Izračun dobička in izgube vaših valutnih poslov

Trgovanje z valutami ponuja zahtevno in donosno priložnost za dobro izobražene vlagatelje. Vendar je to tudi tvegan trg in trgovci morajo biti vedno pozorni na svoje položaje - navsezadnje se uspeh ali neuspeh meri v smislu dobička in izgube (P&L) na trgu.

Za trgovce je pomembno, da imajo jasno razumevanje svojih P&L, saj to neposredno vpliva na stanje marže, ki ga imajo na svojem trgovskem računu. Če se cene premaknejo proti vam, se vaše stanje marže zmanjša, zato boste imeli na razpolago manj denarja za trgovanje.

Doseženi in nerealizirani dobiček in izguba

Vse vaše devizne transakcije bodo v realnem času označene za trženje. Izračun marže do trga prikazuje nerealizirano P&L v vaših trgovinah. Izraz "neuresničeni" tukaj pomeni, da so trgovine še vedno odprte in jih lahko kadar koli zaprete.

Tržna vrednost je vrednost, pri kateri lahko v tistem trenutku zaključite trgovino. Če imate dolgo pozicijo, je običajno izračun tržne cene, po kateri lahko prodajate. V primeru kratke pozicije je cena, po kateri lahko kupite, da pozicijo zaprete.

Dokler položaj ne bo zaprt, bo P&L ostal neuresničen. Dobiček ali izguba je realiziran (realiziran v izkazu poslovnega izida), ko zaključite trgovinsko pozicijo. V primeru dobička se stopnja marže poveča, v primeru izgube pa zmanjša.

Skupni saldo marže na vašem računu bo vedno enak vsoti začetnega maržnega depozita, realiziranih P&L in nerealiziranih P&L. Ker je nerealizirani P&L tržen, trdi, da se cene vaših naložb nenehno spreminjajo. Zaradi tega se tudi stopnja marže stalno spreminja.

Izračun dobička in izgube

Dejanski izračun dobička in izgube na položaju je povsem preprost. Če želite izračunati P&L pozicije, potrebujete velikost položaja in število točk, ki se je premaknila. Dejanski dobiček ali izguba bo enaka velikosti pozicije, pomnoženi s premikom pipa.

Poglejmo primer:

Predpostavimo, da imate 100.000 GBP / USD položaj, ki trenutno trguje pri 1.3147. Če se cene gibljejo od 1, 3147 GBP / USD do 1, 3162, potem so poskočile za 15 pips. Za položaj 100.000 GBP / USD gibanje s 15 pikami znaša 150 USD (100.000 x.0015).

Če želimo ugotoviti, ali gre za dobiček ali izgubo, moramo vedeti, ali smo bili dolgi ali kratki za vsako trgovino.

Dolga pozicija: Če se cene dvignejo, bo to dobiček, če pa se cene znižajo, bo to izguba. V našem prejšnjem primeru, če je položaj dolg GBP / USD, bi bil to dobiček v višini 150 USD. Če bi se cene znižale z 1, 3317 GBP / USD na 1, 3127, potem bo to izguba v višini 200 USD (100 000 x -0, 0020).

Kratka pozicija: V primeru kratke pozicije bo cena, če se cene dvignejo, izguba, če pa se cene znižajo, bo to dobiček. V istem primeru, če bi imeli kratek položaj GBP / USD in bi se cene dvignile za 15 pips, bi to pomenilo izgubo v višini 150 USD. Če bi se cene znižale za 20 točk, bi bil to dobiček v višini 200 dolarjev.

Naslednja tabela povzema izračun P&L:

100.000 GBP / USD	Dolg položaj	Kratek položaj
Cene do 15 pips	Dobiček 150 dolarjev	Izguba 150 USD
Cene navzdol 20 pips	Izguba 200 dolarjev	Dobiček 200 dolarjev