Swing trgovanje je bilo opisano kot nekakšno temeljno trgovanje, v katerem so pozicije zadržane dlje kot en dan. Večina fundamentalistov je nihajnih trgovcev, saj spremembe korporativnih temeljev običajno zahtevajo nekaj dni ali celo teden, da povzročijo zadostno gibanje cen, da bi ustvarili primeren dobiček.
A ta opis trgovanja z nihaji je poenostavitev. V resnici nihajoče trgovanje stoji sredi kontinuuma med dnevnim trgovanjem do trendnega trgovanja. Dnevni trgovec bo imel zalogo kjer koli od nekaj sekund do nekaj ur, vendar nikoli več kot en dan; trgovec na trgu preuči dolgoročne temeljne trende delnic ali indeksa in lahko delnico hrani nekaj tednov ali mesecev. Trgovci z swingi imajo določeno zalogo nekaj časa, običajno nekaj dni do dveh ali treh tednov, kar je med temi skrajnostmi, in delnice bodo trgovali na podlagi njenih nihajev znotraj tedna ali znotraj meseca, med optimizmom in pesimizem.
Ključni odvzemi
- Večina fundamentalistov niha trgovce, saj spremembe korporativnih temeljev običajno zahtevajo več dni ali celo teden, da povzročijo zadostno gibanje cen, da dobijo primeren dobiček. Širjenje trgovanja je sredi kontinuuma med dnevnim trgovanjem do trendnega trgovanja. Prvi ključ do uspešnega trgovanja z nihaji je nabiranje pravih zalog.
Prave zaloge za nihajno trgovanje
Prvi ključ do uspešnega trgovanja z nihaji je nabiranje pravih zalog. Najboljši kandidati so delnice z velikimi kapitlji, ki so med najbolj borznimi delnicami na večjih borzah. Na aktivnem trgu bodo te zaloge nihale med široko opredeljenimi visokimi in nizkimi skrajnostmi, trgovec z nihaji pa bo nekaj dni ali tednov vozil v eno smer le za prehod na drugo stran trgovine, ko zaloga obrne smer.
Kaj je Swing trgovanje?
Pravi trg
V obeh skrajnih tržnih razmerah, tržnem okolju medveda ali divjajočem trgu bikov, se trgovanje z nihaji izkaže za precej drugačen izziv kot na trgu med tema dvema skrajnostima. V teh skrajnostih tudi najbolj aktivne zaloge ne bodo imele enakih nihanj navzgor in navzdol kot takrat, ko so indeksi nekaj tednov ali mesecev relativno stabilni. Na medvedjem trgu ali trgu bikov bo zagon običajno zaloge dolgo časa prenašal samo v eno smer in s tem potrdil, da je najboljša strategija trgovanje na podlagi dolgoročne smerne usmeritve.
Nihajni trgovec je zato najbolje postavljen, kadar trgi ne gredo nikamor - ko se indeksi dvignejo za nekaj dni, nato pa v naslednjih dneh upadajo, le da se vedno znova ponavlja isti splošni vzorec. Nekaj mesecev lahko mine večja zaloga in indeksi približno na istem mestu kot njihove prvotne ravni, vendar je trgovec z nihanjem imel veliko priložnosti, da ujame kratkoročne premike navzgor in navzdol (včasih znotraj kanala).
Seveda ima težava tako trgovanje z nihanjem kot tudi dolgoročno trgovanje v tem, da uspeh temelji na pravilnem ugotavljanju, kakšen trg trenutno doživljamo. Trendno trgovanje bi bilo idealna strategija za bikov trg v zadnji polovici devetdesetih let, medtem ko bi swing trgovanje verjetno bilo najbolje za leti 2000 in 2001.
Uporaba eksponentnega premičnega povprečja
Preprosti drseči povprečji (SMA) zagotavljajo raven podpore in odpornosti, pa tudi bikovske in medvedje vzorce. Stopnja podpore in odpornosti lahko signalizirata, ali želite kupiti zalogo. Volujski in medvedji vzorci križanj signalizirajo cene, kjer morate vstopiti in zapustiti zaloge.
Eksponentno drseče povprečje (EMA) je različica SMA, ki daje večji poudarek na najnovejših podatkovnih točkah. EMA daje trgovcem jasne trendi signale in vstopne in izstopne točke hitreje kot preprosto drsno povprečje. Crossover EMA se lahko uporablja pri nihanju trgovanja do vstopnih in izstopnih točk časa.
Osnovni križni sistem EMA je mogoče uporabiti tako, da se osredotočimo na devetletke, 13 in 50 obdobja EMA. Bikovski križanec se pojavi, ko cena prestopi te gibajoče se povprečne vrednosti, potem ko je nižja. To pomeni, da je v kartah lahko preobrat in da se lahko začne naraščati trend. Ko devetmesečna EMA prestopi nad 13-obdobno EMA, signalizira dolg vnos. Vendar pa mora biti 13-letna EMA nad 50-obdobnim EMA ali prečkati nad njo.
Po drugi strani se medvedji križanec zgodi, ko cena vrednostnega papirja pade pod te EMA. To signalizira potencialni preobrat trenda in ga je mogoče uporabiti za čas izstopa iz dolge pozicije. Ko devetmesečna EMA prestopi pod 13-mesečno EMA, to signalizira kratek vstop ali izstop iz dolgega položaja. Vendar pa mora 13-letna EMA doseči vrednost pod 50-letno EMA ali prečkati pod njo.
Izhodišče
Veliko raziskav zgodovinskih podatkov je pokazalo, da na trgu, ki spodbuja nihanje trgovanja, likvidne zaloge ponavadi trgujejo nad osnovno vrednostjo in pod njo, kar je prikazano na grafikonu z EM. Alexander Elder v svoji knjigi "Pridi v mojo trgovsko sobo: popoln vodnik za trgovanje" (2002) uporablja svoje razumevanje vedenja delnic nad in pod izhodiščem, da opiše strategijo nihajočega trgovca za "nakup normalnosti in prodajo manije" "ali" krajšanje normalnosti in pokrivanje depresije. " Ko je trgovec z nihanjem uporabil EMA za identifikacijo tipične osnovne črte na borzni lestvici, gre dolgo na osnovno črto, ko se zaloga pomika navzgor in kratek na osnovno črto, ko se zaloga spusti.
Torej trgovci z nihaji ne želijo z eno samo trgovino, da bi dosegli domačo vožnjo - ne skrbijo za to, da bi pravočasno kupili zalogo točno na dnu in prodali točno na vrhu (ali obratno). V popolnem trgovinskem okolju počakajo, da zaloga doseže osnovno vrednost in potrdi svojo smer, preden se premaknejo. Zgodba se zaplete bolj, ko je v igri močnejši trend upada ali padanja: trgovec lahko paradoksalno potuje dolgo, ko se delnice spustijo pod svojo EMA in počakajo, da se zaloga dvigne nazaj v višji trend, ali pa lahko primanjkuje zalog, ki se je zabodel nad EMA in počakajte, da pade, če se daljši trend zmanjša.
Dobiček
Ko bo prišel čas za dobiček, bo trgovec z nihanjem želel izstopiti iz trgovine čim bližje zgornji ali spodnji kanalski črti, ne da bi bil pretirano natančen, kar lahko povzroči tveganje, da bi zamudili najboljšo priložnost. Na močnem trgu, ko zaloge kažejo močan usmerjeni trend, lahko trgovci počakajo, da se kanalski kanal doseže, preden dobijo svoj dobiček, na šibkejšem trgu pa lahko dobijo svoj dobiček, preden se črta zadene (v primeru, da smer se spremeni in črta ne zadene na določenem zamahu).
Spodnja črta
Trgovanje z nihaji je pravzaprav eden najboljših stilov trgovanja, da se začetni trgovec zmoči, vendar še vedno ponuja velik dobiček za vmesne in napredne trgovce. Swing trgovci prejmejo dovolj povratnih informacij o svojih poslih po nekaj dneh, da jih motivirajo, vendar so njihove dolge in kratke pozicije več dni, ki ne vodijo v motenje. Tržno trgovanje sicer ponuja večji potencialni dobiček, če trgovec lahko v tednih ali mesecih ujame glavni tržni trend, le malo pa je trgovcev z zadostno disciplino, da zadržijo tako dolgo pozicijo, ne da bi se motili. Po drugi strani pa se lahko trgovanje na desetine zalog dnevno (trgovanje na dan) za nekatere izkaže za preveč bela členka vožnje, zaradi česar je nihajno trgovanje popoln medij med skrajnostmi.
