Po porabi dobesedno tisoč ur opazovanja gibanja lastniškega kapitala, zlasti na nivojih sotočja, so Novaksi začeli opažati redno cenovno konfiguracijo. John je to poimenoval vzorec ABC, ki ga je preprosto določil: "Stop zaustavitev prvega povratnega udarca po agresivnem premiku navzgor, ki pomeni več potenciala v smeri večjega premika."
Na primer, na primer bi se lastniški kapital agresivno premaknil v skrajno vrtilno točko (na sliki 2 je označena z "Ext") zunaj svojega kanala. Ta vrsta ukrepanja je bila pogosto znak, da se vzpostavlja nov kratkoročni trend. Po postavitvi skrajne točke vrtenja zunaj pasov trendov bi se cena nekoliko vrnila in postavila vrtiljak, ki ga je označil z "A." Pogosto bi cena nato nadaljevala prvotni trend naraščanja, da bi postavili še en skrajni pregib zunaj pasov. Ponovno bi se lastniški kapital znižal, da bi se postavil še en A, preden se bo zgornji trend nadaljeval. Novak je razvil svoje lastne trend-bende, toda zasedbe Keltner Channel prav tako dobro delujejo.
Ko se je vrtenje A zgodilo na ali v bližini sotočja Fibonaccije, ki ga je ustvaril indikator T-3 Fibs Protrader, je bilo dobro konzervativno dolgo trgovanje s trendom (glej sliko 2). Če se je A pojavil na ravni podporne pasu srednjega trenda (magenta), je bila to nadaljnja potrditev. Položaj bi obstajal, če bi se kateri koli ekstremni vrtec pojavil zunaj pasov trendov, drug vrtec, ki je bil oblikovan znotraj pasov, ali pa se je cena strnila s podporo, kar sproži stop izgubo, nastavljeno tik pod pasom srednjega trenda ali podporo ravni sotočja.
Dokler se bo trend nadaljeval, bi se vsakič, ko bi se oblikoval A in / ali C, oblikovala konzervativna dolga trgovina, še posebej, če se je zgodila na ravni sotočja Fib ali blizu nje. Na naslednji stopnji vrtišča ali sotočja bi se trgovina zaključila in trgovec bi počakal, da se oblikuje naslednji skrajni vrtiček, da začne novo zaporedje ABC. Stopnje izgube v naraščajočem trendu bi bile postavljene na vrtiščih A in C, za 1% do 5% pod ravnijo sotočja za podporo (odvisno od lastniškega kapitala in trgovalnega načrta vsakega posameznega trgovca).
Obstaja več kombinacij in permutacij vzorca ABC. Na sliki 3. je prikazana druga konfiguracija. V tem primeru je kapital postavljen v skrajnost, ki mu sledi A, iz katerega bi se lahko sklenila konzervativna dolga trgovina (prva zelena puščica). Pri B bi bil dolg izstop in nato ponovno vpisan pri C (druga zelena puščica). V tem primeru kapital ni uspel doseči višjega nivoja od B, zato vzorec ni uspel. Trgovina se takoj konča, ko pride do napake ABC.
Bolj agresivni trgovci bi lahko sklenili kontra-trendi, ki jih narekujejo njihove izkušnje in velikost trgovalnih računov. V zgornjem primeru bi bil kratek od vrtenja B (rdeča puščica) na ravni sotočja Fib obravnavan kot protisrednost in zato večje tveganje.
Relativno je enostavno videti vzorec trgovanja, vendar je izziv, ko poskušamo postopek popolnoma avtomatizirati. Nexgen se je lotil naloge. Ne samo, da je bilo treba programirati ABC in skrajnosti, ampak je bilo treba vključiti signal za potrditev trenda. Tako je bilo malo možnosti, da bi trgovec nenamerno vstopil v nasprotni trend in s tem bolj tvegan. Za uresničitev te naloge sta se pod cenovno vrstico pojavila zelena navpična vrstica, ko je bil potrjen nov trend naraščanja, in magenta nad cenovno vrstico, ko je bil potrjen trend upada. Da bi signal postal bolj jasen, so bili na grafikonu označeni trendi in protitonarske trgovine (glej sliko 4).
"Ena izmed stvari, ki se je večina trgovcev ne zaveda, je, da boste imeli priložnost ne samo trgovati s celotnim vzorcem ABC, temveč boste večino časa, ko boste trgovali z vsemi kombinacijami vrtenja A, imeli več ali več dobička., črta B in vrtenje C s celotnim trendom, «pravi Novak.
Št. 1 na sliki 4 prikazuje prejšnjo okvaro vzorca ABC. Tisti, ki so vstopili v nasprotni trend C kratko na desni, bi na tej točki izstopili iz trgovine št. 1. Nova skrajna oblika in A-dolg potencialni trgovalni signal (št. 2) v bližini sotočja (vodoravna bela črta). Ta trgovina bi bila zaključena pri številki 3 na naslednjem prelomu B. Agresivni trgovci, ki so sprejeli to trgovino s prepovedjo in se niso ustavili ali izstopili, bi uživali v zelo donosni trgovini do naslednje skrajne točke, ki je začela naslednjo zaporedje ABC. Naslednja protisrednostna trgovina C bi bila prav tako zelo donosna (št. 4).
Novak morda ni prva oseba, ki je opazila, da bi bilo trgovanje z ABC vzorcem lahko dobičkonosno. Drugi so o tej strategiji trgovanja razpravljali v literaturi. Zaradi tega je Novak pravi pionir trgovanja je ta, da je ta vzorec integriral s kanali trendov in samodejnimi conami sotočja Fibonaccije, da bi postali veliko bolj zanesljivi in zato trgovalni signali z manj tveganja. (Več o tem glej: Pionirji tehnične analize .)
Računalniški KISS
Trgovanja ne sme biti zapleteno. Pravzaprav so se najboljši trgovci že naučili, kako KISS - naj bo to enostavno in preprosto - preden resnično uspejo v trgovinski igri.
Toda kdo pravi, da trgovci ne morejo uporabljati učinkovitih (čeprav zapletenih) formul, če njihovi računalniki opravijo večino trpinčenja zanje? Tudi ko pride do tisoč ali celo sto tisoč izračunov z vsakim novim gibanjem cen, so signali tako preprosti kot ABC za trgovca s pravimi orodji in znanjem. (Za dodatno branje si oglejte: Najboljša programska oprema za tehnično analizo .)
