Delnice družbe Facebook, Inc. (FB) so v ponedeljek padle za skoraj 7% po razkritju kršitve zasebnosti, ki je prizadela približno 50 milijonov uporabnikov. Polemika je sprožila kongresno preiskavo, medtem ko lahko Združeno kraljestvo sproži sodne pozive lokalno ustanovljeni družbi Cambridge Analytica, ki se je sklicevala na incident. Ta novica povečuje pomisleke, da velikan družbenih medijev slabo dela, da bi izoliral svojo množico kupcev pred politično manipulacijo.
Na žalost bikov štirimesečna cenovna akcija ustvarja desno ramo možnega vzorca glave in ramen, ki bo izdala pomembne prodajne signale, če bo upad prekinil vratni izrez in drsna povprečna podpora, ki je zdaj v sredini 160 dolarjev. Po drugi strani bi to spodbudilo nadaljnji upad v vrednosti 130 dolarjev, kar je pretreslo veliko ponudbo delničarjev, ki se jim od poletja 2015, ko je delnica v mesecu upadla za več kot 25%, ni treba spoprijeti z večjim padcem.
Facebook tedenski grafikon (2013 - 2018)
Vertikalni trend naraščanja je v februarju 2014 objavil niz novih vrhuncev in se sprožil v naraščajoči kanal logaritmične lestvice, kar kaže na močno institucionalno zanimanje za nakup. Podpora kanalu je v grobem spremljala 50-tedensko eksponentno drseče povprečje (EMA), pri čemer je v zadnjih štirih letih več podpornikov našlo podporo na tej ravni. Zadnji večji preizkus je potekal med novembrom 2016 in januarjem 2017, ko je zaloga izklesala ravno podlago in v štirih letih odletela v najmočnejšem reliju.
Zaloga je v juliju 2017 dosegla odpornost na kanalu in je zastala, saj večkrat ni uspelo izbiti nad 175 USD. Končno je ta podvig izvedel novembra, vendar se kupci niso uspeli pojaviti, kar je v tem tednu upadlo mešano cenovno ceno, ki je dosegla najvišji obseg po aprilu 2016. Delnice Facebooka zdaj trgujejo le pet točk nad 50-tedensko EMA, ki označuje črta v pesku, ki se mora držati bikov, da se izognemo veliko večji slabi strani.
Tedenski oscilator za stohastiko je od januarja 2017 narisal nenavaden vzorec in hitro dosegel stopnjo previsoke nabave ter se spustil v plitvo recesijo, ki se v 14 mesecih ni dotaknila prekoračene črte. Mesečni kazalnik je v tem obdobju oddajal jasnejše smerne signale in decembra 2017 vstopil v cikel prodaje, ki napoveduje vsaj šest do devet mesecev relativne šibkosti.
( Več o kazalcih relativne jakosti si preberite v poglavju 4 tečaja Tehnične analize na Akademiji Investopedia )
Facebook dnevni grafikon (2016 - 2018)
Vzpon, ki se je začel januarja 2017, je narisal grobi oris petletnega napredovanja Elliotta, ki je vrhunec z neuspešnim prebojem februarja 2018 nad 190 dolarjev. Padec 9. februarja se je končal na 200-dnevni EMA, kar je pomenilo prvo potovanje na to dolgoročno raven podpore od začetka upadanja. Ponedeljkova razprodaja se je ustalila nad februarskim najnižjim, a tik nad najvišjim povprečjem.
Cenovna akcija od oktobra ureja možen vzorec prelivanja glave in ramen, ki bo dokončal desno ramo z znižanjem na 165 dolarjev. Priljubljenost vzorca pri tehniki iz naslanjača zmanjšuje možnosti za preprosto razčlenitev, saj ponavadi pritegne šibke prodajalce, ki jih plenilski algoritmi zlahka stisnejo k oddaji. Posledica tega je, da lahko upad glave in ramen povzroči več udarcev, preden se začne trend v trendu.
Obseg bilančne vsote (OBV) je presegel novembra in februarja ni uspel izbiti s ceno. Zdaj se je znižal na šest tedensko najnižjo vrednost, vendar ostaja visok v večletnem vzorcu, kar kaže na to, da bo glavni katalizator, ko se bodo delničarji odrekli dolgoročnim položajem. Obveščeni udeleženci na trgu bodo opazovali spodnjo rdečo črto, ki bo zaznamovala sredino januarja nizko raven, pri čemer se bo kazalnik sovpadal s prodajo do 165 USD. (Več o tem glej: Zakaj lahko delnice Facebooka padejo 20% .)
Spodnja črta
Facebook delnice so bile v zadnjih štirih mesecih v distribuciji, kar je vzorec možnega vzorca prelivanja glave in ramen. Razčlenitev podpore za izrez v sredini 160-ih dolarjev bi lahko razbremenila samozadovoljne delničarje in delnico spustila v velik trend upada. (Za dodatno branje poglejte: Facebook varnostni šef načrtuje odstop: poročila .)
