Globalni trg z energijo je odgovoren za vsaj 10% svetovnega letnega bruto domačega proizvoda (BDP). Preberite več o treh najvišjih vzajemnih skladih, ki izplačujejo dividende, ki z njimi nimajo nobene prodajne obremenitve: delnice investitorjev Vanguard Energy Energy Fund (VGENX), sklad za naravni plin Fidelity Select (FSNGX) in Guinness Atkinson Globalni energetski sklad (GAGEX). Vse informacije tukaj so bile točne od 14. oktobra 2018.
Delnice vlagateljev Vanguard Energy Energy
Delnice investitorjev Vanguard Energy Fund so investicijski vzajemni sklad, ki investitorjem ponuja nizkocenovne izpostavljenosti ameriškim in zunaj ameriškim podjetjem, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki energetske dejavnosti. Medtem ko mnogi energetski skladi vlagajo v širok spekter podjetij, ki raziskujejo, proizvajajo in distribuirajo veliko različnih vrst energije, se Vanguardov energetski sklad osredotoča izključno na premog, zemeljski plin in nafto. Sklad lahko vlaga tudi do 100% svojega premoženja v tuje deleže.
Energetski sklad Vanguard investira v 125 različnih deležev in povprečno tržno mejo v višini 52, 30 milijard dolarjev. Sklad ima 32, 4% svojih sredstev v tujih vrednostnih papirjih. Najbolj vložen sektor v sklad je integrirana nafta in plin s 40, 70%, drugi najvišje tehtani sektor v portfelju pa je raziskovanje in pridobivanje nafte in plina s 33, 80%. Delež vzajemnih skladov je 0, 38%, kar je 72% nižje od povprečnega deleža odhodkov skladov s podobnimi deleži. Najmanjša naložba tega sklada je 3000 USD.
Fideelity Select Portfolio Portfolio
Portfel za zemeljski plin Fidelity Select je vzajemni sklad lastniškega kapitala, ki želi povečati kapital z vlaganjem predvsem v podjetja, ki sodelujejo na naslednjih področjih industrije zemeljskega plina: distribucija, raziskovanje, proizvodnja in prenos. Sklad vlaga tudi v podjetja, ki proizvajalcem zemeljskega plina zagotavljajo storitve in opremo, rafinerijam, napravam za soproizvodnjo, pretvornikom in distributerjem. V normalnih okoliščinah sklad investira vsaj 80% svojih sredstev v skupne delnice teh vrst podjetij.
Razporeditev sredstev sklada je naslednja: raziskovanje in pridobivanje nafte in plina pri 46, 11%, storitve naftne in plinske opreme pri 17, 78%, skladiščenje in transport nafte in plina pri 16, 25%, plinske storitve pri 6, 58%, integrirana nafta in plin pri 5, 81%, vrtanje nafte in plina na 4, 62% in večnamenske naprave na 2, 70%. Portfelj ima 83, 55-odstotno dodelitev podjetjem v Združenih državah Amerike, preostanek pa v mednarodnih delnicah. Sklad ima 268, 78 milijona dolarjev čistega premoženja in odhodkovno razmerje 0, 89%.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
Globalni energetski sklad Guinness Atkinson si prizadeva za dolgoročno dokapitalizacijo kapitala z naložbami v delniške družbe, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, proizvodnjo in distribucijo nafte, plina in drugih virov energije. Temeljita analiza ekonomskih kazalcev, široke tržne cene in cen surovin določa dodelitev sektorja v skladu s sredstvi, medtem ko orodje za presejanje prednostno izbira posamezno podjetje s filtriranjem vrednotenja, kakovosti, razpoloženja in zagona.
Globalni energetski sklad Guinness Atkinson ima 47, 39% svojih sredstev, vloženih v ZDA, preostali del portfelja pa je dodeljen podjetjem na Kitajskem, v Kanadi, Veliki Britaniji, Avstriji, na Norveškem, v Franciji, Rusiji in Italiji. Skladno z MSCI svetovnim indeksom energije ima sklad zajetih 114, 77%. Koeficient odhodkov sklada znaša 1, 45%, minimalna naložba pa se razlikuje glede na vrsto računa, na katerem ima račun.
