Kanal je močan, vendar pogosto spregledan vzorec grafikona. Združuje več oblik tehnične analize, ki trgovcem zagotavljajo natančne točke za vnos in izstop iz poslov ter nadzor nad tveganjem. Naučite se, kako prepoznati kanale, kje in kdaj vnesti, kje oddati naročila za zaustavitev izgube in kje dobivati dobiček.
Karakteristike kanala
V okviru tehnične analize je kanal sredstvo, ko se cena sredstva giblje med dvema vzporednima trendnima linijama. Zgornja linijska linija povezuje nihajne vrhove v ceni, spodnja pa spodnja.
Če cena preide iz kanala na glavo, to kaže na nadaljnji zvišanje cene. Spodnji grafikon prikazuje kanal in preboj v zalogi Hyatt Hotels Corporation (H). Če se cena podceni pod dnom kanala, to kaže, da bi bila na poti večja prodaja.
Tehnika pogosto najbolje deluje na zalogah s srednjo količino nestanovitnosti. Hlapnost določa vaš dobiček na trgovino. Zelo majhna volatilnost in kanal ne bo zelo velik, kar pomeni majhen dobiček. Večji kanali, ki so običajno povezani z večjo nestanovitnostjo, pomenijo večji potencialni dobiček.
Iskanje kanalov in risanje kanalov
Za trgovanje s kanalom je treba najprej najti enega. Kanal je sestavljen iz najmanj štirih kontaktnih točk. To je zato, ker potrebujemo vsaj dva nižja, da se povežemo med seboj, in dva visoka, da se povežemo drug z drugim.
Obstajajo trije glavni načini iskanja kanalov:
- Ročno si oglejte grafikone, da poiščete vzorce kanalov ali jih trgujete tako, kot jih vidite. Uporabite programsko opremo ali storitev, ki samodejno prepozna vzorce kanalov. Na primer, Finviz ali Thinkorswim.Podpišite se podjetju, ki vam predloži seznam lastniških vrednostnih papirjev, za katere se lahko uporablja ta tehnika.
Obstajajo tri vrste kanalov.
- Kanali, ki so obrnjeni navzgor, se imenujejo naraščajoči kanali. Kanali, ki so obrnjeni navzdol, se imenujejo padajoči kanali. Kanali naraščajoče in padajoče se imenujejo tudi trendni kanali, ker se cena giblje bolj prevladujoče v eno smer. Kanali, v katerih so trendne črte vodoravne, se imenujejo vodoravni kanali, trgovalni razponi ali pravokotniki.
Slika Julie Bang © Investopedia 2020
Nakup ali krajšanje kanala
Kanali zagotavljajo jasen in sistematičen način trgovanja z zagotavljanjem točk za nakup in prodajo. Tu so pravila trgovanja za vnos dolgih ali kratkih pozicij.
- Ko cena doseže vrh kanala, prodajte svojo obstoječo dolgo pozicijo in / ali zavzemite kratko pozicijo. Ko je cena v sredini kanala, ne storite ničesar, če nimate poslov, ali se držite trenutnih poslov. cena doseže dno kanala, pokrije vaš obstoječi kratek položaj in / ali zavzame dolg položaj.
Pri teh pravilih sta izjemi dve:
- Če se cena prebije na vrh ali dno kanala, potem kanal ni več nedotaknjen. Ne sprožite več poslov s kanali, dokler se ne razvije nov kanal. Če se cena dalj časa giblje med kanali, se lahko vzpostavi nov ožji kanal. Na tej točki vstopite ali izstopite blizu skrajnih ožjih kanalov.
Med dvigajočim se kanalom se osredotočite na nakup blizu dna kanala in izstop v bližini vrha. Bodite previdni pri krajšanju, ker trend narašča. V delnicah NVIDIA Corporation (NVDA) je spodaj prikazan vzhodni kanal.
Med padajočim kanalom se osredotočite na kratke hlače blizu vrha kanala in na izstop v bližini dna. Bodite previdni, če začnete dolge v padajočem kanalu, saj trend upada.
Včasih so potrebne druge oblike tehnične analize, da se poveča natančnost kanala in preveri splošna moč kanala. Nekatera druga orodja, ki jih uporabljate pri trgovanju s kanali, vključujejo:
- Divergenca drseče povprečne konvergence (MACD) je med horizontalnimi kanali pogosto skoraj nič. Linija MACD, ki prečka signalno linijo, lahko tudi nakaže potencialne dolge posle blizu dna kanala ali kratke menjave blizu vrha kanala. Stohastični križanec lahko signalizira tudi nakupno priložnost na dnu kanala ali prodajno priložnost v bližini top.Volume lahko pomaga tudi pri trgovanju s kanali. Glasnost je v kanalih pogosto manjša, zlasti blizu sredine kanala. Prelomi so pogosto povezani z veliko glasnostjo. Če se glasnost med prelomom ne poveča, obstaja večja verjetnost, da se bo kanal nadaljeval. Vzorci s kleščicami so uporabni za opažanje prebojev in prelomnic v kanalu.
Določanje stopenj izgube in stopnje dobička
Kanali zagotavljajo vgrajene zmožnosti upravljanja denarja v obliki stop-izgube in stopnje dobička. Tu so osnovna pravila za določanje teh točk:
- Če ste kupili na dnu kanala, izstopite in izkoristite svoj dobiček na vrhu kanala. Prav tako nastavite zaporo izgube nekoliko pod dnom kanala, kar omogoča prostor za redno nestanovitnost. Oglejte si zgornji grafikon. Če ste na vrhu kanala kratek položaj, izstopite in izkoristite dobiček na dnu kanala. Prav tako nastavite zaustavitev izgube nekoliko nad vrhom kanala, kar omogoča prostor za redno nestanovitnost. Tu je padajoči kanal v BCE Inc. (BCE).
Določitev zanesljivosti trgovine
Kanali omogočajo določitev, kako verjetno je, da bo vaša trgovina uspešna. To se naredi s pomočjo nečesa, znanega kot potrditve. Potrdila predstavljajo, kolikokrat se je cena vrnila od vrha ali dna kanala. To so pomembne stopnje potrditve:
- 1-2: Šibek kanal (ni mogoče trgovati) 3-4: Ustrezen kanal (prenosljiv) 5-6: Močan kanal (zanesljiv) 6 +: Zelo močan kanal (bolj zanesljiv)
Ocenjevanje dolžine trgovine
Čas, potreben trgovini, da doseže prodajno mesto z mesta nakupa, se lahko izračuna tudi z uporabo kanalov. To dosežemo tako, da zapišemo koliko časa je trajalo, da so se posli izvedli v preteklosti, nato pa se povprečno porabi čas za prihodnost. Ta ocena temelji na predpostavki, da so gibanja cen približno časovno in cenovno enaka. Vendar je le ocena in morda ni vedno natančna.
Spodnja črta
Kanali omogočajo nakup in prodajo, ko se cena giblje med trendnimi linijami. Z "omejevanjem" gibanja cen lastniškega kapitala z dvema vzporednima črtama je mogoče ustvariti signale za nakup in prodajo ter stop-izgube in ciljne ravni. Kako dolgo je kanal trajal, pomaga določiti jakost kanala. Čas, ki ga cena običajno porabi za prehod z visoke na nizko (ali nizko na visoko), oceni, kako dolgo lahko trajajo posli.
