Glavni premik
Trgovci se bodo v svoji analizi pogosto osredotočili na dokončanje tehničnega signala ali tehničnega vzorca, saj lahko ti dogodki pomenijo začetek nove bikovske ali medvedje poteze. Toda kaj se zgodi, ko ti signali in vzorci ne uspejo?
Danes na grafikonu surove nafte vidimo odličen primer neuspelega vzorca, saj blago pada nazaj pod naraščajoči vratni izrez obrnjene glave in ramena bikovski preobratni vzorec, ki ga je zaključil v petek, 1. februarja.
Preboj nad višjo uporovno raven prejšnji petek je nakazal začetek tega, kar bi lahko predstavljalo novo bikovsko potezo za nafto, ki bi glede na višino vzorca imela začetno ciljno ceno 65, 50 USD (54, 50 $ prelomne točke + 11 USD višina vzorca) = 65, 50 $ ciljne cene). Na žalost pri naftnih bikih se je cena nafte zaprla pod višjo raven, ki je služila kot dekolte vzorca, ki razveljavi obrnjeno glavo in ramena.
Kaže, da trgovci z blagom gledajo na potezo Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC), da doseže in oblikuje ohlapno unijo z Rusijo in drugimi nekdanjimi sovjetskimi republikami kot potrditev, da povpraševanje po nafti ne sledi korak s proizvodnjo nafte. Navsezadnje OPEC, Rusiji in drugim državam ne bi bilo treba ustanoviti nobene zveze, ki bi proizvajala več nafte - le za usklajevanje zmanjšanja proizvodnje.
Vse to se dogaja, saj venezuelski tankerji s približno 7 milijoni sodčkov surove nafte obtičijo v Mehičnem zalivu in nikamor po zaslugi ameriških sankcij proti venezuelski nafti.
Neuspeli vzorci imajo veliko verjetnost, da se premikajo v nasprotni smeri prvotnega preboja. Ni zagotovila, da se bo to zgodilo za nafto, če pa viša raven, ki je služila kot podpora levemu in desnemu ramenu vzorca preobrata, ne bo znašala 51, 50 USD, bi morali trgovci paziti, da nafta ponovno preizkusi najnižje vrednosti, ki jih je konec decembra 2018.
S&P 500
S&P 500 je danes še enkrat potrdil svoj bikovski zagon, saj ni samo zapiral višje, ampak tudi nadaljeval z vožnjo po zgornjem pasu Bollinger®.
Številni novi tehniki napakam verjamejo, da bo zgornji pas Bollinger® verjetno služil kot uporna stopnja med dvigom in spodnji pas Bollinger® bo verjetno služil kot podpora med padajočimi trendi. Res je ravno obratno.
Ko je John Bollinger ustvaril svoje znane pasove, je ugotovil, da je cena, ki se vozi po zgornjem pasu, potrditev bikovskega zagona, medtem ko je cena premoženja po spodnjem pasu potrditev medvedjega zagona.
Videti, da se S&P 500 še naprej vzpenja po zgornjem pasu, nam pove, da bo trg morda imel dovolj zagon, da ponovno obnovi svojo prejšnjo stopnjo upora pri 2.820.
:
Kako trgovati z vzorcem glave in ramen
Uporaba pasov Bollinger® za merjenje trendov
Koliko vpliva OPEC na globalne cene nafte?
Kazalniki tveganja - VIX
Indeks volatilnosti CBOE (VIX) je padel navzdol in se danes dotaknil 15 prvič, prvič po 5. oktobru 2018. VIX se ni mogel držati svojih dnevnih najnižjih vrednosti, vendar ta poteza kaže, da je na polovici sezone zaslužka v četrtem četrtletju 2018., trgovci začenjajo postajati bolj samozavestni v prihodnost ameriškega borznega trga.
Že na začetku sezone zaslužkov v tretjem četrtletju 2018 - ki se je začela v lanskem oktobru - je VIX prvič začel kazati znake stresa, ko so se trgovci spraševali, ali bo dobiček podjetij dovolj močan, da bo vzdržal medvedji vpliv naraščajočih obrestnih mer.
Dandanes hitro napredujemo, trgovci pa opažajo, da podjetja še naprej premagajo pričakovanja dobička, hkrati pa se znižujejo donosnosti blagajne, ko zvezni odbor za odprti trg (FOMC) upočasnjuje svoj program zaostritve denarja.
S to hitrostjo bi se lahko VIX udobno utrdil med podporo pri 11, 5 in upornostjo pri 15, tako kot je to od julija do septembra 2018 - obdobje stalne pridobitve za S&P 500.
:
VIX: Uporaba indeksa negotovosti za dobiček in varovanje pred tveganji
Uporaba premičnih povprečij za trgovanje z VIX
Kdaj je sezona zaslužka?
Bottom Line: Modro nebo naprej
Ne glede na to, ali gledate grafikone glavnih indeksov trga ali ključne kazalnike tveganja, vidite isto: bikovsko potrditev.
Wall Street je od padca decembra 2018 prišel daleč nazaj, in zdi se, da so trgovci celo z negotovostjo, ki jo še vedno čaka svetovno gospodarstvo, zavezani, da se bodo povzpeli na steno skrbi.
