Cene plemenitih kovin so se v četrtek znižale, ko so se vlagatelji v ameriški dolar spustili kot alternativno varovanje pred negotovostmi glede Brexita in nerešene trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. E-micro Gold Futures za junij (MGC = F) se je znižal za 1, 4% - ni se uspel zadržati nad psihološkim nivojem 1300 $ - medtem ko je COMEX miNY Silver Futures za maj (QI = F) padel za 2% in grozi, da se bo zlomil pod 15 USD. Medtem se je ameriški dolarski indeks (DX-Y.NYB), mera grškega zneska glede na vrednost košare drugih razvitih valut, trgoval za 0, 5%.
V zadnjih tednih je dolar imel koristi tudi druge glavne centralne banke, ki so se držale pokrova nad naraščajočimi obrestnimi merami. "Zlate hrošče so pustile frustracije zaradi dejstva, da so tudi druge glavne centralne banke obrnile dovish, s čimer je dolar dolgoročno podpiral, ko so tuje valute padale, " je za Investing.com povedal analitik Forex.com
Trgovci lahko z znižanjem cen zlata in srebra zaslužijo z uporabo enega od naslednjih treh vzvodnih deviznih skladov (ETF). Vsak sklad je na včerajšnjem trgovalnem zasedanju izpadel iz nadaljevalnega vzorca, kar kaže na višje cene. Pokukajmo skozi več trgovinskih idej.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
Z neto sredstvi v višini 20, 8 milijona dolarjev želi ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) zagotoviti naložbene rezultate, ki ustrezajo dvakratni obratni dnevni uspešnosti Bloombergovega Gold Subindexa. Osnovni indeks odraža uspešnost zlata, merjeno s ceno COMEX zlatih terminskih pogodb. GLL, ki se je začel na vrhuncu finančne krize 2008, doseže svoj finančni donos s finančnimi instrumenti, kot so zamenjave in terminske pogodbe. Povprečni 0, 03-odstotni razmik in dnevni znesek dolarja v vrednosti 1, 66 milijona dolarjev ETF je idealen za trgovce, ki želijo kratkoročno stavo proti rumeni kovini. Od 29. marca 2019 sklad zaračunava upravljavsko provizijo v višini 0, 95%, kar je za 3% nižje kot doslej (YTD).
Delnice GLL so se med novembrom in sredino februarja strmo zniževale, preden so v poznejših fazah prejšnjega meseca ujele ponudbo, saj so cene zlata propadale. Sklad se je konsolidiral skozi večino marca, da bi oblikoval vzorec zastave, preden je na včerajšnjem trgovalnem zasedanju napredoval na nadpovprečno veliko. Trgovci, ki kupujejo tukaj, si morajo ogledati, da rezervirajo dobiček v višini 78 dolarjev, pri čemer cena ugotovi odpornost od vodoravne črte, ki se razteza do julija 2018. Razmislite o postavitvi naročila za zaustavitev izgube tik pod 50-dnevnim preprostim drsnim povprečjem (SMA) do zaščita kapitala za trgovanje.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL), predstavljen leta 2008, si prizadeva za dvakratni obratni dnevni donos Bloomberg Silver Subindexa. Merila uspešnosti sklada odražajo uspešnost srebra, merjeno s ceno COMEX srebrnih pogodb o srebru. Čeprav je delež izdatkov sklada v višini 1, 62% bistveno nad povprečjem 1, 11%, ne bi smel pretirano vplivati na kratkoročno bivanje. Konkurenčni 0, 12-odstotni povprečni razmik in velika likvidnost ETF-ja omogočata tako igranje znotraj dneva kot tudi nihajno trgovanje v primerjavi s ceno srebra. ZSL, z upravljanjem premoženja (AUM) v višini 15, 4 milijona dolarjev, ima 29. marca 2019 3, 50-odstotni dobiček iz leta v leto.
Cene delnic ZSL so se v četrtek zvišale za 3, 64%, tako da so presegle zgornjo trendno črto zastave in 200-dnevno SMA. Indeks relativne jakosti (RSI) se nahaja pod preobremenjenim ozemljem, kar kaže, da ima cena še vedno možnost sledenja višjim. Tisti, ki trgujejo s prodorom, bi morali določiti profitno naročilo blizu 45 dolarjev - v bližini lanskega dvojnega vrha. Odprite odprte pozicije, če cena pade pod najnižjo ceno 27. marca na 37, 85 dolarja.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index nosi 3X delnice (JDST)
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X delnice (JDST), ustvarjen leta 2013, si prizadeva za trikratno obratno dnevno uspešnost indeksa MVIS Global Junior Gold Miners. Sledilno merilo sestavljajo mlajša podjetja za pridobivanje zlata in srebra z razvitih in nastajajočih trgov, ki ustvarijo vsaj 50% prihodka iz rudarskih dejavnosti. Njene največje uteži vključujejo AngloGold Ashanti Limited (AU) pri 6, 65%, Kinross Gold Corporation (KGC) pri 6, 21% in Northern Star Resources Limited (NESRF) na 5, 56%. Sklad, ki trguje z 39, 14 dolarja z 101, 5 milijona ameriških dolarjev in ponuja 0, 74-odstotni dividendni donos, je letos na dan 29. marca 2019 do danes zdrsnil za skoraj 30 odstotkov. JDST zaračuna 1, 09-odstotno provizijo za upravljanje.
Potem ko je februarja skočila skoraj 50% z nizke na visoko, je delnica JDST marca vrnila velik del teh dobičkov, dokler biki včeraj niso skočili nazaj v ETF in jo dvignili za 10, 60%. Sklad zdaj stoji nad padajočim klinastim vzorcem in je videti, da bo sprva preizkusil raven 44 dolarjev, preden bo morda nadaljeval na 55 dolarjev, kjer je v zadnjih 12 mesecih naletel na prevelik odpor zaradi cenovnih ukrepov. Trgovci bi se morali ustaviti do točke ločitve, če sklad doseže prvo območje upora in izkoristi dobiček z nadaljnjim korakom nad 50 USD. Zmanjšajte izgube, če se cena zapre pod zgornjo trendno črto vzorca, ker bi to razveljavilo nastavitev.
StockCharts.com
