Na septembrskem zasedanju Zveznih rezerv v skladu s CME FedWatch orodjem na prihodnje trge kaže 97-odstotna možnost, da se bo znižala vsaj četrtina točke, kar je rezultat, ki ustreza gospodarsko občutljivemu sektorju osnovnih materialov. Predsednik Feda Jerome Powell je prejšnji mesec na sestanku v Jackson Holeju povedal, da bo centralna banka "delovala kot primerno" za vzdrževanje gospodarske širitve, saj trgovinska vojna s Kitajsko vpliva na globalno rast in ameriško gospodarstvo.
Poleg tega uradni kitajski podatki o proizvodnji, objavljeni konec tedna, ki so pokazali, da se je tovarniški pogoj že četrti mesec zapored avgusta zmanjšal, upanje Pekinga uvajajo dodatne gospodarske spodbujevalne ukrepe, kot so nadaljnja poraba infrastrukture, ki bi lahko povečali povpraševanje po močnih zalogah materiala. Bližje domačim trgovcem je danes zjutraj, ko Inštitut za upravljanje oskrbe (ISM), ob 10. uri EDT, objavil poročilo o indeksu vodenja nabave proizvajalcev (PMI).
Glede na verjetno podporno politično ukrepanje dveh svetovnih gospodarskih velesil, bi morali trgovci spremljati te tri osnovne materiale, s katerimi se trguje z borznimi skladi (ETF), ki so tudi v dobrem položaju, da se dvignejo višje s tehničnega stališča. Preglejmo metrike vsakega sklada in raziščimo več trgovalnih iger, da bi izkoristili septemberski shod, ki ga spodbujajo spodbude.
Indeks materialov zvestobe MSCI ETF (FMAT)
S sredstvi v upravljanju (AUM) v višini 199, 04 milijona dolarjev si Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) želi doseči podobne donose MSCI USA IMI indeks materialov. Znotraj materiala se sklad močno nagiba k podsektorju kemičnih proizvodov z dodelitvijo približno 40%. Ključne zaloge v košarici ETF z 122 delnic vključujejo Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL) in DuPont de Nemours, Inc. (DD). Dnevna količinska likvidnost dolarja v višini več kot milijon dolarjev in tesna 0, 08-odstotna povprečna stopnja minimizirajo stroške trgovanja, medtem ko zelo nizka 0, 08-odstotna provizija za upravljanje olajša daljša obdobja. FMAT prinaša 1, 95% in se je od 3. septembra 2019 do danes vrnil 11% (YTD).
Cena delnic FMAT je v letu 2019 - maja in avgusta - doživela dve pomembni spremembi, za dva meseca, kar je povzročilo nenadno stopnjevanje trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko. Med avgustovskim povračilom je cena oblikovala padajoči klin, ki je našel podporo blizu 200-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA). Prejšnji teden se je sklad presegel nad zgornjo linijo vzorca, kar bo lahko spodbudilo nadaljnji septemberski nakup. Trgovci, ki zasedejo dolgo pozicijo, bi morali razmisliti o določitvi dobička v bližini julijskega nihanja na višini 33, 35 USD. Razmislite o postavitvi naročila za zaustavitev izgube pod 200-dnevnim SMA ali pod avgustovsko najnižjo vrednostjo, odvisno od osebne nevarnosti.
Sklad Vanguard indeks materialov Delnice ETF (VAW)
ETF Delnice (VAW) Vanguard indeks materialov, ustanovljen leta 2004, spremlja uspešnost ameriškega indeksa MSCI Investable Market Materials 25/50. Kot že ime pove, referenčna vrednost vključuje podjetja, ki delujejo v ameriškem sektorju materialov. Ena sama dodelitev zalog v portfelju ETF, približno 120 deležev, ima več kot 12-odstotno ponderiranje, kar pomaga diverzificirati izpostavljenost po segmentu. Obsežen obseg dnevnih delnic sklada, ki presega 65.000, in ozka 0, 05-odstotna povprečna razpršitev ohranjajo nizke stroške zdrsa, medtem ko 0, 10-odstotna provizija za upravljanje naredi dolgoročnejše imetje donosna možnost. VAW ima ogromno 2, 53 milijarde dolarjev premoženja, prinaša skoraj 2%, športni donos od 11, 23% pa od 3. septembra 2019.
Čeprav je 50-dnevni SMA sredi aprila prestopil nad 200-dnevno SMA, da bi ustvaril signal za nakup "zlatega križa", je cena sklada ostala v 15-točkovnem razponu. Vendar so se kratkoročni občutki pozitivno spremenili prejšnji teden, ko je cena sklada odklonila podporo horizontalne trendne črte in 200-dnevnega SMA. Nadaljnji nakup v tem tednu bi lahko videl, da bodo kratki prodajalci hiteli zakritje svojih položajev, kar je vodilo do kratkega stiskanja. Trgovci, ki vstopajo na teh ravneh, bi morali videti, da bodo blizu vrha junij / julij prišli okoli 130 dolarjev. Zmanjšajte izgube, če cena ne zadrži 120 USD.
ProShares Ultra Basic materiali ETF (UYM)
Cilj ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) je zagotoviti dvakratni dnevni rezultat naložb indeksa ameriških temeljnih materialov Dow Jones. Izpostavljena finančna naložba sklada je primeren instrument za trgovce, ki si želijo agresivne kratkoročne taktične stave na nekatera največja imena v sektorju, kot so Air Products and Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM) in jeklo igralec Nucor Corporation (NUE). Dnevni promet je lahko včasih majhen, saj je 43, 47 milijona dolarjev večino dni v povprečju znašal 0, 37% več kot 5000 delnic. Ti stroški trgovanja so morda previsoki za scalperje, vendar ne smejo pretirano vplivati na tiste, ki gredo po pomembnejših potezah čez dan. Od 3. septembra 2019 ima UYM delež odhodkov 0, 95% in na letni ravni trguje z 10, 22%. Sklad izplačuje tudi 1, 15-odstotni dividendni donos.
Delnice UYM so pretekli mesec porabile proti 50 dolarjem, kjer je cena našla življenjsko podporo od najnižjih najnižjih vrednosti v oktobru in maju. Preboj ETF-ja nad zgornjo trendno črto padajočega klinastega vzorca je prejšnji teden lahko povzročil avgustovski test na 61, 19 dolarja. Presek premice konvergenčne divergentnosti (MACD) nad njegovo signalno črto potrjuje nedavne pristranskosti navzgor. Tisti, ki se ukvarjajo s trgovino, bi morali zaustaviti pod psihološko okroglo številko 50 USD, da omejijo tveganje za zmanjšanje.
StockCharts.com
