JPMorgan Chase & Co. (JPM) je največja od štirih bank "prevelikega, da bi propadla", in je edina večja banka v Dow Jones Industrial Average. Banka je danes poročala o zaslužku v drugem četrtletju pred uvodnim zvoncem, pri čemer je pridno premagala ocene analitikov.
- EPS: 2, 82 $ / del, 16% povečanje letnoPrihodki: 29, 57 milijarde USD, 4% povečanje letno
Delnice JPMorgan so 28. junija prvo polovico leta 2019 zaključile s 111.80 dolarjev, kar je postalo ključni prispevek k moji lastniški analitiki. Edina raven, ki je ostala od prve polovice, je letni prelom, ki je zdaj vrednost vrednosti 102, 64 USD. Dnevni grafikon prikazuje "zlati križ", tedenski grafikon pa je pozitiven od tedna 5. julija, ko se je zaloga zaprla pri 113, 49 dolarja.
V osnovi je JPMorgan po cenah cenovno ugoden z razmerjem P / E 12, 45 in dividendnim donosom 2, 78%, poroča Macrotrends. IndexArb prikazuje dividendni donos v višini 3, 12%, kar banko uvršča v članstvo "Dogs of the Dow".
Analitiki pričakujejo, da bo banka objavila dobiček na delnico (EPS) od 2, 50 do 2, 55 dolarja, ko bo v torek, 16. julija, poročala o rezultatih pred uvodnim zvoncem. V začetku maja je izvršni direktor Jamie Dimon navedel, da JPMorgan ne napoveduje recesije, ampak načrtuje eno.
Zdi se, da je bančni sistem trden, vendar so velike banke izpostavljene trgovinski vojni s Kitajsko, refinanciranju dolgov podjetij, "količinskemu zaostrovanju" Zveznih rezerv z razveljavitvijo bilance stanja in negotovosti, povezane z Brexitom. Upoštevajte, da je JPMorgan zgrešil ocene EPS, ko je 15. januarja poročal o rezultatih v četrtem četrtletju 2018. Časnik Wall Street Journal kaže, da je med 28 analitiki 14 ocenjenih za nakup, 13 ima bonitetne ocene in eden ima oceno prodaje.
JPMorgan dolgoročno utrjuje padec tržnega medveda za 23, 6% z vesoljnega najvišjega dneva znotraj dneva 119, 33 dolarja, določenega med tednom 2. marca 2018, do najnižjega 26. decembra v višini 91, 11 USD. Zaloga se je do zdaj povečala za 18, 1%, na trgu bikov pa za 26, 6%, kar je manj kot 26. decembra. Zaloga je 29. aprila dosegla svoj najvišji znesek 117, 15 dolarja.
Dnevni grafikon za JPMorgan
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za JPMorgan kaže, da so bile zaloge nad "zlatim križem" od 16. maja, ko se je 50-dnevno enostavno drsno povprečje (SMA) premaknilo nad 200-dnevno SMA, kar kaže na to, da so pred nami višje cene. Vlagatelji bi lahko delnico kupili na 200-dnevnem SMA, ko je 23. maja znašala 107, 95 USD.
Ko je delnica dosegla najnižjo vrednost 26. decembra v višini 91, 11 dolarja, je ta dan postal "ključni preobrat", ko je bil zaključek pri 95, 96 dolarja nad najvišjim, 24 decembra, 94, 22 dolarja. Zaključek 97, 62 dolarja 31. decembra je bil prvi večji prispevek k moji lastniški analitiki. Še vedno je v igri letna vrtilna sila, ki zdaj znaša vrednost 102, 64 USD. Zaključek 111.80 dolarja 28. junija je bil še en pomemben prispevek k moji analitiki. Vodoravne črte so vrednost za julij pri 105, 09 dolarjev, za drugo polovico pa tvegano na 118, 51 dolarja. Nad grafikonom je tretja četrtina tvegana raven 120, 14 USD. 50-dnevna in 200-dnevna SMA-ja sta zdaj 110, 88 USD oziroma 107, 12 USD.
Tedenski grafikon JPMorgan
Refinitiv XENITH
Tedenski grafikon JPMorgan je pozitiven, zaloga nad petletnim spremenjenim gibajočim se povprečjem 111, 57 dolarja. Zaloga je precej nad 200-tedenskim SMA oziroma "povratnim sredstvom" pri 89, 96 dolarja. Počasi stohastično branje 12 x 3 x 3 tedensko se je končalo prejšnji teden pri 62, 84 prejšnji teden, v primerjavi s 58, 64 5. julija.
Strategija trgovanja: Nakupite delnice JPMorgan z oslabljenostjo na mesečni in letni ravni vrednosti za 105, 09 USD in 102, 64 USD in znižajte deleže premoženja na polletno in četrtletno tvegano raven na 118, 51 do 120, 14 USD.
Kako uporabljam svoje vrednosti in tvegane ravni: Vrednosti in tvegane ravni temeljijo na zadnjih devetih tedenskih, mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi sklop stopenj je temeljil na zaprtju 31. decembra. Prvotna letna raven ostaja v veljavi. Tedenska raven se spreminja vsak teden. Mesečna raven se je spreminjala konec vsakega meseca, nazadnje 28. junija. Četrtletna raven je bila spremenjena tudi konec junija.
Moja teorija je, da je devet let nihanja med zaprtji dovolj, da predpostavimo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Če želite zajeti nestanovitnost tečajev delnic, bi morali vlagatelji kupovati delnice na šibkosti na vrednostno vrednost in zmanjšati delež lastništva tvegana raven. Zgib je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se izteče njihov časovni horizont.
