Finančni trgi privabljajo vse vrste udeležencev, od hobistov s krajšim delovnim časom, ki iščejo dodatno gotovino, do multinacionalnih institucij, ki premikajo milijarde dolarjev na tisoč instrumentov. Trgovalna igra se razteza na obeh koncih spektra, pri čemer se igralci s krajšim časovnikom in domači igralci potegujejo za dobiček s tradicionalnimi sredstvi in strelovodnimi računalniškimi algoritmi.
Podatki kažejo, da večina trgovcev, ki se igrajo na plitkem koncu tržnega sklada, na koncu ne bo uspelo in pobere vložkov, pusti, da nekdo drug upravlja s svojim denarjem, ali pa preprosto obupa in išče drug način za pridobivanje bogastva. Ironično je, da mnogi od teh ljudi nikoli niso imeli priložnosti za uspeh, saj so v igro prišli z igralniško miselnostjo, ki je zaznamovala direktno pot do neuspeha.
Kaj natančno je miselnost v igralnicah in kako spodkopava trgovčevo prizadevanje za dobičkonosnost? Ali je ta pomanjkljiv pristop omejen na novince ali se izkušeni trgovci tudi zapletejo v vedenje? Kateri je najučinkovitejši način za premagovanje igralniške miselnosti in njeno nadomeščanje z discipliniranim pristopom, ki podpira dobičkonosno kariero v špekulacijah?
Opredelitev mentalitete v igralnicah
Številni novi trgovci svojo udeležbo na finančnih trgih vidijo enako kot potovanje v Las Vegas in upajo, da bo kup denarja v njihovih zadnjih žepih mogoče prodati za večji kup, ko odidejo. Mnogi od teh se niso naučili osnovnih strategij in tehnik trgovanja, ker ne pozabljajo na naravo tveganja, hipnotizirajo ga pohlepi, ki se kot lepilo držijo vseh programov za hitro obogatitev.
Mediji in kolegi so programirali nove trgovce, naj na vrednostne papirje gledajo kot na stavne liste in na širok trg kot na športni dogodek, v katerem lahko zmaga kdorkoli, dokler korenini za pravo stran. Igra je z njihove perspektive videti črno-bela, saj ne razumejo, kako trgi izbirajo žepe trgovcev, ki mečejo denar v vrednostne papirje z enako intenzivnostjo, kot kovance spustijo v enoročne razbojnike v upanju, da bi zadeli jackpot.
Tako kot igralni avtomat, tudi manjše izplačila v rednih časovnih presledkih povečajo motivacijo za večje stave, ne glede na to, ali so primerne tržnim razmeram in priložnostim, ki jih igrate takrat. To pohlepno vedenje se občasno izplača z velikim dobitkom, večinoma pa sčasoma izgublja denar, kar odpira vrata neuspehu in končnemu izhodu iz trgovalne igre.
Pomanjkanje določljivega roba (glej Vitalni pomen definiranja vašega trgovalnega roba) zapečati njihovo usodo - tako kot igralci, ki igrajo za navdušenje, vendar se ne naučijo kvote za vsako igro in ustreznih odzivov, ki zmanjšajo ali odpravijo prednost hiše. Medtem pa oba posameznika dobijo sekundarno okrepitev za destruktivna dejanja, ker njihova telesa sproščajo adrenalin in endorfin, kadar koli igrajo, ne glede na zmago ali poraz.
Casualnost v igralnicah porabi največ kapitala, kadar trgi ali instrumenti naletijo na binarne dogodke, kot so poročila o dobičku ali gospodarske izdaje, ki sprožijo močno višje ali nižje cene varnosti. Pametni trgovci se na teh točkah prepletanja umaknejo ali pozicionirajo, saj ne poznajo izida in ugibanja ne predstavljajo izvedljive strategije. Medtem trpinčeni trgovec gre vse naokoli in zaseda velike položaje, ker so pritrjeni na zmagovalni strani enačbe, slepi za velike stroške napake.
Začetni neuspehi ali življenjske stiske
Miselnost v igralnicah prizadene predvsem novinke, ker je naravna posledica nerazumevanja finančnih trgov in njihovega delovanja. Mnogi od teh se bodo prej ali slej naučili svojih napak, s pomočjo neizogibnih izgub kot budnega klica za resnejšo obravnavo teme. To pa posledično omogoča motivacijo, da se usedemo in se naučimo osnov strategije, določanja velikosti položaja, pozitivne pričakovanosti in obvladovanja tveganj.
Medtem ko se novinci hitro izpraznijo, če ne opustijo igralniške miselnosti, izkušeni trgovci lahko elemente te uničujoče miselnosti nosijo že leta. Čeprav ne prevladujejo njihove časovno preizkušene strategije, se lahko ta miselnost pokaže, kadar pohlep premaga disciplino. V majhnih odmerkih ni usodno in lahko vnese malo zabave v trgovalni dan, dokler se zadrži velikost pozicije. Temu primerno rečejo "loterijske vstopnice", ki najbolje delujejo, ko se trgovci srečujejo z binarnimi scenariji, ki so jih videli dovoljkrat, da verjamejo, da imajo boljše možnosti kot 50-50.
Na primer, Russell Investments v juniju enkrat letno znova uravnoteži svoje priljubljene indeksne portfelje, kar sproži shode, ker morajo upravljavci skladov kupiti nove vrednostne papirje. Izkušeni trgovci lahko rezervirajo presežne dobičke, če ugibajo dodatke vnaprej. Čeprav je binarni dogodek (vrednost je dodana ali je ni), leta opazovanja tega postopka ustvarjajo majhen rob, s katerim se trgovci igrajo s košaro zalog, za katere mislijo, da bodo dodane.
Premagovanje mentalitete v igralnicah
Izobraževanje ponuja najbolj močan zagovor proti mentaliteti igralnic. Začnite svojo trgovsko kariero z branjem trdnih gradiv o vadbah, trgovanju in zgodovini finančnih trgov. Nato raziskujte specializirane materiale na vašem območju, vključno z varnostno analizo Benjamina Grahama in Davida Dodda, če se osredotočite na temeljno analizo in tehnično analizo trendov zalog Roberta G. Edwardsa in Johna Mageeja, če se osredotočata na tehnično analizo. Preberite si biografije o znanih trgovcih in kako so si privoščili srečo, kot so Spomini delničarja, življenjepis legendarnega trgovca Jesseja Livermoreja Edwina Lefèvreja iz leta 1923. Klasično znanje dopolnite s hitrim posredovanjem v moderno dobo, preučevanjem vrhunskih trgovalnih in tržnih knjig v zadnjih desetletjih.
Realno se veliko novih udeležencev izogne izobraževalni poti, saj odlično preganjajo iluzijo preprostega denarja in iščejo trge, da bi zagotovili velike plače, ne da bi se potrudili. Logistično to deluje v prid bolj resno mislečih udeležencev, saj ustvari veliko ponudbo motečih šibkih rok, ki dodajo potencial za nagrajevanje na ključnih prelomnih tržnih točkah.
Spodnja črta
Finančni trgi ponujajo vse vrste priložnosti za ustvarjanje dobička, če so udeleženci pripravljeni gojiti natančno določene robove in oblikovati ustrezne sklope pravil za upravljanje tveganj in denarja. Nasprotno pa dajanje binarnih stav na tržne izide in prepričanje, da gre za igralnico, ki se izplačuje naključno, zanemarja tržno strukturo in resničnost ter zagotavlja direktno pot do neuspeha in izčrpavanja.
