Izračun prostega denarnega toka je koristen za vlagatelje in posojilodajalce, da ocenijo uspešnost podjetja. Če želite ustvariti preglednico Excela za izračun denarnega toka iz poslovanja, prvo združite prvo vrstico celic skupaj (med stolpci A do N). Ta vrstica bo služila za naslov tega dokumenta, na primer "Denarni tok 2019-2020." Ponovite isti korak za drugo vrstico; ta vrstica služi za pisanje imena podjetja.
Uporaba Excela za denarni tok
V celice B4 do M4 vnesite en mesec v letu v vsako, ki se začne z začetkom davčnega leta. V A5 vnesite "Odpiranje ravnotežja." V A7 do A12 vnesite naslednje: "Denar v" (A7), "Kapital lastnika" (A8), "Bančni posojili" (A9), "Prodaja" (A10), "Drugo" (A11) in "Skupaj Denar v "(A12). V A12 do M12 postavite obrobo na vrhu. Te celice bodo predstavljale denar, ki prihaja v posel.
Spremenite robove stolpca A, da boste udobno namestili vse besede v teh celicah. V polje A14 vpišite "Denar ven", ki bo predstavljal vse stroške podjetja. V označene celice vnesite naslednje: "Povračila posojila" (A16), "Blago za nadaljnjo prodajo" (A18), "Oprema" (A19), "Oglaševanje" (A21), "Spletno mesto" (A22), "Trgovec" (A23), "Poštnina" (A24), "Stacionarna" (A25) in "Skupni denar ven" (A27). Dodajte potrebne stroške v stolpce B do M.
Pri A27 do M27 na vrhu postavite obrobo. Označite vse celice med B5 in M27, kliknite oblikovanje celic, pojdite na Številke in nato Računovodstvo. Formatirajte ga tako, da imata vrednosti celic dve decimalki. V B12 vstavite "= SUM (B8: B11)" in pritisnite enter. Povlecite to formulo za vsak mesec. V B27 vnesite "= SUM (B16: B26)" in pritisnite enter. Ta formula povlecite po Excelovem listu za vsak mesec. V A29 vnesite "Zapiranje ravnotežja." V celico B29 vnesite naslednjo formulo: "= B5 + B12-B27." To formulo povlecite za vsak mesec (v celico M27).
Nazadnje vnesite vse vrednosti, ki so značilne za vaše podjetje za vsak mesec. Zaključna vrstica predstavlja operativni denarni tok in bo navajala tudi proračun podjetja.
