Velikanski investicijski bančnik The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) je član Dow Jones Industrial Average in je na območju medvedjega trga za 26, 5% pod svojim vesoljskim najvišjim dnem 275, 31 dolarja, določenim 12. marca. Morgan Stanley (MS) je tudi na ozemlju tržnega medveda za 26, 5% pod svojim najvišjim dnevnim vrhom v letu 2018, ki znaša 59, 38 dolarja, prav tako 12. marca.
Zakaj so ti finančni velikani v luknji?
Eden od razlogov je zgodba o globalnem dolgu! Goldman Sachs in Morgan Stanley sta verjetno izpostavljena po vsem svetu. Po podatkih virov, vključno z MDS, je svetovni dolg konec tretjega četrtletja znašal 233 bilijonov dolarjev.
Nefinančni dolg podjetja znaša 68 bilijonov dolarjev. Korporacije po vsem svetu, vključno z ameriškimi, so zbirale gotovino s ponudbami obveznic, da bi lahko povečale dividende in povečale programe odkupa delnic. Ko bodo dolgovi zapadli, jih bodo zvišale višje obrestne mere in širše razlike v državni blagajni.
Državni dolg znaša 63 bilijonov dolarjev. Mnoge države imajo dolg v dolarjih in bistveno šibkejšo lokalno valuto, kar je nevarna kombinacija. Dolžniški dolg v državah z novimi valutami zahteva pretvorbo več lokalne valute. V ZDA dolg zdaj presega 21 bilijonov dolarjev, vendar to ne vključuje dolga Fannie Mae in Freddieja Mac-a, ki verjetno presega 5 bilijonov dolarjev. Tako Goldman kot Morgan Stanley sta primarna prodajalca in s tem zavarovalca dolga v ZDA.
Dolg finančnega sektorja znaša 58 bilijonov dolarjev. V ZDA je stanovanjski trg zastajal, naš bančni sistem pa se bo soočil z valovi slabih posojil v več kategorijah: hipotekarno posojanje, poslovne nepremičnine, posojila za gradbeništvo in razvoj, študentska posojila, avtomobilska posojila in dolg na kreditnih karticah. Naše večje banke imajo odnose z bankami na trgih v razvoju in na novih trgih.
Dolg gospodinjstev znaša 44 bilijonov dolarjev. Main Street ZDA in mala podjetja stisnejo denarni center in regionalne banke, ki so poostrile svoje posojilne standarde nad 0, 25-odstotnim trgom za vsak pohod tečaja FOMC.
Dnevni zemljevid za Goldman Sachs
Goldman je od 29. maja pod »križem smrti«, ko je 50-dnevno preprosto drseče povprečje padlo pod 200-dnevno preprosto drseče povprečje, kar je kazalo, da bodo sledile nižje cene. Od tega medvedjega signala je borza trgovala kar do 245, 08 dolarja, pri čemer je padla tik pod 200-dnevnim preprostim drsnim povprečjem, torej pri 245, 53 dolarja. Zaloga se je 14. novembra trgovala s 198, 44 dolarja, kar je dalo trgovcem možnost, da so zaloge kupili na moji mesečni ravni 200, 82 USD.
Tedenska lestvica za Goldman Sachs
Tedenska lestvica Goldman Sachsa je nevtralna. Zaloga je pod pet tedensko spremenjenim drsečim povprečjem 220, 00 USD in pod 200-tedenskim preprostim drsnim povprečjem v tem tednu 208, 17 USD. Zaloga se je tako vrnila v srednjo vrednost. Počasi stohastično branje 12 x 3 x 3 tedensko naj bi se končalo ta teden ob 32, 79, kar je rahlo z 32, 05 na 9. november.
Glede na te grafikone in analizo priporočam, da kupite delnice Goldman Sachsa zaradi šibkosti do moje mesečne vrednosti na 200, 82 USD in znižanje deležev na mojo letno vrednost pri 205, 27 USD. To je tesna trgovina, zato je priporočljivo, da porabite le 25% svojega denarja, ki se običajno uporabi v kratkoročnem trgovanju.
Dnevni zemljevid za Morgan Stanley
Dnevni grafikon kaže, da je Morgan Stanley od 26. junija pod "križem smrti". "Križ smrti" se zgodi, ko 50-dnevno preprosto drseče povprečje pade pod 200-dnevno preprosto drseče povprečje, kar kaže, da nas čakajo nižje cene. Zaloga je pod mojim polletnim vrtiščem v višini 49, 77 USD, kar je vodoravna črta, prikazana na grafikonu. Upoštevajte, kako je bil ta vrtiček magnet med 20. julijem in 21. septembrom kot raven za zmanjšanje oprijema.
Tedenska lestvica za Morgan Stanley
Tedenska lestvica za Morgan Stanley je nevtralna. Zaloga je pod pet tedensko spremenjenim gibajočim se povprečjem 45, 59 USD. Zaloga je nad 200-tedenskim preprostim drsnim povprečjem pri 40, 45 dolarja, kar je "preusmeritev na srednjo vrednost", nazadnje preizkušena v tednu 19. avgusta 2016, ko je povprečje znašalo 29, 92 dolarja. Počasi stohastično branje v velikosti 12 x 3 x 3 naj bi se končalo ta teden ob 27.21, kar je rahlo z 27.14 na 9. november.
Glede na te grafikone in analize bi morali vlagatelji kupiti delnice Morgan Stanleyja glede na slabost moje mesečne in letne vrednosti v višini 41, 85 dolarja oziroma 39, 43 dolarja in zmanjšati premoč na mojo polletno vrtilno vrednost v višini 49, 77 dolarja.
