53, 87-odstotna izguba delnic General Electric Company (GE) v preteklem letu govori o nenavadni medvedji trgovalni dejavnosti, ki spremlja to potezo. Glavna merila, ki jih iščemo pri stavah na višino, so izboljšanje temeljev, vodenje tehnične tehnike in bikovska trgovalna dejavnost z delnicami, ki ji GE manjka. Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda za nas je resnična pripoved o kratkoročni usmeritvi zalog v trgovalni dejavnosti.
V celotnem letu 2018 so se delnice GE znižale v ceni skupaj s povečanjem obsega. To lahko kaže na pametni denar, ki prodaja delnice. Bistvo tega je, da vas način trgovanja z delnicami lahko pogosto opozori na osnovno sliko naprej, ne pa zgolj s samo finančnim pregledovanjem podjetja.
Za Mapsignals je najmočnejši kazalnik negativnega zagona cen pridobljen z merjenjem potencialne institucionalne prodaje delnic. Leta 2018 je GE zabeležil 20 teh redkih signalov (glej tabelo). Ko opazimo nenehno medvedjo dejavnost v delnicah in vznemirjajoče se temeljne osnove, upoštevamo, ker to kaže na pomanjkanje povpraševanja po delnicah.
Na spodnjem grafikonu je GE blizu svojega najnižjega 52 tedna. Jasno je, da se trend zmanjšuje vse leto, saj je bilo povpraševanje po delnicah pomanjkljivo:
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran. Nasprotno velja, kadar podjetja označijo negativna merila, kot to velja za GE.
Sledijo tri tehnična področja, ki zadevajo delnice GE:
- Letna (YTD) slabša uspešnost v primerjavi s trgom: -57, 37% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) Slaba uspešnost YTD glede na sektor: -49, 98% v primerjavi z industrijskim izbranim sektorjem SPDR ETF (XLI) Ima nenavadne trgovalne signale
Samo da vam grafično pokažemo, kako izgleda naš nenavadni trgovalni signal, si oglejte vse signale uporabniškega vmesnika, ki jih je GE ustvaril v preteklem letu. Kot vidite, trend kaže na nizko povpraševanje po delnicah:
Zdaj naredimo korak naprej in ocenimo vsako zalogo, ki prikazuje to aktivnost. Spodaj si lahko ogledate pretekle čase, ko je GE prodajal signale za Mapsignals, od leta 2017. To so najnižje ocenjeni signali v našem zalog vesolja:
Poleg slabe tehnične slike bi morali pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali osnovna slika podpira negativne obete za naložbo. Kot lahko vidite, je GE delnice v zadnjem letu doživel zaskrbljujočo temeljno sliko:
- Q3 2018 Medletna stopnja rasti ne-GAAP EPS: -33% V tretjem četrtletju 2018 se je četrtletna dividenda zmanjšala z 12 centov na 1 cent
Podjetje GE tehnično ni dovolj uspešno in nima močnih temeljev, medtem ko v letu 2018 kaže medvedji institucionalni zagon. Dokler se ta splošna slika ne bo spremenila, bi delnice lahko ostale pod pritiskom.
Spodnja črta
GE ne izpolnjuje trenutnih meril za dolgoročno naložbo. Glede na šibko rast zaslužka, znižanje dividend in več nenavadnih signalov distribucije bi se morale te zaloge spopadati z vetrom, dokler se osnovna in tehnična slika ne posvetli.
