10 dnevne strategije trgovanja za začetnike

Kazalo

• Osnovni nasveti za trgovanje
• 1. Znanje je moč
• 2. Razvrsti sredstva
• 3. Odkloni čas, preveč
• 4. Začnite z majhnimi
• 5. Izogibajte se zalogam Penny
• 6. Čas te trgovine
• 7. Zmanjšajte izgube z omejenimi naročili
• 8. Bodite realni glede dobička
• 9. Ostanite hladni
• 10. Držite se načrta
• Kaj otežuje trgovanje z dnevi
• Odločanje, kaj in kdaj kupiti
• Odločanje, kdaj prodati
• Grafikoni in vzorci
• Kako omejiti izgube
• Osnovne strategije trgovanja na dan

Osnovni nasveti za trgovanje

Dnevno trgovanje je dejanje nakupa in prodaje finančnega instrumenta v istem dnevu ali celo večkrat v enem dnevu. Izkoriščanje majhnih premikov cen je lahko donosna igra - če se igra pravilno. Lahko pa je nevarna igra za novorojenčke ali vsakogar, ki se ne drži dobro premišljene strategije. Poleg tega niso vsi posredniki primerni za velik obseg trgovanj, ki jih opravijo dnevni trgovci. Nekateri posredniki pa so oblikovani z upoštevanjem dnevnega trgovca. Oglejte si naš seznam najboljših posrednikov za dnevno trgovanje in si oglejte, kateri posredniki najbolje sprejmejo tiste, ki bi želeli dnevno trgovati.

Spletni posredniki na našem seznamu, vključno s Tradestation, TD Ameritrade in Interactive Brokers, imajo profesionalne ali napredne različice svojih platform, ki vključujejo sprotne pretočne ponudbe, napredna orodja za grafikone in možnost hitrega vnašanja in spreminjanja zapletenih naročil.

Oglejmo si nekaj splošnih načel trgovanja in nato preidimo na odločitev, kdaj kupiti in prodati, skupne strategije trgovanja, osnovne karte in vzorce ter kako omejiti izgube.

Ključni odvzemi

• Dnevno trgovanje je dobičkonosno samo takrat, ko ga trgovci jemljejo resno in opravijo svoje raziskave. Dnevno trgovanje je delo, ne hobi ali premišljevanje o zabavi. Obravnavajte ga kot takega - bodite prizadevni, osredotočeni, objektivni in odklonite čustva. Tu vam ponujamo nekaj osnovnih nasvetov in znanja, kako postati uspešen trgovec.

Dnevne strategije trgovanja

1. Znanje je moč

Poleg poznavanja osnovnih trgovinskih postopkov morajo dnevno trgovci biti na tekočem z najnovejšimi novicami na borzi in dogodki, ki vplivajo na zaloge - načrti obrestnih mer Fed, ekonomski obeti itd. Tako naredite domačo nalogo. Sestavite seznam želja z zalogami, s katerimi želite trgovati, in se informirate o izbranih podjetjih in splošnih trgih. Skenirajte poslovne novice in obiščite zanesljiva finančna spletna mesta.

2. Razvrsti sredstva

Ocenite, koliko kapitala ste pripravljeni tvegati za vsako trgovino. Številni uspešni trgovci na dan tvegajo manj kot 1% do 2% računa. Če imate trgovalni račun v vrednosti 40.000 USD in ste pripravljeni tvegati 0, 5% kapitala na vsaki trgovini, je vaša največja izguba na trgovino 200 USD (0, 005 x 40 000 USD). Odložite presežni znesek sredstev, s katerimi lahko trgujete, in pripravljeni ste izgubiti. Ne pozabite, da se lahko zgodi ali ne.

3. Odkloni čas, preveč

Dnevno trgovanje zahteva vaš čas. Zato se imenuje dnevno trgovanje. V resnici se boste morali odpovedati večini dneva. Ne upoštevajte, če imate na voljo omejen čas. Postopek od trgovca zahteva, da sledi trgom in ugotovi priložnosti, ki se lahko pojavijo kadar koli v času trgovanja. Hitro premikanje je ključno.

4. Začnite z majhnimi

Kot začetnik se med sejo osredotočite na največ eno do dve zalogi. Sledenje in iskanje priložnosti je lažje z le nekaj zalogami.

V zadnjem času je vse pogostejše trgovanje z delnimi delnicami, zato lahko določite posebne, manjše zneske v dolarju, ki jih želite vložiti. To pomeni, da če Apple delnice trgujejo po 250 dolarjev in želite kupiti le 50 dolarjev, bodo mnogi posredniki zdaj kupili petino delnice.

5. Izogibajte se zalogam Penny

Verjetno iščete ponudbe in nizke cene, vendar se izogibajte zalogam penijev. Te zaloge so pogosto nelikvidne in možnosti, da bi zadeli jackpot, so pogosto nejasne. Številne zaloge, ki trgujejo z delnico pod 5 dolarjev, postanejo odstranjene iz večjih borz in se trgujejo samo na borzi (OTC). Če ne vidite resnične priložnosti in niste raziskali, se izogibajte tem.

6. Čas te trgovine

Številna naročila vlagateljev in trgovcev začnejo izvajati takoj, ko se trgi odprejo zjutraj, kar prispeva k nestanovitnosti cen. Začinjeni igralec bo morda spoznal vzorce in se primerno izbral za dobiček. Toda za novorojenčke je morda bolje, da trg preberete, ne da bi prvih 15 do 20 minut naredili noben premik. Srednje ure so običajno manj nestanovitne, nato pa se začne gibanje znova dvigovati proti zapiralnemu zvonu. Čeprav urni časi ponujajo priložnosti, je za začetnike varneje, da se jim najprej izognejo.

7. Zmanjšajte izgube z omejenimi naročili

Odločite se, katero vrsto naročil boste uporabljali za vpis in izstop iz poslov. Ali boste uporabljali tržna naročila ali omejili naročila? Ko oddate tržno naročilo, se izvrši po najboljši dostopni ceni, torej brez garancije.

Omejeno naročilo medtem zagotavlja ceno, ne pa izvršitve. Limitna naročila vam pomagajo natančneje trgovati, pri čemer določite ceno (ne nerealno, vendar izvršljivo) za nakup in prodajo. Bolj izpopolnjeni in izkušeni trgovci na dan lahko uporabijo tudi strategije strategij za varovanje svojih pozicij.

8. Bodite realni glede dobička

Za dobičkonosnost strategije ni treba ves čas zmagati. Mnogi trgovci osvojijo le 50% do 60% svojih poslov. Vendar na svojih zmagovalcih zaslužijo več, kot izgubijo na svojih poraženceh. Prepričajte se, da je tveganje pri vsaki trgovini omejeno na določen odstotek računa in da so načini vstopa in izstopa jasno določeni in zapisani.

9. Ostanite hladni

Obstajajo časi, ko borze preizkušajo vaše živce. Kot vsakdanji trgovec se morate naučiti ohranjati pohlep, upanje in strah. Odločitve morajo voditi logika in ne čustva.

10. Držite se načrta

Uspešni trgovci se morajo hitro premikati, vendar jim ni treba razmišljati hitro. Zakaj? Ker so vnaprej razvili strategijo trgovanja, skupaj z disciplino, da se držijo te strategije. Pomembno je, da natančno sledite svoji formuli in ne poskušate loviti dobička. Ne pustite, da vas čustva najbolje izkoristijo in se prepustite svoji strategiji. Med dnevnimi trgovci obstaja mantra: "Načrtujte svojo trgovino in trgujte po svojem načrtu."

Preden se podamo na nekaj dnevnega trgovanja, si oglejmo nekaj razlogov, zakaj je lahko dnevno trgovanje tako težko.

Kaj otežuje trgovanje z dnevi?

Dnevno trgovanje zahteva veliko prakse in strokovnega znanja in izkušenj, kar lahko povzroči izziv tudi zaradi več dejavnikov.

Najprej vedite, da nasprotujete strokovnjakom, katerih kariera se vrti okoli trgovanja. Ti ljudje imajo dostop do najboljše tehnologije in povezav v panogi, tako da tudi če ne uspejo, so postavljeni, da jim na koncu uspejo. Če skočite na pasu, jim to pomeni več dobička.

Tudi stric Sam si bo želel zmanjšanje vašega dobička, ne glede na to, kako vitek je. Ne pozabite, da boste morali plačati davek na kratkoročne dobičke - ali na naložbe, ki jih imate eno leto ali manj - po mejni stopnji. Ena od ugotovitev je, da bodo vaše izgube izravnale morebitne dobičke.

Kot posamezni vlagatelj ste morda nagnjeni k čustvenim in psihološkim pristranostim. Poklicni trgovci jih običajno lahko izločijo iz svojih trgovinskih strategij, ko pa gre za lasten kapital, gre ponavadi za drugačno zgodbo.

Odločanje, kaj in kdaj kupiti

Dnevni trgovci poskušajo zaslužiti z izkoriščanjem minutnih gibanja cen posameznih sredstev (zalog, valut, terminskih pogodb in opcij), pri čemer običajno izkoristijo velike količine kapitala za to. Pri odločanju, na kaj naj se osredotočimo - recimo na zalogi - tipičen trgovec dnevno išče tri stvari:

• Likvidnost: Likvidnost vam omogoča vstop in izstop iz zalog po ugodni ceni. Na primer, nizki razmiki ali razlika med ponudbeno ceno in ceno delnice ter nizko drsenje ali razlika med pričakovano ceno trgovine in dejansko ceno. Hlapnost: Volatilnost je preprosto merilo pričakovanega dnevnega cenovnega razreda - razpon, v katerem trgovec dnevno posluje. Večja nestanovitnost pomeni večji dobiček ali izgubo. Obseg trgovanja: To je merilo, kolikokrat se zaloga kupi in proda v določenem časovnem obdobju - najpogosteje poznano kot povprečni dnevni obseg trgovanja. Visoka stopnja glasnosti kaže na veliko zanimanja za zaloge. Povečanje obsega zalog je pogosto spodbuda skoka cen, bodisi navzgor ali navzdol.

Ko veste, katere zaloge (ali druga sredstva) iščete, se morate naučiti, kako določiti vstopne točke - torej v kakšnem natančnem trenutku boste vlagali. Orodja, ki vam lahko pomagajo, vključujejo:

• Storitve za novice v realnem času: Novice premikajo zaloge, zato je pomembno, da se naročite na storitve, ki vam sporočajo, kdaj se pojavijo novice, ki se lahko gibljejo na trgu. Navodi ECN / Level 2: ECN ali elektronska komunikacijska omrežja so računalniški sistemi, ki prikazujejo najboljšo razpoložljivo ponudbo in zahtevajo ponudbe od več udeležencev na trgu ter se nato samodejno ujemajo in izvajajo naročila. Nivo 2 je naročniška storitev, ki v realnem času omogoča dostop do knjige naročil Nasdaq, sestavljena iz cenovnih ponudb tržnih izdelovalcev, ki registrirajo vse varnostne liste Nasdaq-a in OTC Bulletin Board. Skupaj vam lahko dajo občutek, da se naročila izvršijo v realnem času. Diagrami za svečnike znotraj dneva: Svečniki ponujajo surovo analizo cenovnih ukrepov. Več o teh kasneje.

Določite in zapišite pogoje, pod katerimi boste vstopili v položaj. "Nakup v trendu porabe" ni dovolj natančen. Nekaj ​​takega je veliko bolj specifično in tudi preizkušljivo: "Nakup, ko se cena prelomi nad zgornjo trendno črto trikotnega vzorca, kjer je pred trikotnikom naraščal trend (vsaj en višji nihaj visok in višji nihaj, preden je trikotnik oblikovan) na dvominutni grafikon v prvih dveh urah trgovalnega dne."

Ko imate določen nabor pravil o vnosu, preglejte več grafikonov in preverite, ali se ti pogoji ustvarjajo vsak dan (ob predpostavki, da želite dnevno trgovati) in pogosteje kot ne pride do premika cen v predvideni smeri. Če je tako, imate potencialno vstopno točko za strategijo. Nato boste morali presoditi, kako izstopiti ali prodati te posle.

Odločanje, kdaj prodati

Obstaja več načinov za izhod iz zmagovalnega položaja, vključno s končnimi postanki in cilji dobička. Doseženi cilji dobička so najpogostejša metoda izstopa, ki prinaša dobiček na vnaprej določeni ravni. Nekatere skupne ciljne cene so:

Strategija	Opis
Scalping	Scalping je ena izmed najbolj priljubljenih strategij. Vključuje prodajo skoraj takoj, ko trgovina postane dobičkonosna. Ciljna cena je ne glede na številko, ki pomeni "zaslužili ste za ta posel".
Bledenje	Fading vključuje skrajšanje zalog po hitrih premikih navzgor. To temelji na predpostavki, da (1) so preobremenjeni, (2) zgodnji kupci so pripravljeni začeti jemati dobiček in (3) obstoječi kupci se lahko ustrašijo. Čeprav je tvegana, je ta strategija lahko izjemno koristna. Tu je cilj cena, ko kupci začnejo znova stopiti.
Dnevni pivoti	Ta strategija vključuje dobiček od dnevne nestanovitnosti delnic. To se naredi s poskusom nakupa ob nizkem dnevu in prodaje na vrhuncu dneva. Tu je ciljna cena preprosto na naslednjem znaku preobrata.
Zagon	Ta strategija običajno vključuje trgovanje z objavami novic ali iskanje močnih trendih, ki jih podpira velika količina. Ena vrsta trgovalca z zagonom bo kupovala na novicah in se vozila v trendu, dokler ne bo pokazala znakov preobrata. Druga vrsta bo zbledela rast cen. Tukaj je cilj cena, ko se obseg začne zmanjševati.