Podatki, objavljeni v sredo, kažejo na zmanjšanje zalog surove nafte in plina, so močno potrebovale povečanje energije. Tedensko poročilo o oskrbi z energijo (EIA) uprave za oskrbo z energijo je razkrilo, da se zaloge ameriške surove nafte zmanjšajo za 8, 5 milijona sodčkov, kar je veliko več, kot so pričakovali analitiki za zmanjšanje za 2, 6 milijona sodčkov. Zaznamuje sedmi zaporedni teden upada zalog. Okrepitev ponudbe prihaja celo, ko so proizvajalci na morju v Mehičnem zalivu začeli z obratovanjem po večjih motenjih zaradi orkana Barry.
"To so medvedje številke. Obnovljeni velik izplen surove nafte je izjemen, saj je ameriška proizvodnja nafte po (orkanu Barryju) znatno popustila nazaj, " je dejal analitik za nafto Commerzbank Carsten Fritsch iz CNBC.
Zaloge nafte in plina lahko odkrijejo tudi zanimanje za novice, da se je proizvodnja Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) prejšnji mesec znižala na osemletno najnižjo vrednost zaradi zmanjšanja Savdske Arabije, drugega največjega proizvajalca nafte na svetu. Poleg tega so napetosti zaradi ameriških sankcij proti Iranu zakomplicirale nedavna vprašanja oskrbe.
Raziskujmo dva vodilna akterja v industriji opreme za nafto in plin, skupaj z borznim skladom (ETF), ki zagotavlja izpostavljenost prostoru. Tisti, ki želijo igrati višje cene nafte, ki jih poganjajo padajoče rezerve, bodo morda želeli upoštevati te taktike trgovanja.
Baker Hughes, podjetje iz GE (BHGE)
Baker Hughes, podjetje GE (BHGE), je nastalo leta 2017 z združitvijo naftnih in plinskih segmentov Baker Hughes in General Electric Company (GE). Podjetje s sedežem v Houstonu nudi integrirane naftne izdelke, storitve in z njimi povezane digitalne rešitve po vsem svetu. Baker Hughes je v drugem četrtletju (Q2) poročal o dobičku na delnico (EPS) v višini 20 centov, saj je Street Street ocenil za peni, da bi prinesel 5, 26% presežek zaslužka. Prihodki za to obdobje so prav tako presegli pričakovanja in so znašali 5, 99 milijarde dolarjev v primerjavi s soglasjem v višini 5, 55 milijarde dolarjev. Analitiki imajo 12-mesečno cenovno ceno na zalogi 29, 86 dolarja, kar predstavlja 17, 61-odstotno premijo do končne cene v sredo 25, 39 dolarja. Delnice Baker Hughes imajo tržno kapitalizacijo 26, 33 milijarde dolarjev, izdajo 2, 94% dividendni donos in s 1. avgustom 2019 trgujejo za 19, 77% YTD.
Cena delnic ponudnika naftnih storitev je v prvih treh mesecih leta znašala približno 50% izgube strmega četrtega četrtletja 2018. Vendar pa se je od tega časa delnice trgovalo večinoma nižje zaradi strahu pred upočasnitvijo svetovne gospodarske rasti. Bikovski preboj nad 10-mesečno padajočo linijo na sejmih za trgovanje v sredo lahko deluje kot katalizator za prehod na ključni režijski upor pri 30 USD. Indeks relativne jakosti (RSI) daje odčitke precej pod previsoko vrednostjo, kar daje dovolj prostora za nadaljnji korak pred konsolidacijo. Tisti, ki zavzamejo dolg položaj, bi morali zaščititi stran od spodaj s stopom pod 50-dnevnim preprostim drsnim povprečjem.
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
S tržno kapitalizacijo 9, 19 milijard dolarjev družba National Oilwell Varco, Inc. (NOV) proizvaja in trži sisteme, sestavne dele in izdelke za vrtanje in proizvodnjo nafte in plina. Čeprav je naftna družba v štirih četrtletjih na delnico prilagodila izgubo, je bila ožja od izgube sedmih centov na delnico, kot so pričakovali analitiki. Vodstvo je zaslužilo trdno uspešnost iz segmentov Rig Technologies in Wellbore Technologies za boljši rezultat od pričakovanega. Prihodki v višini 2, 1 milijarde dolarjev so presegli napovedi za 2, 4% in so v primerjavi z istim četrtletjem lani porasli za 1, 2%. S 1. avgustom 2019 National Oilwell izplača skoraj 1% dividendni donos in je padel za 6, 93% YTD.
Razen manjšega nasprotnega trenda v januarju so delnice National Oilwell Varco sledile nižje in so 14. junija dosegle dno YTD pri 19, 57 dolarja. Zaloga je to raven preizkusila v torek, 30. julija, ko je družba objavila četrtletne finančne rezultate, vendar je šla na oder bo oster preobrat čez dan, da bi dan zaključil za 11, 32% višje. Cena delnic proizvajalca opreme za nafto zdaj trguje nad trendno linijo iz oktobra 2018 in 50-dnevnim SMA. Trgovci, ki kupujejo na trenutnih ravneh, si morajo prizadevati za knjiženje dobička med 28 in 30 dolarji - območje velikega odpora. Razmislite o postavitvi naročila za zaustavitev izgube tik pod linijo padajočega trenda, da bi se zaščitili pred morebitno lažno trgovino.
SPDR S&P Naftna in plinska oprema in storitve ETF (XES)
Z uvedbo leta 2006 želi podjetje SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) vrniti naložbene rezultate, ki ustrezajo indeksu S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry. Kot že ime pove, referenčna vrednost sklada zajema podjetja v industriji naftne in plinske opreme. ETF svojo bazo sredstev v višini 186, 7 milijona dolarjev razmeroma enakomerno porazdeli na portfelj s približno 40 deleži - nobenega ukaza razporeditve ni več kot 5-odstotni ponder. Nekaj več kot 1, 1 milijona delnic na dan spremeni količinsko likvidnost v višini 10 milijonov dolarjev. Povprečni razliki v višini 0, 11% so morda preobsežni, da bi lahko šli po čezdnevnih lasiščih, vendar ustrezajo trgovcem, ki zavirajo, ki lahko pustijo, da dobiček pokrije stroške trgovanja. XES prinaša 0, 98% in se je od začetka leta s 1. avgustom 2019 znižal 5, 29%.
Cena delnice XES je v torek, 30. julija, padla pod junijsko nižjo nižino, preden je uprizorila impresiven preobrat znotraj dneva, da bi ustvarila možen vzorec z dvojnim dnom. Med ceno in RSI se je oblikovala tudi bikovska razhajanje, kar pomeni, da je kazalec, ko je delnica upadala na novo nizko, nizko znižal, kar kaže na to, da se prodajalec zateka. Tisti, ki vstopijo, bi morali določiti naročilo za dobiček nekje med 10, 50 do 11 dolarjev, kjer cena naleti na sotočje upora velikega padajočega trenda in 200-dnevnega SMA. Razmislite o postanku blizu sredi torkovega preobratnega dne, da bi zaščitili trgovalni kapital.
StockCharts.com
