Biotehniško podjetje The Medicines Company (MDCO) se je v torek spustilo na svež vrhunec (ATH), potem ko je Bloomberg poročal, da si Novartis AG (NVS) želi pridobiti podjetje. Švicarski proizvajalec zdravil je pred morebitnim nakupom skrbno pregledan v družbi The Medicines Company, pri čemer so za Bloombergovo zgodbo zanimanje pokazali drugi potencialni poročniki, ljudje, seznanjeni s trdijo o zadevi.
Šepetanje o prevzemu je prišlo le dan po tem, ko je podjetje The Medicines Company objavilo, da je njegovo zdravilo za zniževanje holesterola Inclisiran v več študijah faze 3 doseglo spodbudne rezultate. Podjetje načrtuje, da bo pred koncem leta vložilo vlogo za trženje pri Agenciji za hrano in zdravila (FDA), nato pa bo zdravilo predložilo evropskim regulatorjem v začetku leta 2020. Če bi se dogovor uresničil, bi zdravilo dopolnilo drugim zdravljenjem, ki jih Novartis ponuja kot je zdravilo Entresto za srčno popuščanje.
Delnice družbe so v letošnjem letu napredovale več kot 300%, zdaj pa je 21. novembra tržna kapitalizacija znašala 5, 60 milijarde dolarjev, kar je morebitno pridobitev drago in dodalo nizu več milijard dolarjev farmacevtskih poslov v letu 2019.
Tehnična napoved za zdravilo
Od znižanja vrednosti konec decembra 2018 se je cena delnic družbe krepila močno višje, razen 20-odstotnega popravka v juliju in avgustu. Potem ko smo ta mesec začeli z manjšim odmikom do 50-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA), so se zaloge začele višje, poganjale zgoraj omenjene pozitivne novice / govorice. Cena je v ponedeljek poskočila za 12, 8% in sledila tistim zvezdnatim dobičkom s skoraj 20-odstotnim skokom najvišjega obsega trgovanja od marca 2017.
Trgovci, ki pričakujejo nadaljnji nakup, lahko dobijo dobiček z uporabo izstopajočega svečnika. Na primer, izstopni posli, ko se cena zapre pod najnižjo vrednost. Začnite z oddajo začetnega postanka pod včerajšnjim najnižjim zneskom 66, 49 USD. Trgovci so lahko počakali tudi na povratek v višini 58, 50 USD in se ustavili pod vsakim naslednjim višjim nihanjem. Ta strategija izstopa zahteva določitev prvega postanka pod novembrskim nihanjem na 49, 16 USD.
StockCharts.com
Tisti, ki želijo trgovati z zdravili, vendar bi radi razpršili svoje tveganje, bi morali razmisliti o teh dveh borzno-trgovalnih skladih (ETF), ki zagotavljata skromno stopnjo izpostavljenosti proizvajalcem zdravil. Spodaj pregledamo metrike vsakega sklada in analiziramo lestvice.
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)
Ustanovljeno leta 2010 ima Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) naložbeni mandat za zagotavljanje podobnih donosov indeksu zdravstvenega varstva S&P SmallCap 600. To merilo vključuje podjetja, ki ponujajo izdelke, pripomočke in storitve, povezane z zdravstvom. Približno 75% zalog v portfelju sklada ima tržno omejitev manj kot 2, 7 milijarde USD. Družba za zdravila se uvršča med eno večjih dodelitev ETF s ponderi 5, 36%. Trgovci bi morali razmisliti o uporabi omejitev naročil za boj proti 0, 22-odstotnemu povprečnemu razponu in sporadičnemu obsegu trgovanja. PSCH nadzoruje čista sredstva v višini 452, 33 milijona dolarjev, zaračuna razumno 0, 29-odstotno provizijo za upravljanje in je do 21. novembra 2019. do leta 2013 pridobila 13, 64% (YTD). Sklad je v zadnjih treh mesecih vrnil skoraj 5%.
Delnice PSCH so med februarjem in oktobrom nihale v širokem klinu. Govorice o nakupu so v torkovem trgovalnem zasedanju delovale kot katalizator za preboj nad najvišjo trendno linijo vzorca v torkovem trgovalnem zasedanju - to bi lahko povzročilo nadaljnje nakupe, ki temeljijo na zagonu. Tisti, ki se odločijo, da bodo šli na dolgo, naj dobijo izkupiček v višini 130 dolarjev. Trgovinski kapital zaščitite z oddajanjem ustavnih naročil pod včerajšnjo najnižjo vrednostjo 120, 85 dolarja ali pod točko preboja pri 120 USD.
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP)
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) želi izslediti uspešnost indeksa LifeSci biotehnoloških izdelkov. Pametni beta sklad v višini 26, 51 milijona dolarjev izbere samo podjetja, ki so pridobila odobritev FDA za svoje vodilno zdravilo. Družba z zdravili ima 4, 80-odstotni delež. Druge pomembne dodelitve vključujejo ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) na 4, 65% in Seattle Genetics, Inc. (SGEN) na 4, 15%. Likvidnost dolarnega obsega v povprečju znaša približno 80.000 dolarjev večino dni ob običajnem razponu devet centov. 0, 79-odstotno razmerje stroškov ni poceni, vendar ne bo pretirano vplivalo na obdobja trgovanja z nihanjem od pet dni do nekaj tednov. BBP je letos do 21. novembra 2019 dodal 17, 39%.
Cena delnice ETF je konec oktobra presegla najvišjo trendno raven šestmesečnega padajočega klinastega vzorca in odtlej še naprej višje. Cena se je zvišala nad 200-dnevni SMA torek, kar kaže, da biki morda želijo preizkusiti trojni vrh, ki se je oblikoval v začetku leta. Trgovci, ki želijo igrati 12-odstotni upad, bi morali določiti cilj dobička v bližini trojnega vrha pri 46 dolarjih in obvladovati tveganje, tako da bodo pod 18. oktober znižali izgubo na 39, 62 dolarja, kar je pod 200-dnevnim SMA in psihološkim okrogla številka pri 40 USD.
StockCharts.com
