Dobitek 22, 37% v letu 2019 za delnice Microsoftove korporacije (MSFT) govori o povečanju zalog poleg velike količine nenavadnih trgovalnih aktivnosti. To je bikovita dejavnost, ker delnice krepijo višje količine, kar kaže na to, da je vpleten kupec.
Pravzaprav sem oktobra napisal objavo o Microsoftu, ki jo lahko preberete tukaj. V bistvu se dejavnost, ki sem jo takrat videl, dogaja zdaj. Sčasoma smo izvedeli, kako zaloge z zgodovino močnih temeljev ponavadi naraščajo v ceni. Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge… najboljše v razredu.
Glavna merila, ki jih moramo iskati pri stavah na višino delnic, ki se odbijajo po obdobju pritiska, so zgodovina močnih temeljev, močne tehnične podpore in velik potencialni nakup delnic. Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zalog se skriva v trgovalni dejavnosti delnic. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo.
Večji del leta 2019 se je Microsoftova zaloga povečala, spremljali so jo nenavadni nakupni signali. Številne zaloge tehnične in programske opreme kažejo podobno aktivnost, zato smo prepričani, da stavimo na močne zaloge v močnem sektorju. Gre za to, da kvote zložite v svojo korist.
Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi, bi morali za Mapsignals povečati potencialni nakup. Samo da vam grafično pokažemo, kako izgledajo naši nenavadni signali trgovalne dejavnosti, si oglejte vse nenavadne institucionalne (UI) signale, ki jih je Microsoft založila v zadnjem letu.
Od začetka tega leta so bili dnevi, ko so delnice očitno imele kupca. To je opazno, ker se zaloge gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. Kar zdaj resnično pritegne nase, je nedavno nakupovanje uporabniškega vmesnika. Vidite, kako je tudi leto 2018 pokazalo veliko nakupov pred decembrsko razprodajo. Videti temo bikovskih dejavnosti je zelo spodbudno za nadaljnji potencialni razvoj:
www.mapsignals.com
Microsoftova zaloga je v letu 2019 zabeležila sedem nenavadno velikih količin dni, kar kaže na odkup delnic, ki se začne 13. marca 2019 (glej tabelo zgoraj). To kaže na Microsoftovo pridobivanje delnic na nenavaden način, kar kaže na to, da se povpraševanje po strmenih poveča.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo predhodne vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Sledi nekaj področij, na katerih je Microsoftova zaloga pritegnila našo pozornost do leta (YTD):
- Izboljšanje YTD v primerjavi s S&P 500: + 5, 72% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD uspešnost v primerjavi z NASDAQ 100: + 0, 33% v primerjavi z Invesco QQQ Trust (QQQ) Nedavni bikovski nenavadni trgovalni signali
Zdaj pa gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo nenavadno trgovalno aktivnost. Spodaj si lahko ogledate pretekle čase od leta 2014, ko je Microsoft sestavil poročilo o najboljših 20 za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Jasno je, da smo v začetku leta 2016 ujeli velik napredek. To je točno tisto, za kar je zasnovan naš postopek. Mi bi celo upali poimenovati to zalogo zunaj:
www.mapsignals.com
Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot vidite, Microsoft beleži rast iz leta v leto (YoY):
- Q2 2019 Stopnja rasti prihodkov medletno: + 12% Q2 2019 Stopnja rasti prihodka iz poslovanja medletno: + 18%
Microsoftove zaloge se v zadnjem času povečujejo s povečevanjem količine. Verjamemo, da je trenutna raven delnic v prihodnosti še naprej. Pripoved za Microsofto in druga podjetja, ki proizvajajo programsko opremo, je vedno večja na trgu. Vedno smo pozorni na odlična podjetja, ki kažejo običajno trgovanje z delnicami. Najboljša podjetja so na dolgi rok ponavadi višja. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Microsoftove delnice predstavljajo potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na dvig cen, naraščajoče temelje in nedavne nenavadne nakupne signale bi bila ta delnica lahko vredna mesta v portfelju, usmerjenem v rast.
