Čeprav so cene nafte izterjale približno polovico strme izgube v četrtem četrtletju v prvi polovici leta 2019, energetski sektor še naprej slabše izkorišča širši trg za približno 7, 5% do danes (YTD), saj so se vlagatelji obdržali ob strani, kar jih je odvrnil nenehni strah o upočasnitvi svetovne gospodarske rasti, ki jo je povzročila ameriško-kitajska trgovinska vojna.
Sektor je v sredo, 10. julija, pokazal ponovno zanimanje za odkup, saj je nafta skočila na sedem tednov. Surova nafta za avgustovsko dobavo je porasla za več kot 4%, potem ko je tedensko poročilo o energetskih informacijah uprave za energetiko (EIA) pokazalo, da so ameriške zaloge surove nafte v tednu do 5. julija upadle za 9, 5 milijona sodčkov, kar je znatno več, kot so pričakovali analitiki upada za 3, 1 milijona sodčkov. Tudi to blago je ostajalo dobro, saj so večji proizvajalci evakuirali ploščadi v Mehičnem zalivu pred pričakovano nevihto.
"Cene nafte ne podpirajo le večjega pričakovanja iz inventarja surove nafte EIA, temveč tudi evakuacijo več ploščadi v Mehičnem zalivu pred tropskim neurjem, ki bo omejilo proizvodnjo, " Andrew Lipow, predsednik Lipowa Naftni sodelavci so povedali za CNBC.
Tisti, ki se soočajo s čezmerno dobavo, morajo te tri neodvisne zaloge nafte in plina dodati na svoj seznam. Naj se podrobneje pogovorimo o metrikah vsakega podjetja in podrobneje predstavimo več zanimivih trgovinskih idej.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) je eno največjih neodvisnih raziskovalnih in proizvodnih podjetij na svetu. Družba s sedežem v Houstonu je od decembra 2018 imela skupno ocenjene dokazane rezerve v višini 581 milijonov sodčkov surove nafte, 234 milijonov sodčkov tekočin z zemeljskim plinom (NGL) in 2, 5 bilijona kubičnih metrov zemeljskega plina. Raziskovalni akter je v prvem četrtletju povečal svojo proizvodnjo v ZDA, ki predstavlja 58% celotne proizvodnje, za 25% leto prej (medletno obdobje). Analitiki imajo 12-mesečno cenovno ceno na zalogi 34, 84 dolarja, kar predstavlja 21-odstotno premijo do končne cene v sredo 27, 47 dolarja. Tržne kapitalizacije delnic podjetja znašajo 10, 33 milijarde dolarjev, ponujajo 3, 67-odstotni dividendni donos in na dan 11. julija 2019 trgujejo za 6, 55% višje medletno raven.
Delnice Apache so med aprilom in junijem nihale znotraj strmega padajočega kanala. Cena se je presegla nad vzorcem konec prejšnjega meseca in se je nato v začetku julija umaknila na zgornjo linijo kanala, ki zdaj zagotavlja ključno podporo v višini 26 dolarjev. Tisti, ki se ukvarjajo s trgovino, bi si morali prizadevati, da rezervirajo dobiček na ravni 38 dolarjev, pri čemer lahko prejšnje cenovno ukrepanje predstavlja režijski odpor. Obvladujte tveganje tako, da postavite nalog za zaustavitev izgube pod najnižjo vrednost 9. julija in ga spremenite do točke ločitve, če se zaloga dvigne nad 200-dnevnim preprostim drsnim povprečjem (SMA).
Marathon Oil Corporation (MRO)
Podjetje Marathon Oil Corporation (MRO) s tržno omejitvijo v višini 11, 37 milijarde dolarjev se ukvarja z raziskovanjem, proizvodnjo in trženjem surove nafte, zemeljskega plina in zemeljskega plina s premoženjem v ZDA, Ekvatorialni Gvineji, Veliki Britaniji in Libiji. Konec leta 2018 je imela družba neto dokazane rezerve v višini 1, 3 milijarde sodčkov ekvivalenta nafte in je proizvedla približno 420 000 sodčkov nafte v protivrednosti. Čisti čisti dohodek iz poslovanja je prvo četrtletje družbe doseglo 31 centov na delnico, kar je enostavno preseglo ocene ulice 6 centov na delnico. Marathon je navedel robustne rezultate svojega ameriškega raziskovanja in proizvodnje, skupaj z zmanjšanimi stroški za napredne rezultate. Zaloga Marathon Oil od 11. julija 2019 izplačuje 1, 45% dividendni donos in je padla 2, 37% YTD.
Maratonova delnica je sredi junija presegla padec nad padajočim klinom, nato pa se je v zadnjih trgovalnih sejah vrnila proti najvišji trendni shemi. Zaloga v sredo za 2, 66% na zalogah nakazuje, da bodo kupci morda nameravali premakniti ceno nazaj. Trgovci, ki vstopijo tukaj, bi morali določiti naročilo za dobiček med 16, 50 do 17 dolarjev - območje, kjer se cena srečuje z odpornostjo 200-dnevnega SMA in padajočo linijo, ki sega do oktobra 2018. Razmislite o zmanjšanju izgub, če zaloge ne bodo zadržale ta mesec nizka pri 13, 20 USD.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) raziskuje, razvija in proizvaja surovo nafto, zemeljski plin in NGL po vsem svetu. Konec leta 2018 je podjetje v višini 10, 67 milijarde ameriških dolarjev poročalo o neto dokazanih rezervah v višini 1, 9 milijarde sodčkov ekvivalenta nafte in stopnji proizvodnje približno 350 000 sodov naftnega ekvivalenta na dan. Globalni energetski igralec je objavil mešane rezultate v prvem četrtletju - manjkajo ocene zaslužka analitikov za 12, 5%, napovedi za prihodke pa za 4, 79%. To je zaznamovalo četrto zaporedno četrtletje, da je 87-letno podjetje preseglo najvišje napovedi. Trgovanje z 22, 32 dolarja in izdaja 2, 17% dividendnega donosa je delnica vrnila 20, 20% YTD, kar je 11. julija 2019 presegalo povprečje industrije in indeks S&P 500 za 13, 49% oziroma 0, 8%.
Tako kot Marathon Oil, so tudi delnice družbe Noble Energy trgovale v ozkem dvomesečnem padajočem kinu, dokler se sredi junija sredi junija ni spremenil temeljni občutek. V zadnjem času se je cena dvignila nad tesen vzorec zastave, kar kaže na dodatno kratkotrajno naraščanje. Tisti, ki zasedejo dolgo pozicijo, bi morali dobiček premakniti na 28 dolarjev, kjer bo cena odporna zaradi vodoravne črte, ki se razteza v zadnjih 12 mesecih. Razmislite o postavitvi postanka pod najnižjo vrednostjo 9. julija na 21.07 dolarjev za zaščito kapitala za trgovanje. Trgovina ponuja vabljivo razmerje med tveganjem in nagradom 1: 4, 51 (1, 26 USD stopnja izgube / 5, 68 donosnega cilja), ob predpostavki, da bo zapolnila včerajšnjo končno ceno.
StockCharts.com
