Katere stvari ločujejo dobrega trgovca od velikega? Črevesje, nagoni, inteligenca in, kar je najpomembneje, čas. Tako kot obstaja veliko vrst trgovcev, obstaja enako število različnih časovnih okvirov, ki trgovcem pomagajo pri razvoju njihovih zamisli in izvajanju njihovih strategij. Hkrati tudi časovno pomoč tržnim bojevnikom pomaga upoštevati več stvari, ki niso pod nadzorom trgovca. Nekatere od teh postavk vključujejo zadolževanje pozicij, nianse različnih valutnih parov ter učinke načrtovanih in nenačrtovanih objav na trgu. Kot rezultat, je časovni razpored vedno pomemben dejavnik pri udeležbi v deviznem svetu in je ključni dejavnik, ki ga novinci trgovci skoraj vedno ne upoštevajo.
Želite svoje spretnosti trgovanja dvigniti na naslednjo raven? Preberite nadaljevanje, če želite izvedeti več o časovnih okvirih in kako jih uporabiti v svojo korist.
Časovni okviri za običajne trgovce
V večjem načrtu stvari je veliko imen in poimenovanj, ki jih gredo trgovci. Ko pa upoštevamo čas, trgovci in strategije običajno spadajo v tri širše in pogostejše kategorije: dnevni trgovec, trgovec z nihaji in trgovec s pozicijami.
1. Dnevni trgovec
Začnimo s tistim, kar se zdi, da je od treh poimenovanj najbolj všeč dnevnemu trgovcu. Dnevni trgovec bo zaradi pomanjkanja boljše opredelitve dan trgoval. To so udeleženci na trgu, ki se navadno izogibajo zadrževanju karkoli po zaključku seje in bodo trgovali z veliko količino.
Običajno bo ta kratkoročni trgovec na splošno ciljal na hitro stopnjo prometa na eni ali več poslih, kjerkoli od 10 do 100-kratnik običajne velikosti posla. To je zato, da bi pritegnili več dobička iz precej majhnega nihanja. Posledično bodo trgovci, ki na ta način delajo v lastniških trgovinah, ponavadi uporabljali krajše časovne karte, pri čemer so uporabljali eno-, pet- ali 15-minutno obdobje. Poleg tega se dnevni trgovci bolj zanašajo na tehnične vzorce trgovanja in hlapne pare, da bi dosegli svoj dobiček. Čeprav so lahko dolgoročne temeljne pristranosti koristne, ti strokovnjaki kratkoročno iščejo priložnosti. (Za branje v ozadju glejte, Ali bi si pridobili dobiček kot trgovec dneva? In Dnevne trgovalne strategije za začetnike .)
Slika 1
Eden takšnih valutnih parov je britanski funt / japonski jen, kot je prikazano zgoraj na sliki 1. Ta par velja za izjemno nestanovitnega in je odličen za kratkoročne trgovce, saj lahko povprečni urni razponi znašajo tudi do 100 pips. To dejstvo zasenči razpone od 10 do 20 točk v počasnejših gibajočih se valutnih parih, kot sta evro / ameriški dolar ali evro / britanski funt. (Za več informacij o trgovanju s pari glejte pogosta vprašanja o trgovanju z valutami .)
2. Swing trgovec
Izkoristite daljši časovni okvir, zato bo trgovec z nihanjem včasih držal položaje nekaj ur - morda celo dni ali dlje -, da bi na trgu zavil. Za razliko od vsakodnevnega trgovca, swing trgovec išče dobiček od vstopa na trg, v upanju, da bo sprememba smeri pomagala njegovemu položaju. V tem pogledu je časovnica pomembnejša pri strategiji nihajočega trgovca v primerjavi z dnevnim trgovcem. Vendar pa imata oba trgovca enako prednost pred tehnično in temeljno analizo. Trgovina s pametnimi nihanji bo verjetno potekala v bolj likvidnem valutnem paru, kot je britanski funt / ameriški dolar. V spodnjem primeru (slika 2) opazite, kako bi lahko trgovec z nihaji izkoristil dvojno dno, ki je sledilo hitremu padcu valutnega para GBP / USD. Vnos bi bil postavljen na preizkus podpore, s čimer bi pomagal trgovalcu z nihaji izkoristil premik v smernem trendu, pri čemer je dvodnevni dobiček v višini 1.400 pips. (Če želite izvedeti več, preberite Dnevno rutino Swing trgovca in Uvod v vrste trgovanja: Swing Trgovci .)
Slika 2
3. Pozicijski trgovec
Položajni trgovec se običajno od najdaljših časovnih okvirov med tremi razlikuje predvsem po svoji perspektivi na trgu. Namesto da bi spremljali kratkoročna gibanja na trgu, kot so dan in slog gugalnice, ti trgovci običajno gledajo na dolgoročnejši načrt. Strategije pozicioniranja segajo v dneve, tedne, mesece ali celo leta. Kot rezultat tega bodo trgovci preučili tehnične formacije, vendar bodo več kot verjetno strogo upoštevali dolgoročne temeljne modele in priložnosti. Ti menedžerji deviznega portfelja bodo analizirali in upoštevali ekonomske modele, vladne odločitve in obrestne mere za sprejemanje trgovalnih odločitev. Širok razpon premislekov bo omogočil trgovanje s pozicijo v kateri koli od glavnih valut, ki se štejejo za likvidne. To vključuje veliko valut skupine G7 in priljubljene na trgu.
Dodatna vprašanja
S tremi različnimi kategorijami trgovcev je v teh kategorijah tudi več različnih dejavnikov, ki prispevajo k uspehu. Samo poznavanje časovnega okvira ni dovolj. Vsak trgovec mora razumeti nekaj osnovnih pomislekov, ki vplivajo na trgovce na individualni ravni.
Finančni vzvod
Široko velja za dvorezen meč, vzvod je najboljši prijatelj trgovca. S sorazmerno majhnimi nihanji, ki jih ponuja valutni trg, je trgovec brez vzvoda kot ribič brez ribiške palice. Z drugimi besedami, brez ustreznih orodij strokovnjak ne more izkoristiti dane priložnosti. Posledično bo trgovec na dan vedno preučil, koliko finančnega vzvoda ali tveganja je pripravljen prevzeti, preden sklene transakcije v kateri koli trgovini. Podobno lahko trgovec z nihaji razmišlja tudi o svojih parametrih tveganja. Čeprav so njihovi položaji včasih mišljeni za dolgoročnejša nihanja, bo moral trgovec z nihaji v nekaterih situacijah občutiti nekaj bolečine, preden bo na neki poziciji pridobil. V spodnjem primeru (slika 3) opazite, kako je v padajočem trendu več točk, kjer bi lahko trgovec z nihaji izkoristil valuto par avstralskih dolarjev in ameriških dolarjev. Če bi dodali počasen stohastični oscilator, bi strategija nihanja poskušala vstopiti na trg na mestih, ki obkrožajo vsak zlati križ. Vendar pa bi moral trgovec v razponu od dveh do treh dni prenesti nekaj izgub, preden bi lahko dejanski tržni obrat pravilno izbral. Povečajte te izgube s finančnim vzvodom in končni dobiček / izguba bi bil brez ustrezne ocene tveganja katastrofalen. (Če želite več vpogleda, glejte vzvod Forex: Dvorezni meč .)
Slika 3
Različne valute
Poleg vzvoda je treba upoštevati tudi nestanovitnost valutnih parov. Ena stvar je vedeti, koliko potencialno lahko izgubite na trgovino, vendar je prav tako pomembno, kako hitro lahko izgubite svojo trgovino. Posledično bodo različni časovni okviri zahtevali različne valutne pare. Vedeti, da valut britanskega funta / japonske jene včasih niha 100 pik na uro, je lahko velik izziv za vsakodnevne trgovce, vendar morda ni smiselno za trgovca nihanja, ki poskuša izkoristiti spremembo tržne smeri. Samo iz tega razloga bodo swing trgovci želeli slediti širše priznanim glavnim parom G7, saj so ponavadi bolj likvidni od hitro rastočih trgov in valutnih valut. Iz tega razloga je na primer evro / ameriški dolar prednostni pred avstralskim dolarjem / japonskim jenom.
Novice
Končno se morajo trgovci v vseh treh kategorijah vedno zavedati tako nenačrtovanih kot tudi načrtovanih novic in kako vplivajo na trg. Naj bodo te objave gospodarske napovedi, tiskovne konference centralne banke ali občasne odločitve o stopnji presenečenja, bodo trgovci v vseh treh kategorijah morali individualno prilagoditi. (Za več informacij glejte Trgovanje z novicami .)
Najbolj bodo prizadeti kratkoročni trgovci, saj se lahko izgube še poslabšajo, medtem ko bodo pristranske trgovske pristranskosti poškodovane. V ta namen imajo nekateri na trgu raje udobje trgovanja s pozicijami. Z dolgoročnejšo perspektivo in upajmo, da bo obsežnejši portfelj, je pozicijski trgovec zaradi teh dogodkov nekoliko filtriran, saj so že predvideli začasno cenovno motnjo. Dokler se cena še naprej sklada z dolgoročnim pogledom, so trgovci s pozicijami precej zaščiteni, ko gledajo naprej v svoje ciljne vrednosti. Odličen primer tega je prvi petek v mesecu v ameriškem poročilu o neplačanih plačah. Čeprav se morajo kratkoročni igralci po vsaki objavi spoprijeti s hitro in precej nestabilnim trgovanjem, igralec z dolgoročno pozicijo ostaja razmeroma zaščiten, dokler dolgoročna pristranskost ostane nespremenjena. (Za boljši vpogled glejte, kakšen vpliv ima višja plača na kmetiji na forex trgu? )
Slika 4
Kateri časovni okvir je pravi?
Kateri časovni okvir je pravi, je v resnici odvisno od trgovca. Ali uspevate v nestanovitnih valutnih parih? Ali imate druge obveznosti in imate raje zaščiteno, dolgoročno donosnost trgovine s položaji? Na srečo vam ni treba, da bi bili golobi v eno kategorijo. Oglejmo si, kako se lahko kombinirajo različni časovni okviri, da se ustvari dobičkonosna tržna pozicija.
Kot pozicijski trgovec
Kot trgovec s pozicijami je treba najprej analizirati gospodarstvo - v tem primeru v Veliki Britaniji Predpostavimo, da bo glede na globalne razmere britansko gospodarstvo še naprej kazalo šibkost v primerjavi z drugimi državami. Proizvodnja upada, industrijska proizvodnja pa se krepi, poraba pa še naprej niža. Slabši položaj je dejstvo, da oblikovalci politike še naprej uporabljajo referenčne obrestne mere za povečanje likvidnosti in porabe, zaradi česar se valuta razproda, ker nižje obrestne mere pomenijo cenejši denar. Tehnično gledano je dolgoročna slika videti tudi močna v primerjavi z ameriškim dolarjem. Slika 5 prikazuje dva križa smrti v naših oscilatorjih, skupaj s pomembno upornostjo, ki je bila že preizkušena in ni mogla ponuditi medvedjega signala.
Slika 5
Kot dnevni trgovec
Ko ugotovimo dolgoročni trend, ki bi bil v tem primeru nadaljevanje razdolževanja ali razprodaje britanskega funta, izoliramo priložnosti za čez dan, ki nam omogočajo prodajo v ta trend s pomočjo preproste tehnične analize (podpora in odpor). Dobra strategija za to bi bila, da bi na odprtem Londonu poiskali velike kratke priložnosti, potem ko se je cena spremenila od azijske seje. (Za več informacij glejte Merjenje in obvladovanje naložbenega tveganja .)
Čeprav je v to preveč enostavno verjeti, je ta postopek zaradi bolj zapletenih strategij splošno spregledan. Trgovci ponavadi analizirajo dolgoročno sliko, ne da bi ocenili tveganje ob vstopu na trg in tako prevzeli več izgub, kot bi morale. Če ukrep vključimo v kratkoročne grafikone, nam pomaga, da vidimo ne le, kaj se dogaja, ampak tudi, da čim dlje in nepotrebno zmanjšamo čas.
Spodnja črta
Časovni okviri so izredno pomembni za vsakega trgovca. Ne glede na to, ali ste trgovec z dnevi, gugalniki ali celo pozicijo, so časovni okviri vedno ključnega pomena pri posameznikovi strategiji in njenem izvajanju. Glede na svoje premisleke in previdnostne ukrepe lahko poznavanje časa pri trgovanju in izvajanju pomaga vsakemu začetniku trgovcu, da se usmeri v veličino.
