Deere & Company (DE) je v šestih zaporednih četrtletjih izgubil niz izgub, v katerih je pogrešal ocene dobička na delnico (EPS). 27. novembra je podjetje premagalo ocene na Wall Streetu, toda šibke napotke so imele tiste dneve na prostem manjše zaloge.
Delnice proizvajalca težke opreme so 26. novembra končale pri 176, 65 dolarja in 27. novembra odprle za 168, 50 dolarja, zaostanek za 4, 6%. Zaloge Deere so 1. decembra trgovale le s 162, 04 USD, pri čemer so ostale nad polletnim vrtenjem pri 160, 91 USD. V petek je bil povratni test neuspešen test mesečne tvegane ravni za december pri 167, 05 USD.
Zaloga je imela do zdaj v letu 2019 razumne rezultate, čeprav je podjetje izpustilo zaslužek in ponudilo šibke napotke. Deere obstaja že od leta 1837, a če hitro napredujete do leta 2019, je zaloga do leta 2010 narasla za 10, 8%, na območju bikovega trga pa za 24, 5% nad najnižjo vrednostjo, ki je znašala 20. maja, 132, 68 dolarja.
Trgovinska vojna v ZDA s Kitajsko je bila glavni del zaloge, toda povpraševanje ameriških kmetov je to dražbo izravnalo. Zaloga je po ceni Macrotrendsa po cenovno ugodnih razmerjih P / E 16, 50 in dividendnim donosom 1, 86%.
Dnevni zemljevid za Deere
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Deere jasno kaže, da so bile zaloge v zadnjih 52 tednih izjemno nestanovitne. Znižanje z najvišjih 189, 99 USD na 169, 99 USD na najnižjih 132, 69 USD 20. maja je povzročilo padce medveškega trga za 21, 9%. To je bila priložnost za nakup, saj je zaloga preizkusila letno raven vrednosti na 134, 22 dolarja.
Zaključek 165, 71 dolarja 28. junija je bil vložek za mojo lastniško analitiko in njen drugi polletni prelet v višini 160, 91 dolarja je bil magnet med 10. julijem in 3. oktobrom, ko je postal vrednost vrednosti, na kateri se lahko kupuje. Zaključek 168, 68 dolarja 30. septembra je bil še en prispevek k moji analitiki, tvegana raven pa je bila v četrtem četrtletju delnica nad grafikonom pri 118, 64 USD. Zaključek 168.05 USD 30. novembra je bil najnovejši vložek, zaradi česar je mesečni prelet za december znašal 167, 05 USD, ki je bil 6. decembra preizkušen na vrhuncu.
Tedenska lestvica za Deere
Refinitiv XENITH
Tedenski grafikon za Deere je negativen, zaloga pod petletnim spremenjenim gibajočim se povprečjem znaša 170, 23 dolarja. Zaloga je precej nad 200-tedenskim preprostim drsnim povprečjem oziroma "obračanjem na srednjo vrednost" pri 130, 51 dolarja. Počasi stohastično branje 12 x 3 x 3 tedensko se je končalo prejšnji teden in se zmanjšalo na 72, 90, kar je pod pragom preobremenjenosti 80, 00. V tednu 15. novembra, ko je bil določen najvišji znesek, je bilo to branje nad 90.00 pri 91.71 kot "napihljiv parabolični mehurček", zaloga pa je 8, 5% pod najvišjo.
Trgovalna strategija: Nakupite delnice Deere na šibkem nivoju do ravni polletne vrednosti za 160, 91 dolarja in znižate deleže premoženja na mesečno tvegano raven pri 167, 05 USD.
Kako uporabljam svoje vrednosti in tvegane ravni: Vrednosti in tvegane ravni temeljijo na zadnjih devetih mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi sklop stopenj je temeljil na zaključku 31. decembra 2018. Prvotna letna raven ostaja v veljavi. Konec junija 2019 je določil nove polletne ravni, polletna raven za drugo polovico leta 2019 pa še vedno velja. Četrtletna raven se spremeni po koncu vsakega četrtletja, zato je zaključek 30. septembra določil raven za četrto četrtletje. Zaključek 29. novembra je določil mesečno raven za december.
Moja teorija je, da je devet let nihanja med zaprtji dovolj, da domnevamo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Če želite zajeti nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupovati delnice na šibkosti na vrednostno vrednost in zmanjšati imetje moči tvegana raven. Zgib je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se izteče njihov časovni horizont.
Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenska počasna stohastična odčitka: Moja izbira za uporabo 12 x 3 x 3 tedensko počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na ponovnem preverjanju številnih načinov branja zaletne cene z namenom najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažni signali. To sem storil po padcu borze leta 1987, zato sem z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.
Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vrhuncev, padcev in zapiranj zalog. Razlike razlike med najvišjo in najnižjo nizko v primerjavi z zaprtimi vrednostmi je surovo. Te stopnje so spremenjene v hitro branje in počasno branje in ugotovil sem, da je počasno branje delovalo najbolje.
Stohastične lestvice za branje med 00.00 in 100.00 z odčitki nad 80.00 veljajo za prekupljene, odčitki pod 20.00 pa za preprodane. Nedavno sem ugotovil, da se zaloge ponavadi vrhunijo in upadajo od 10% do 20% in še več, kmalu po tem, ko se branje dvigne nad 90, 00, zato rečem, da "napihljiv parabolični mehurček", kot mehurček vedno ponikne. Tudi branje pod 10.00 navajam kot "preveč poceni, da bi ga prezrli."
