Netflix, Inc. (NFLX) se je na četrtkovi predprodajni seji v četrtek pocenil za skoraj 8%, potem ko je ocenil dobiček v tretjem četrtletju za 0, 04 dolarja na delnico. Vlagatelji so se v četrtem četrtletju močno zmanjšali, zato so se namesto tega odločili za 21, 2-odstotno povečanje prihodkov iz leta v leto. Mednarodne naročnine so premagale ocene, domači podplati pa so se povišali, kar je zmanjšalo zaskrbljenost zaradi poplave pretočnih alternativ, ki so jih sprostili Apple Inc. (AAPL), Walt Disney Company (DIS) in drugi dobro financirani konkurenti.
Zdaj medijski velikan pričakuje, da bo v četrtem četrtletju ustvaril 5, 44 milijarde dolarjev prihodkov, kar je 2% manj kot prejšnje smernice. Vendar pa je Netflix znižal ocene dobička na delnico (EPS) za zajetnih 40%, pri čemer je priznal, da bo konkurenca v novem desetletju ustvarila "skromen preobrat". Kljub temu so delničarji olajšali vzdih, ker so meritve pokazale izrazito izboljšanje nad slabimi rezultati v drugem četrtletju, hkrati pa potrdile, da je podjetje pripravljeno braniti svojo prevlado na trgu.
Kljub natepu ni pametno pričakovati hitrega teka do novih vrhuncev, saj je tehnična škoda v zadnjih mesecih močno spremenila, znižala raven kopičenja na dveletne nižje. Po tem poročilu najverjetnejši vlagatelji verjetno ne bodo prevzeli in ponovno naložili pozicij, kar potrjuje, da se je rast naročnikov močno zmanjšala in da bo konkurenca v prihodnjih letih prevzela tržni delež. Astronomsko razmerje med ceno in zaslužkom (P / E) nad 100 bo tudi odvrnilo hitro dvig, kar pomeni, da bo zaloga ostala dolga leta omejena.
Dolgoročni grafikon NFLX (2004 - 2019)
TradingView.com
Močni naraščajoči trend se je v prvem četrtletju leta 2004 znižal na 5, 68 dolarja, s čimer se je zamenjal trgovalni razpon, ki je zaradi gospodarskega zloma leta 2008 dosegel dva višja najnižja razmerja. Ta prožna cenovna akcija je postavila osnovo za prodor leta 2009, ki je pritegnil zdravo kupno zanimanje in dvignil zaloge z močnim napredovanjem trendov, ki je dosegel sredino 40-ih let v letu 2011. Močan upad v letu 2012 je iztrebil šibke roke in odnesel več kot 80% v enoštevilčne številke.
Razprodaja je pomenila zgodovinsko nakupno priložnost, pred hitrim povratnim potovanjem v prejšnjo višino. Pojavil se je v četrtem četrtletju 2013 in preizkušal novo podporo več kot leto dni, preden je stopničko stopil na trojice poleti 2015. Končni impulz na mitingu po volitvah 2016 je bil junij ves čas najvišji na 423, 21 dolarja 2018, s čimer se je strmo popravil, ki je ob koncu leta našel podporo v vrednosti 230 USD.
Zaloga se je v celotnem letu 2019 trgovala na nivojih leta 2018, kar je imelo trgovalni razpon, ki je dolgoročen na lestvici. Vendar pa je bil prodajni pritisk v tem območju nenavadno hud, saj je zmanjšal sponzorstvo, potrebno za podporo naraščanja drage zaloge rasti. Ta vzorec bi lahko pomenil premor v neprestanem dolgoročnem trendu ali dolgoročnem vrhu, ki na koncu prinese precej nižje cene.
Mesečni oscilator za stohastiko je maja 2019 prestopil v prodajni cikel iz območja preobremenjenosti, saj je napovedoval šest do devet mesecev relativne šibkosti, in je zdaj vstopil v območje preprodaje. Za ustvarjanje bikovskega križanca bo potreben vsaj teden dni trajajočega zanimanja za nakup, kar kaže, da bi prodajalci kljub kratkotrajni evforiji še vedno lahko prevladali. Ta vretena vsaj opozori akterje na trgu, naj ravnajo previdno, ker je mogoč hiter preobrat.
Kratkoročni grafikon NFLX (2016 - 2019)
TradingView.Com
Kazalnik akumulacije (OBV) akumulacije in distribucije potrjuje modrost previdnega pristopa, ki se je septembra 2019 spustil na 20-mesečno najnižjo stopnjo. Ponovno bo trajalo nekaj mesecev, da se izgubljeno sponzorstvo obnovi, saj napovedujejo, da bo trgovalni razpon trajal dobro 2020. V tem scenariju je smiseln sorazmeren odmik, saj je omejen na ozko poravnavo med dnom julijske neizpolnjene vrzeli in stopnjo popravka.618 Fibonacchevih odškodnin blizu 335 dolarjev.
Če se bo na glavo zgodilo, kot je bilo pričakovano, se bo odskok končal le za 25 do 30 točk nad četrtkovim uvodnim tiskom, kar bo povzročilo škodljivo nagrado: tveganje za zagon kupcev. Bolj konzervativna strategija bo počakala na spremembo padajočega 50-dnevnega eksponentnega drsečega povprečja (EMA) nad 290 dolarjev, kar bo ponudilo vstop z manjšim tveganjem, ki lahko preživi potovanje v rdečo trendno linijo. V obeh primerih je treba sprejeti agresivne dobičke, ker je malo dokazov, da je zaloga zdaj vstopila v novo rast.
Spodnja črta
Netflix se je znižal z najnižjimi vrednostmi po naprednem poročilu o zaslužku v tretjem četrtletju, vendar tehnična škoda znižuje možnosti za hitro vrnitev na nove najvišje vrednosti.
