Približno 60% dobiček v letu 2019 za delnice družbe Lam Research Corporation (LRCX) govori o velikem povpraševanju po delnicah. To povpraševanje je zelo nenavadno in je bilo v letu 2019 zelo dosledno. To je bikovita aktivnost, ker delnice krepijo višje količine, kar kaže na to, da gre za kupca. Že aprila sem napisal članek o zalogah Lam Research, ki ga lahko vidite tukaj. Od takrat so se delnice povečale za skoraj 12%.
Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge… najboljše v razredu. Za Mapsignals ni dovolj, da bi se samo sami osredotočili na tehnične in temeljne vidike. Ključno je v povpraševanju po delnicah… velikem denarju.
Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zaloge se skriva v njeni trgovinski dejavnosti. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo. Založba Lam Research je za leto 2019 opazila povpraševanje po pošasti.
Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi, bi morali za Mapsignals povečati potencialni nakup. Samo zato, da vam pokažemo, kako izgledajo naši signali o veliki denarni dejavnosti, si oglejte vse velike denarne (nenavadne institucionalne) signale, ki jih je Lam Research založil v zadnjem letu. Če se osredotočimo na leto 2019, lahko opazite veliko signalov za nakup (zelenih), ki se ujemajo z dvigom delnic. To je točno takšen način namestitve, ki ga iščemo v našem raziskovalnem podjetju. Želimo staviti na najverjetnejše kandidate, ki se uvrščajo višje. Želimo si prednost. Zaloge se gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. To je grafikon, ki prikazuje veliko povpraševanje:
www.mapsignals.com
Založba Lam Research je do leta 2019 zabeležila 12 nenavadno velikih dni, kar kaže na nakup delnic (glej zgornji grafikon). To povpraševanje lahko tiho dvigne delnice. To se v zadnjem času dogaja precej. Te podatkovne točke kažejo, da se večje povpraševanje po delnici povečuje.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremlja nakup velikega denarja (predobsežna institucionalna dejavnost). Iščemo stave z velikim denarjem, ker velik denar premika zaloge. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko nazorno ugibamo, v katere zaloge se trguje z zalogami, in te podatke poročimo s temeljnimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Sledi nekaj področij, na katerih so naše letošnje raziskave pritegnile zaloge Lam Research: YTD:
- Izboljšanje YTD v primerjavi s trgom: + 40, 84% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD uspešnost v primerjavi s polprevodniško skupino: + 29, 23% v primerjavi z VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Nedavni signali za nakup velikega denarja
Zdaj gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo veliko trgovanje z denarjem. Spodaj si lahko ogledate zgodovinske čase od leta 2015, ko so založbe Lam Research kupile signale za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Kar kaže na spodnji grafikon, je, kako je Lam Research nenehno bil najbolje ocenjena zaloga z velikimi nakupi:
www.mapsignals.com
Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot lahko vidite, zadnje poročilo o zaslužku podjetja Lam Research kaže, da so se razlike v dobičku povečale za četrtino (QoQ):
- Q4 2019 Sprememba bruto marže QoQ: +180 bazičnih točkQ4 2019 Poslovni prihodek QoQ kot odstotek spremembe prihodka: +290 bazičnih točk
Delnice raziskave Lam se prebijajo na visoke z velikim povpraševanjem. Podjetje posluje dobro tehnično in temeljno. Kaže, da je velik denar opazen.
Všeč nam je dolgoročna zgodba o zalogi. Pripoved za raziskave Lam in druge visokokakovostne polprevodniške zaloge je, da je najhujše za industrijo. Vrnitev k rasti bi lahko bila za vogalom. Vedno smo pozorni na podjetja, ki kažejo veliko nakupno vrednost delnic. Najboljša podjetja v skupini na dolgi rok ponavadi prekašajo rezultate. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Lam Raziskovalne zaloge tiho izbruhnejo. Naš velik kazalnik nakupa je znak, da moramo biti pozorni. Delnice se lahko namestijo bolj naopako. Glede na dvig cen, veliko povpraševanje po nakupih in zdrave osnove je ta delnica lahko vredna mesta v portfelju, usmerjenem v rast.
