Začetek oktobra oktobra so delnice ujeli v velikem valu prodaje, ki je podrl trg. Po našem mnenju so ovire = priložnosti, zlasti povratek, ki se nam zdi mehaničen.
Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi, bi morali za Mapsignals povečati potencialni nakup. Samo zato, da vam grafično pokažemo, kako izgleda naš nenavadni trgovalni signal, si oglejte vse nenavadne institucionalne signale (UI), ki jih je v zadnjem letu prispevala zaloga Paycoma. Do septembra 2018 lahko vidite veliko kupnih signalov, ki sovpadajo z dvigom delnic. Potem je v začetku oktobra stopalko spustila plin, ko se je celoten trg drastično potegnil nazaj. To je opazno, ker se zaloge gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. Jasno je, da povpraševanje letos presega ponudbo:
www.mapsignals.com
Doslej v letu 2019 je Paycom prijavil dva nenavadno velika dneva, kar kaže na nakup delnic 22. januarja 2019 (glej tabelo zgoraj). Vendar je zdaj pozorno, da Paycom pridobiva tiho, a nenavadno, kar kaže na to, da se povpraševanje po zalogah povečuje. Če boste stavili na smer delnice, je smiselno biti pozoren na to, kako delnice trgujejo. Tako kot se nočete boriti proti trendu, se tudi vi ne želite boriti proti zalogam, ki kažejo naraščajočo ceno poleg povečanja obsega trgovanja. Nekdo bi lahko nabiral položaj.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo predhodne vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Sledi nekaj področij, ki pritegnejo našo pozornost pri zalogah Paycoma:
- Enoletna uspešnost v primerjavi s trgom: + 53, 15% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) Enoletna uspešnost v primerjavi z sektorjem: + 52, 68% v primerjavi s tehnologijo Izbran sektor SPDR ETF (XLK) Nedavni bikoviti nenavadni trgovalni signali
Zdaj pa gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo nenavadno trgovalno aktivnost. Spodaj si lahko ogledate zgodovinske čase od leta 2014, ko je delnica Paycom kupovala signale za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Jasno je, da smo bili v zadnjih nekaj letih obširni. Mi bi celo upali poimenovati to zalogo zunaj:
www.mapsignals.com
Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot vidite, je zadnje poročilo o zaslužku Paycoma pokazalo solidno rast:
- Q3 2018 medletna stopnja rasti prihodkov: + 32% Q3 2018 medletno stopnja rasti čistega dobička GAAP: + 38%
Paycom izbruhne in ima zgodovino velikih temeljev. Verjamemo, da je trenutna raven delnic v prihodnosti še naprej. Pripoved za Paycom in druga podjetja, ki proizvajajo programsko opremo, je eden vse večjih poslovnih modelov. Vedno sem na preži za odličnimi podjetji, ki kažejo običajno trgovanje z delnicami. Najboljša podjetja so na dolgi rok ponavadi višja. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Zaloga Paycoma je dolgoročnemu vlagatelju potencialna priložnost za nakup. Glede na dvig cen, preteklo temeljno uspešnost in nedavne nenavadne nakupovalne signale bi lahko ta zaloga pomenila mesto v portfelju, usmerjenem v rast.
