Številni trgovci z forexi preživijo svoj čas in iščejo popoln trenutek za vstop na trge ali reklamni znak, ki kriči "kupi" ali "prodaj". In čeprav je iskanje lahko fascinantno, je rezultat vedno enak. Resnica je, da ni nobenega načina trgovanja na forex trgih. Zato se morajo trgovci naučiti, da obstajajo različni kazalniki, ki lahko pomagajo določiti najboljši čas za nakup ali prodajo deviznega tečaja forex.
Tu so štirje različni tržni kazalci, na katere se zanašajo najbolj uspešni forex trgovci.
4 Vrste kazalnikov FX trgovci morajo vedeti
Kazalnik št. 1: orodje, ki sledi trendu
Zaslužiti je mogoče s kontrandrektnim pristopom trgovanja. Vendar je za večino trgovcev lažji pristop, da prepoznajo smer glavnega trenda in poskušajo profitirati s trgovanjem v smeri trenda. Tu se začnejo uporabljati orodja za sledenje trendom. Mnogi ljudje jih poskušajo uporabiti kot ločen sistem trgovanja, in čeprav je to mogoče, je resnični namen orodja za sledenje trendom, da predlaga, ali bi radi iskali dolgo ali kratko pozicijo. Torej, razmislimo o eni najpreprostejših metod, ki sledi trendu - navzkrižno drsno povprečje.
Preprosto drsno povprečje predstavlja povprečno ceno zapiranja v določenem številu dni. Za pripravo si oglejmo dva preprosta primera - en daljši termin, en krajši.
Slika 1 prikazuje 50-dnevno / 200-dnevno drsno povprečje križanja evro / jen. Teorija je, da je trend ugoden, ko je 50-dnevno drsno povprečje nad 200-dnevnim povprečjem, in neugoden, ko je 50-dnevni pod 200-dnevnim. Kot kaže grafikon, je ta kombinacija dobro, da prepozna največji trend na trgu - vsaj večino časa. Ne glede na to, kakšno kombinacijo drsnega povprečja boste izbrali, bodo na voljo palice.
Slika 1: Evro / jen s povprečnimi 50-dnevnimi in 200-dnevnimi povprečji
Slika 2 prikazuje drugačno kombinacijo - 10-dnevni / 30-dnevni križanec. Prednost te kombinacije je, da se bo hitreje odzvala na spremembe cenovnih gibanj kot prejšnji par. Pomanjkljivost je, da bo tudi bolj občutljiv na biči kot daljši 50-dnevni / 200-dnevni križanec.
Slika 2: Evro / jen z 10-dnevnimi in 30-dnevnimi drsnimi povprečji
Številni vlagatelji bodo določeno kombinacijo razglasili za najboljšo, a resničnost je, da ni "najboljše" kombinacije z drsnimi povprečji. Na koncu bodo trgovci na forexu imeli največ koristi z odločitvijo, katera kombinacija (ali kombinacije) se najbolje prilega njihovemu časovnemu okviru. Od tod je treba trend - kot kažejo ti kazalci - uporabiti, da trgovcem povedo, ali naj trgujejo dolgo ali kratkoročno; na to se ne sme zanašati na časovne vstope in izstope.
Kazalnik št. 2: Orodje za potrjevanje trendov
Zdaj imamo orodje za sledenje trendom, ki nam pove, ali je glavni trend določenega valutnega para navzgor ali navzdol. Toda kako zanesljiv je ta kazalnik? Kot smo že omenili, so orodja, ki sledijo trendom, nagnjena k razbijanju. Zato bi bilo dobro, kako preveriti, ali je trenutni kazalnik, ki sledi trendu, pravilen ali ne. Za to bomo uporabili orodje za potrditev trenda. Tako kot orodje za sledenje trendu lahko orodje za potrditev trenda ali ne mora biti namenjeno generiranju posebnih signalov za nakup in prodajo. Namesto tega gledamo, ali se strinjata orodje za sledenje trendu in orodje za potrditev trenda.
V bistvu, če sta orodje za sledenje trendu in orodje za potrditev trenda bullish, potem lahko trgovec bolj samozavestno razmišlja o dolgotrajni trgovini z zadevnim valutnim parom. Če sta oba medvedja, se lahko trgovec osredotoči na iskanje priložnosti za prodajo zadevnega para.
Eno izmed najbolj priljubljenih - in uporabnih - orodij za potrditev trenda je znano kot gibajoča se povprečna konvergenčna divergenca (MACD). Ta kazalnik najprej meri razliko med dvema eksponentno zglajenimi gibalnimi povprečji. Ta razlika se nato zravna in primerja z lastnim drsnim povprečjem. Ko je trenutno zglajeno povprečje nad lastnim gibajočim se povprečjem, je histogram na dnu slike 3 pozitiven in potrdi naraščanje. Če je trenutno zglajeno povprečje nižje od njegovega drsečega povprečja, je histogram na dnu slike 3 negativen in se potrdi trend upada.
Slika 3: Euro / jen prečka s 50-dnevnimi in 200-dnevnimi drsnimi povprečji in indikatorjem MACD
V bistvu, ko je kombinacija gibanja povprečja, ki sledi trendu, medvedka (kratkotrajno povprečje pod dolgoročnim povprečjem) in je histogram MACD negativen, potem imamo potrjen trend upada. Ko sta oba pozitivna, imamo potrjen trend upada.
Na dnu slike 4 vidimo še eno orodje za potrditev trenda, ki bi lahko bilo poleg (ali namesto) MACD upoštevano. To je indikator hitrosti sprememb (ROC). Kot je prikazano na sliki 4, rdeča črta meri današnjo zaključno ceno, deljeno s končno ceno pred 28 trgovskimi dnevi. Prebrane vrednosti nad 1.00 kažejo, da je cena danes višja, kot je bila pred 28 dnevi, in obratno. Modra črta predstavlja 28-dnevno drsno povprečje dnevnih odčitkov ROC. Če je rdeča črta nad modro črto, potem ROC potrjuje naraščanje. Če je rdeča črta pod modro črto, potem imamo potrjen trend upada.
Na sliki 4 upoštevajte, da je močno znižanje cen, ki ga je doživel križ evro / jen od sredine januarja do sredine februarja, konca aprila do maja in v drugi polovici avgusta, spremljalo:
- 50-dnevno drsno povprečje pod 200-dnevnim drsnim povprečjemA negativni MACD histogram
Medvedja konfiguracija za indikator ROC (rdeča črta pod modro):
Slika 4: Križ evro / jen s kazalniki potrditve trenda MACD in stopnje sprememb
Kazalnik št. 3: Preoblikovano / preobremenjeno orodje
Po odločitvi, da bo sledil smeri glavnega trenda, se mora trgovec odločiti, ali bo udobneje skakati, takoj ko se vzpostavi jasen trend ali po tem, ko pride do povratnega udarca. Z drugimi besedami, če se odloči, da je trend bikov, izbira postane, ali kupiti v moč ali kupiti v šibkost. Če se odločite za čimprejšnjo prijavo, lahko začnete s trgovino takoj, ko se potrdi naraščanje trenda ali trend upada. Po drugi strani bi lahko čakali na povratek znotraj večjega celotnega primarnega trenda v upanju, da to ponuja manjšo možnost tveganja. Trgovec se bo za to zanašal na kazalnik prekupa / preprodaje.
Ta predlog zakona lahko ustreza številnim kazalcem. Vendar pa je koristno z vidika trgovanja tridnevni indeks relativne moči ali tridnevni RSI na kratko. Ta indikator izračuna kumulativno vsoto dni navzgor in dni navzdol v časovnem obdobju in izračuna vrednost, ki se lahko giblje od nič do 100. Če je vse cenovno dejanje navzgor, se bo kazalnik približal 100; če je vse cenovno dejanje v nasprotju, se indikator približa ničli. Število 50 se šteje za nevtralno.
Slika 5 prikazuje tridnevni RSI za križ evro / jen. Na splošno bi trgovec, ki želi vstopiti v izvlečke, razmišljal, da bi šel dolgo, če je 50-dnevno drsno povprečje nad 200-dnevnim in tridnevni RSI pade pod določeno stopnjo sprožitve, na primer 20, kar bi nakazovalo prenastavljeno pozicijo. Nasprotno, trgovec lahko razmišlja o vstopu na kratko pozicijo, če je 50-dnevni pod 200-dnevnim in tridnevni RSI dvigne nad določeno raven, na primer 80, kar bi nakazovalo preobremenjeno pozicijo. Različni trgovci morda raje uporabljajo različne stopnje sproženja.
Slika 5: Euro / jen križ s tridnevnim indikatorjem prenapetosti / prekupa RSI
Kazalnik št. 4: orodje za pridobitev dobička
Zadnji tip kazalca, ki ga potrebuje trgovec na prostem, je nekaj, kar bo pomagalo določiti, kdaj naj dobijo dobiček pri zmagovalni trgovini. Tudi tukaj je na voljo veliko možnosti. Pravzaprav se v to kategorijo lahko prilega tudi tridnevni RSI. Z drugimi besedami, trgovec z dolgim položajem lahko razmisli o nekaj dobička, če se tridnevni RSI dvigne na visoko raven 80 ali več. Trgovec, ki ima kratek položaj, pa lahko vzame nekaj dobička, če tridnevni RSI pade na nizko raven, na primer 20 ali manj.
Drugo koristno orodje za pridobivanje dobička je priljubljen kazalnik, znan kot Bollinger Band. To orodje v določenem časovnem obdobju sprejme standardno odstopanje sprememb podatkov o cenah in ga nato doda in odšteje od povprečne zaključne cene v istem časovnem okviru, da ustvari trgovalne pasove. Medtem ko mnogi trgovci poskušajo uporabiti Bollingerjeve pasove za čas, ko vstopijo v trgovanje, so morda še bolj koristni kot orodje za dobiček.
Slika 6 prikazuje križ evro / jen z 20-dnevnimi pasovi Bollinger, ki prekrivajo podatke o dnevnih cenah. Trgovec, ki ima dolgo pozicijo, bi lahko razmislil o dobičku, če cena doseže zgornji pas, trgovec, ki ima kratko pozicijo, pa bi lahko prejel nekaj dobička, če cena doseže spodnji pas.
Slika 6: Euro / Yen križ z Bollinger Bands®
Končno orodje za pridobivanje dobička bi bilo "sledilno postajališče." Zadnje zaustavitve se navadno uporabljajo kot metoda, s katero lahko trgovina omogoči, da dobiček teče, hkrati pa poskuša preprečiti izgubo nabranega dobička. Obstaja veliko načinov, kako priti do končne postaje. Slika 7 prikazuje samo enega od teh načinov.
Trgovina, prikazana na sliki 7, predvideva, da je bila 1. januarja 2010 na trgu forex za evro / jen vpisana kratka trgovina. Vsak dan se povprečni resnični razpon v zadnjih treh trgovalnih dneh pomnoži s petimi in uporabi za izračun zadnjega trgovanja ustavite ceno, ki se lahko premika samo vstran ali nižje (za kratko trgovino) ali vstran ali višje (za dolgo trgovino).
Slika 7: Euro / jen križ z zadnjim postankom
Spodnja črta
