Ker so cene nafte v prvem četrtletju 2019 padle za skoraj 25% zaradi zmanjšanja proizvodnje Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC), ni presenetljivo, ko se delniške cene vodilnih neodvisnih naftnih in plinskih podjetij prav tako okrepijo.
Kljub tvitu predsednika Trumpa 28. marca, ki je pritisnil na OPEC, da poveča ponudbo za zaščito krhkih svetovnih trgov, se skupina, ki jo sestavlja 14 največjih svetovnih držav izvoznic nafte, zdi neupravičena zaradi poslednjih predsednikovih zahtev po družbenih medijih. Države proizvajalke se naslednjič sestanejo sredi aprila in pregledajo zmanjšanje proizvodnje, ki naj bi trajal do prvega pol leta 2019.
Na vprašanje o enem od prejšnjih Trumpovih tvitov, ki je letos prepričal OPEC, naj sprosti zmanjšanje proizvodnje, je savdski minister za energijo Khalid al-Falih za CNBC dejal, da skupina že zavzema sproščeno stališče. Saudski uradnik je dejal, da se nagiba k podaljšanju šestmesečnega zmanjšanja proizvodnje na drugo polovico leta 2019, vendar bo pregledal osnove trga nafte.
Ko se trenja med Washingtonom in OPEC nadaljujejo, bi morali trgovci pozorno spremljati ta tri vprašanja glede nafte in plina zaradi morebitnih prebojev pred proizvodnim sestankom pozneje ta mesec in tedenskim poročilom o zalogah surove nafte, ki ga je objavila Uprava za informiranje o energiji (EIA) V sredo ob 10:30 EDT.
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Occidental Petroleum Corporation (OXY) sodeluje v raziskovanje in pridobivanje lastnosti nafte in plina z operacijami v ZDA, Latinski Ameriki in na Bližnjem vzhodu. Podjetje s sedežem v Houstonu je bilo leta 2018 med prvimi najboljšimi izvozniki ameriške surove nafte in načrtuje, da bo do leta 2020 podvojilo izvoz surove do 600.000 sodčkov na dan. Občasni posli so znali 12, 3-kratni dobiček, ki je nižji od industrijskega povprečja, ki je večkrat 17, 7 S 1. aprilom 2019 tržna kapitalizacija delnic znaša 49, 62 milijarde dolarjev, ponuja privlačen 4, 69-odstotni dividendni donos in znaša 9, 12-odstotno rast do leta (YTD).
Ker je januarja povrnilo približno polovico decembrskih izgub, se je cena delnice Occidentana gibala v mejah s šestimi točkami. Indeks relativne jakosti (RSI) je tik nad 50, 0, kar daje nevtralno odčitavanje. Poiščite, da kupite delnico na premoru nad najvišjo linijo trendov pri 68 USD, pod pogojem, da premik spremlja nadpovprečna količina. Razmislite o rezervaciji dobička pri 74 USD - področje, kjer lahko cena naleti na odpornost pred septembrskim nihanjem in visokim novembrskim nihanjem. Zaščitite se tik pod 50-dnevnim preprostim drsnim povprečjem (SMA), da se zaščitite pred udarcem v glavo.
EOG Resources, Inc. (EOG)
S&P 500 komponenta EOG Resources, Inc. (EOG) raziskuje, razvija in proizvaja surovo nafto in zemeljski plin. Podjetje za raziskovanje energije ima 2, 9 milijarde sodčkov ekvivalenta nafte v neto rezervi in povprečno ustvari več kot 700.000 sodov na dan. EOG Viri so v četrtem četrtletju zabeležili 36, 9-odstotno povečanje prihodkov (medletno), kar je pripisalo višje število proizvodnje, pa tudi povečanje uresničevanja cen nafte in plina. Povprečna ciljna cena na zalogi je 119, 78 dolarja - 26-odstotna premija do petkove zapiralne cene 95, 18 dolarja. EOG delnice s tržno vrednostjo 55, 21 milijarde dolarjev in 84, 08% institucionalnega lastništva so letos s 1. aprilom 2019. do zdaj pridobili 9, 39%. Vlagatelji prejemajo tudi 0, 92% dividendo.
Cena delnice EOG je marca nihala in se znižala za približno 10%, preden je izgube izgubila pozneje v mesecu. Čeprav delnice trgujejo nad padajočo linijo, ki sega v začetek oktobra, sega pod trendno linijo, ki sega vse do novembra. Razmislite o nakupu zaloge, če se cena zapre nad tem pomembnim območjem odpornosti. Razmislite o tem, da določite naročilo za dobiček na ravni 114 USD, kjer bo cena morda videla nazaj od spodnje trendne linije prejšnjega trgovalnega obsega. Obvladujte tveganje tako, da postavite postanek pod najnižjo vrednostjo 25. marca na 91, 98 USD.
Korporacija EQT (EQT)
S tržno omejitvijo v višini 5, 28 milijarde USD korporacija EQT (EQT) deluje kot podjetje za proizvodnjo zemeljskega plina v ZDA prek dveh hčerinskih družb: EQT Production in EQT Midstream. Januarja je podjetje izvedlo načrt zmanjšanja stroškov z naslovom "Ciljna pobuda 10%", katerega cilj je zmanjšati denarne stroške za 10% in zagotoviti prihranke v višini 800 milijonov USD v naslednjih petih letih. EQT pričakuje, da se bo obseg prodaje v prvem četrtletju 2019 končal na najvišjem koncu usmerjevalnega razpona od 360 do 380 milijard kubičnih metrov (BCFE). Delnice družbe prinašajo 0, 58% in so s 1. aprilom 2019 vrnile 9, 95% YTD, s čimer so postale najboljši izvajalec treh obravnavanih vprašanj.
Delnice EQT so se v večjem delu prvega četrtletja trgovale stransko, s ceno trenutno preizkušajo zgornjo linijo letošnjega trgovalnega obsega. RSI se nahaja pod preobremenjenim ozemljem, kar kaže na to, da ima zaloga dovolj prostora za nadaljnjo stran. Če pride do preboja na ravni 21 dolarjev, poiščite do 24 dolarjev, kjer bo cena morda odporna zaradi nizkih oktobrskih nihanj. Če želite pomagati obvladovati tveganje, se premaknite do točke loma, če zaloga doseže 200-dnevno SMA. Razmislite o oddaji naročila za zaustavitev izgube tik pod 21 USD za zmanjšanje izgubljenih pozicij.
StockCharts.com
