Zaloge se bodo izognile najhujšemu decembru od velike depresije, pod pogojem, da se bo S&P 500 zaprl nad 2.594, 56 v ponedeljek. Ne glede na to, ali to počnejo ali ne, so vprašanja, ki so v zadnjih mesecih leta 2018 naletela na borzo - na primer ravnanje z obrestnimi merami Zvezne rezerve, živčnost zaradi upočasnjenega dobička podjetij, politične delitve v Washingtonu in nerešena trgovina napetosti med ZDA in Kitajsko - najverjetneje se januarja ne bodo razrešile.
Ognjemet lahko še naprej prižge Wall Street v prvem tednu novega leta, predsednik Fed Jerome Powell pa bo predvidoma govoril na zasedanju Ameriškega gospodarskega združenja (AEA) v Atlanti po izidu decembra poročila o zaposlitvi. Nadaljnje smernice o gibanju obrestnih mer v letu 2019 ali močno povečanje rasti plač, ki bi lahko še dodatno skrčile zaslužek podjetij, bi lahko premaknile trge.
Kasneje v mesecu bodo vlagatelji lažje brali slednje, saj podjetja postopoma sproščajo dobiček v četrtem četrtletju. "Usmeritve bodo ključne, " je dejal Quincy Krosby, glavni tržni strateg pri Prudmental Financial, Inc. (PRU), ko se je skliceval na sezono zaslužka v četrtem četrtletju na MarketWatch.
Ne glede na to, kaj se zgodi, je januar videti, da bo trgovcem ponudil nekaj zapeljivih trgovinskih priložnosti, saj trg poskuša krmariti skozi nešteto edinstvenih izzivov. Trgovci lahko s pomočjo teh treh vzvodnih skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF), uporabijo tri finančne vzvode s finančnim premoženjem za zmanjšanje trga, če najdejo ključne ravni podpore, navedene spodaj.
ProShares UltraPro Kratek S & P500 ETF (SPXU)
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU), ki je bil predstavljen sredi leta 2009, si prizadeva zagotoviti trikratno obratno dnevno zmogljivost indeksa S&P 500. Primerjalni indeks je indeks s tržno kapitalizacijo 500 največjih ameriških javnih trgovskih družb po tržni vrednosti. Vzvod SPXU v kombinaciji z razpršeno hitrostjo 0, 03% in povprečnim dnevnim obsegom trgovanja (ADTV) v višini več kot 300 milijonov dolarjev je idealen instrument za agresivno stavo proti indeksu S&P 500. Sklad ima 419, 28 milijona dolarjev čistega premoženja, ponuja 1, 31-odstotni donos in delež odhodkov 0, 91%. V zadnjem mesecu je 31. decembra 2018 vrnil 21, 92%.
Cena SPXU je presegla obdobje šest tedenske konsolidacije sredi decembra - približno istočasno je 50-dnevno preprosto drsno povprečje (SMA) prešlo nad 200-dnevno SMA, da bi zagotovilo "zlati križ" signal, ki kaže na nadaljnji zagon. Trgovci bi morali pogledati, da odprejo dolgo pozicijo, če se cena dvigne na začetno raven ponudbe pri 42 USD, ki zdaj deluje kot podpora. Razmislite o uporabi decembrskega nihanja kot najvišjega cilja dobička in določitvi ukaza izgube pod 50-dnevnim SMA.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW), ustvarjen leta 2010, želi trikrat vrniti obratno dnevno izvedbo industrijskega povprečja Dow Jones (DJIA). DJIA sestavlja 30 ameriških podjetij modrega čipa, predvsem iz industrijskega in potrošniškega blaga, ki trgujejo bodisi na newyorški borzi (NYSE) bodisi v Nasdaqu. SDOW trguje s skoraj 9 milijoni delnic na dan, kar kratkoročni trgovci zagotavlja veliko likvidnosti. Z 31. decembrom 2018 je SDOW s premoženjem v upravljanju (AUM) v višini 166, 12 milijona dolarjev in izplačilom 0, 98% dividendnega donosa v primerjavi s preteklim mesecem porasel za 19, 53%. Sklad zaračuna 0, 95-odstotno provizijo za upravljanje.
Shema ETF prikazuje dva različna nihanja v oktobru in novembru, ki naj bi zagotovila življenjsko pomembno podporno ceno 18 USD, če se bo cena nadaljevala v naslednjih nekaj trgovalnih sejah. Trgovci bodo morda želeli počakati, da se vzpostavi vzorec obračanja cen, na primer kladivo ali bikovski svečnik, preden se začnejo dolgo. Razmislite o postanku pod nedavno oblikovanim vzorcem "zlatega križa" in si rezervirajte dobiček med vožnjo do najvišjega 24. decembra v višini 23, 90 dolarja.
ProShares UltraPro Kratek QQQ ETF (SQQQ)
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) z naložbami v vrednosti 581, 84 milijona dolarjev zagotavlja naložbene rezultate, ki ustrezajo trikratni obratni dnevni uspešnosti indeksa Nasdaq 100. Osnovni indeks vključuje velika podjetja, s katerimi se aktivno trguje, ki delujejo v nefinančnih sektorjih, kot so tehnologija, biotehnologija in zdravstvena oskrba. SQQQ ponuja veliko likvidnosti z več kot 43 milijoni delnic, ki se menjavajo na dan, povprečni razpon pa znaša 0, 07%. Trgovanje s 17, 13 dolarja, z razmerjem odhodkov 0, 95% in ponudbo 1, 29% dividendnega donosa, je sklad 31. decembra 2018 vrnil 13, 93% leto (YTD).
SQQQ delnice so se sredi decembra pospešile nad stopnjo upora 16 USD, ko je širši trg močno upadel. Cena se je pred kratkim znižala, da bi preizkusili območje začetnega preboja. V petek je bil natisnjen vzorec svečk, ki kaže neodločnost med kupci in prodajalci. Tisti, ki želijo trgovati s tem ETF-om, naj počakajo na povračilo na raven 15 dolarjev, kjer bo cena našla podporo pri naraščajoči liniji od začetka oktobra in 50-dnevnem SMA. Razmislite o postanku nekoliko pod 200-dnevnim SMA in bančnim dobičkom v bližini 21 dolarjev, kjer bo ETF naletel na odpor zaradi decembrskega nihanja.
StockCharts.com
