Glavni premik
Če pogledam prvo polovico leta 2019, bi lagal, če bi rekel kaj drugega, kot je bilo na borzi zelo uspešno leto. Eden najbolj spodbudnih vidikov tega teka višje je širina bika. Vsak sektor v okviru S&P 500 - razen energije, ki je višja za 7, 73% - je na leto pozitivno ozvočen z dvomestno številko.
To lahko vidite na spodnji tabeli za primerjavo sektorjev, ki uporablja naslednje sektorske sklade, ki se trgujejo z borznimi borznimi skladi (ETF), ki jih upravljajo Street Street Global Advisors:
- Tehnologija Izberite sektor Sklad SPDR (XLK) Nepremičnine Izberite sektor SPDR sklad (XLRE) Potrošniški diskretni izbrani sektor SPDR sklad (XLY) Industrijski izbrani sektor SPDR sklad (XLI) Potrošniški sponki Izberite sektor SPDR sklad (XLP) Finančni Izberite sektor SPDR sklad (XLF) Gospodinjski programi Izberite sektor SPDR sklad (XLU) Gradivo Izberite sektor SPDR sklad (XLB) Zdravstvena nega Izberite sektor SPDR sklad (XLV) Energetski izbrani sektor SPDR sklad (XLE)
Morda najbolj vznemirljiv vidik tega grafikona je, kako je bil med junijem in v začetku julija vsak sektor. Borza dobiva bikovski zagon. To mi pravi, da - če ne bomo videli prihajajoče sezone zaslužka presenetljivo negativne novice - se bo trend upadanja na Wall Streetu nadaljeval v tretjem četrtletju.
S&P 500
Tako S&P 500 kot tudi Dow Jones Industrial Average sta se v prazničnem dnevu neodvisnosti uvrstila na najvišje ravni doslej. S&P 500 trenutno sestavlja 2.955, 82, Dow pa 26.966.
Zanimalo me bo, kaj se bo zgodilo jutri, ko se trg po prazniku ponovno odpre. Ker bo trg odprt le en dan, preden se za konec tedna spet zapre, me ne bi presenetilo, da se tako S&P 500 kot Dow utrdijo na razmeroma majhni količini - podobno kot to po navadi počnejo dan po zahvalnem dnevu. Navsezadnje obstaja velika možnost, da se bo veliko trgovcev odločilo izkoristiti podaljšane počitnice v vikendu.
Edina stvar, ki bi lahko porušila načrte za podaljšani konec tedna na Wall Streetu, je veliko presenečenje urada za statistiko dela (BLS), ko poroča o neplačanih plačah in številkah povprečnega urnega zaslužka.
Soglasje analitika išče 164.000 novih delovnih mest, ki bi jih bilo mogoče ustvariti v juniju. Na podlagi pogrešanih plačil za plače ADP v sredo - pokaže 102.000 novih delovnih mest v primerjavi s pričakovanimi 140.000 - nihče ne bo preveč presenečen, če je številka BLS nekoliko nižja od pričakovane, vendar bi velika napaka v spodnjem delu lahko povzročila malo več nestanovitnosti.
:
Trgovanje s poročilom o neplačanih plačah
Ključni kazalci za sledenje borznemu trgu in gospodarstvu
5 poročil, ki vplivajo na ameriški dolar
Kazalniki tveganja - maržni dolg
Na Wall Streetu vedno iščem potrditev tržne menjave. Če lahko potrdim, da so trgovci bikovski, se počutim bolj samozavestno v svojih bikovskih obetih. Če pa lahko potrdim, da so trgovci medvedji, se počutim bolj samozavestno v svojih medvedjih obetih. Konec koncev, trgovci vozijo cene.
Eden izmed mojih najljubših načinov, kako videti, kako trdoživi trgovci so, je pogled na to, koliko denarja se trgovci zadolžujejo za nakup zalog, s katerimi trgujejo. Trgovci si lahko izposodijo do 50% odkupne cene zaloge - v skladu s Pravilnikom T Zveznega odbora za rezerve. Če torej zaloga stane 100 dolarjev, morate samo za nakup zaloge porabiti 50 USD svojega lastnega denarja. Lahko si izposodite ostalih 50 dolarjev.
Izposojanje denarja za nakup zalog se imenuje nakup na marži, znesek denarja, ki ste si ga izposodili za nakup delnic, pa se imenuje "maržni dolg". Sledenje skupnemu znesku maržnega dolga, ki se uporablja za nakup zalog, lahko daje dober občutek, kako samozavestni so trgovci. Samozavestni trgovci se ponavadi zadolžujejo več. Živčni trgovci se ponavadi zadolžujejo manj.
Maržni dolg se je maja 2018 povzpel na ves čas najvišji znesek 668.940.000.000 dolarjev. Nato se je začel utrjevati sredi leta 2018. Do konca leta 2018 pa se je maržni dolg začel umikati in je oktobra padel na 607.645.000.000 USD, nato pa se je decembra 2018 spustil na najnižjo raven 554.285.000.000 USD.
Od decembra 2018 se stopnja marž zmanjšuje naprej in nazaj, ko se je znižala od najnovejših najnižjih vrednosti. Zanimivo je, da se je maržni dolg znižal na 568.751.000.000 dolarjev - kar je dlje, kot je kazalnik odtegnil nazaj v zadnjem povratnem poročilu marca - kažejo nedavno objavljeni podatki Regulacijske agencije za finančno industrijo (FINRA).
Ta odbitek marž se dobro ujema s povračilom na S&P 500, ko je konec maja dopolnil vzorec preobrata za glavo in ramena. Glede na to, da si je S&P 500 junija opomogel in nadaljeval z uvedbo novega najvišjega junija, mi pove, da bo številka marž za junij verjetno precej višja, saj so si trgovci verjetno izposodili veliko več, da bi izkoristili reli.
FINRA podatke o marže objavlja mesec dni po tem. Zato šele zdaj vidimo podatke za maj. Počakati bomo morali na zadnji teden v juliju, da potrdimo tisto, kar pričakujem v junijskih podatkih. To je obetaven znak za S&P 500.
:
Koliko lahko sposodim pri kritnem računu?
Razlika med bruto dobičkom in stopnjo čistega dobička
Zakaj so vlagatelji rekordnih signalov bogastva v težavah že vnaprej
Bottom Line - ognjemet na Wall Streetu
Letos smo že videli veliko ognjemetov na borzi. Nocoj uživajte v ognjemetu zunaj in se pripravite na več, ki bodo prišle na Wall Street.
